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華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(159688)

今天最新凈值 0.9823 0.0072 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9618 -0.0015 -0.1508%
  • 累計凈值：0.9823
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9592億
  • 最近資產(chǎn)：8.00億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)|恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(159688)基金累計收益率-10.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9633 0.9633 0.9823 0.9823 -0.0190 -1.93%
2025-05-21 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9823 0.9823 0.9751 0.9751 0.0072 0.74%
2025-05-20 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9751 0.9751 0.9663 0.9663 0.0088 0.91%
2025-05-19 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9663 0.9663 0.9792 0.9792 -0.0129 -1.32%
2025-05-16 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9792 0.9792 0.9822 0.9822 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9822 0.9822 0.9965 0.9965 -0.0143 -1.44%
2025-05-14 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9965 0.9965 0.9784 0.9784 0.0181 1.85%
2025-05-13 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9784 0.9784 1.0120 1.0120 -0.0336 -3.32%
2025-05-12 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0120 1.0120 0.9665 0.9665 0.0455 4.71%
2025-05-09 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9665 0.9665 0.9747 0.9747 -0.0082 -0.84%
2025-05-08 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9747 0.9747 0.9728 0.9728 0.0019 0.20%
2025-05-07 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9728 0.9728 0.9834 0.9834 -0.0106 -1.08%
2025-05-06 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9834 0.9834 0.9478 0.9478 0.0356 3.76%
2025-04-30 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9478 0.9478 0.9327 0.9327 0.0151 1.62%
2025-04-29 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9327 0.9327 0.9267 0.9267 0.0060 0.65%
2025-04-28 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9267 0.9267 0.9251 0.9251 0.0016 0.17%
2025-04-25 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9251 0.9251 0.9191 0.9191 0.0060 0.65%
2025-04-24 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9191 0.9191 0.9380 0.9380 -0.0189 -2.01%
2025-04-23 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9380 0.9380 0.9088 0.9088 0.0292 3.21%
2025-04-22 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9088 0.9088 0.9156 0.9156 -0.0068 -0.74%
2025-04-21 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9156 0.9156 0.9154 0.9154 0.0002 0.02%
2025-04-18 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9154 0.9154 0.9160 0.9160 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9160 0.9160 0.8986 0.8986 0.0174 1.94%
2025-04-16 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8986 0.8986 0.9366 0.9366 -0.0380 -4.06%
2025-04-15 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9366 0.9366 0.9358 0.9358 0.0008 0.09%
2025-04-14 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9358 0.9358 0.9132 0.9132 0.0226 2.47%
2025-04-11 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9132 0.9132 0.9081 0.9081 0.0051 0.56%
2025-04-10 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9081 0.9081 0.8885 0.8885 0.0196 2.21%
2025-04-09 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8885 0.8885 0.8741 0.8741 0.0144 1.65%
2025-04-08 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8741 0.8741 0.8444 0.8444 0.0297 3.52%
2025-04-07 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8444 0.8444 1.0063 1.0063 -0.1619 -16.09%
2025-04-03 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0063 1.0063 1.0277 1.0277 -0.0214 -2.08%
2025-04-02 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0277 1.0277 1.0186 1.0186 0.0091 0.89%
2025-04-01 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0186 1.0186 1.0080 1.0080 0.0106 1.05%
2025-03-31 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0080 1.0080 1.0291 1.0291 -0.0211 -2.05%
2025-03-28 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0291 1.0291 1.0381 1.0381 -0.0090 -0.87%
2025-03-27 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0381 1.0381 1.0325 1.0325 0.0056 0.54%
2025-03-26 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0325 1.0325 1.0234 1.0234 0.0091 0.89%
2025-03-25 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0234 1.0234 1.0589 1.0589 -0.0355 -3.35%
2025-03-24 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0589 1.0589 1.0511 1.0511 0.0078 0.74%
2025-03-21 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0511 1.0511 1.0841 1.0841 -0.0330 -3.04%
2025-03-20 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0841 1.0841 1.1318 1.1318 -0.0477 -4.21%
2025-03-19 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1318 1.1318 1.1435 1.1435 -0.0117 -1.02%
2025-03-18 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1435 1.1435 1.0977 1.0977 0.0458 4.17%
2025-03-17 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0977 1.0977 1.1022 1.1022 -0.0045 -0.41%
2025-03-14 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1022 1.1022 1.0719 1.0719 0.0303 2.83%
2025-03-13 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0719 1.0719 1.0924 1.0924 -0.0205 -1.88%
2025-03-12 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0924 1.0924 1.1108 1.1108 -0.0184 -1.66%
2025-03-11 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1108 1.1108 1.1025 1.1025 0.0083 0.75%
2025-03-10 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1025 1.1025 1.1325 1.1325 -0.0300 -2.65%
2025-03-07 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1325 1.1325 1.1405 1.1405 -0.0080 -0.70%
2025-03-06 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1405 1.1405 1.0558 1.0558 0.0847 8.02%
2025-03-05 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0558 1.0558 1.0193 1.0193 0.0365 3.58%
2025-03-04 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0193 1.0193 1.0161 1.0161 0.0032 0.31%
2025-03-03 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0161 1.0161 1.0122 1.0122 0.0039 0.39%
2025-02-28 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0122 1.0122 1.0655 1.0655 -0.0533 -5.00%
2025-02-27 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0655 1.0655 1.0865 1.0865 -0.0210 -1.93%
2025-02-26 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0865 1.0865 1.0424 1.0424 0.0441 4.23%
2025-02-25 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0424 1.0424 1.0800 1.0800 -0.0376 -3.48%
2025-02-24 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0800 1.0800 1.1002 1.1002 -0.0202 -1.84%