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華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(159688)

今天最新凈值 0.9751 0.0088 0.9100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9609 -0.0214 -2.1793%
  • 累計(jì)凈值：0.9751
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9592億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)|恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(159688)基金累計(jì)收益率-4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9823 0.9823 0.9751 0.9751 0.0072 0.74%
2025-05-20 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9751 0.9751 0.9663 0.9663 0.0088 0.91%
2025-05-19 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9663 0.9663 0.9792 0.9792 -0.0129 -1.32%
2025-05-16 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9792 0.9792 0.9822 0.9822 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9822 0.9822 0.9965 0.9965 -0.0143 -1.44%