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華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII)(恒生互聯網ETF)基金凈值查詢(159688)

今天最新凈值 0.9633 -0.0190 -1.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9618 -0.0015 -0.1508%
  • 累計凈值：0.9633
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9592億
  • 最近資產：6.66億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：倪斌
近一年華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII)|恒生互聯網ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII)(159688)基金累計收益率19.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9663 0.9663 0.9792 0.9792 -0.0129 -1.32%
2025-05-16 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9792 0.9792 0.9822 0.9822 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9822 0.9822 0.9965 0.9965 -0.0143 -1.44%
2025-05-14 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9965 0.9965 0.9784 0.9784 0.0181 1.85%
2025-05-13 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9784 0.9784 1.0120 1.0120 -0.0336 -3.32%
2025-05-12 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0120 1.0120 0.9665 0.9665 0.0455 4.71%
2025-05-09 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9665 0.9665 0.9747 0.9747 -0.0082 -0.84%
2025-05-08 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9747 0.9747 0.9728 0.9728 0.0019 0.20%
2025-05-07 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9728 0.9728 0.9834 0.9834 -0.0106 -1.08%
2025-05-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9834 0.9834 0.9478 0.9478 0.0356 3.76%
2025-04-30 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9478 0.9478 0.9327 0.9327 0.0151 1.62%
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2025-04-24 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9191 0.9191 0.9380 0.9380 -0.0189 -2.01%
2025-04-23 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9380 0.9380 0.9088 0.9088 0.0292 3.21%
2025-04-22 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9088 0.9088 0.9156 0.9156 -0.0068 -0.74%
2025-04-21 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9156 0.9156 0.9154 0.9154 0.0002 0.02%
2025-04-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9154 0.9154 0.9160 0.9160 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9160 0.9160 0.8986 0.8986 0.0174 1.94%
2025-04-16 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8986 0.8986 0.9366 0.9366 -0.0380 -4.06%
2025-04-15 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9366 0.9366 0.9358 0.9358 0.0008 0.09%
2025-04-14 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9358 0.9358 0.9132 0.9132 0.0226 2.47%
2025-04-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9132 0.9132 0.9081 0.9081 0.0051 0.56%
2025-04-10 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9081 0.9081 0.8885 0.8885 0.0196 2.21%
2025-04-09 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8885 0.8885 0.8741 0.8741 0.0144 1.65%
2025-04-08 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8741 0.8741 0.8444 0.8444 0.0297 3.52%
2025-04-07 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8444 0.8444 1.0063 1.0063 -0.1619 -16.09%
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2025-04-02 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0277 1.0277 1.0186 1.0186 0.0091 0.89%
2025-04-01 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0186 1.0186 1.0080 1.0080 0.0106 1.05%
2025-03-31 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0080 1.0080 1.0291 1.0291 -0.0211 -2.05%
2025-03-28 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0291 1.0291 1.0381 1.0381 -0.0090 -0.87%
2025-03-27 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0381 1.0381 1.0325 1.0325 0.0056 0.54%
2025-03-26 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0325 1.0325 1.0234 1.0234 0.0091 0.89%
2025-03-25 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0234 1.0234 1.0589 1.0589 -0.0355 -3.35%
2025-03-24 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0589 1.0589 1.0511 1.0511 0.0078 0.74%
2025-03-21 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0511 1.0511 1.0841 1.0841 -0.0330 -3.04%
2025-03-20 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0841 1.0841 1.1318 1.1318 -0.0477 -4.21%
2025-03-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.1318 1.1318 1.1435 1.1435 -0.0117 -1.02%
2025-03-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.1435 1.1435 1.0977 1.0977 0.0458 4.17%
2025-03-17 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0977 1.0977 1.1022 1.1022 -0.0045 -0.41%
2025-03-14 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.1022 1.1022 1.0719 1.0719 0.0303 2.83%
2025-03-13 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0719 1.0719 1.0924 1.0924 -0.0205 -1.88%
2025-03-12 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0924 1.0924 1.1108 1.1108 -0.0184 -1.66%
2025-03-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.1108 1.1108 1.1025 1.1025 0.0083 0.75%
2025-03-10 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.1025 1.1025 1.1325 1.1325 -0.0300 -2.65%
2025-03-07 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.1325 1.1325 1.1405 1.1405 -0.0080 -0.70%
2025-03-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.1405 1.1405 1.0558 1.0558 0.0847 8.02%
2025-03-05 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0558 1.0558 1.0193 1.0193 0.0365 3.58%
2025-03-04 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0193 1.0193 1.0161 1.0161 0.0032 0.31%
2025-03-03 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0161 1.0161 1.0122 1.0122 0.0039 0.39%
2025-02-28 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0122 1.0122 1.0655 1.0655 -0.0533 -5.00%
2025-02-27 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0655 1.0655 1.0865 1.0865 -0.0210 -1.93%
2025-02-26 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0865 1.0865 1.0424 1.0424 0.0441 4.23%
2025-02-25 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0424 1.0424 1.0800 1.0800 -0.0376 -3.48%
2025-02-24 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0800 1.0800 1.1002 1.1002 -0.0202 -1.84%
2025-02-21 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.1002 1.1002 1.0267 1.0267 0.0735 7.16%
2025-02-20 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0267 1.0267 1.0641 1.0641 -0.0374 -3.51%
2025-02-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0641 1.0641 1.0733 1.0733 -0.0092 -0.86%
2025-02-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0733 1.0733 1.0476 1.0476 0.0257 2.45%
2025-02-17 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0476 1.0476 1.0575 1.0575 -0.0099 -0.94%
2025-02-14 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 1.0575 1.0575 0.9919 0.9919 0.0656 6.61%
2025-02-13 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9919 0.9919 0.9838 0.9838 0.0081 0.82%
2025-02-12 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9838 0.9838 0.9629 0.9629 0.0209 2.17%
2025-02-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9629 0.9629 0.9805 0.9805 -0.0176 -1.80%
2025-02-10 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9805 0.9805 0.9514 0.9514 0.0291 3.06%
2025-02-07 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9514 0.9514 0.9360 0.9360 0.0154 1.65%
2025-02-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9360 0.9360 0.9249 0.9249 0.0111 1.20%
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2025-01-10 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7986 0.7986 0.8140 0.8140 -0.0154 -1.89%
2025-01-09 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.12%
2025-01-08 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8130 0.8130 0.8193 0.8193 -0.0063 -0.77%
2025-01-07 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8193 0.8193 0.8282 0.8282 -0.0089 -1.07%
2025-01-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8282 0.8282 0.8323 0.8323 -0.0041 -0.49%
2025-01-03 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8323 0.8323 0.8320 0.8320 0.0003 0.04%
2025-01-02 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8320 0.8320 0.8507 0.8507 -0.0187 -2.20%
2024-12-31 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8507 0.8507 0.8567 0.8567 -0.0060 -0.70%
2024-12-26 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8659 0.8659 0.8656 0.8656 0.0003 0.03%
2024-12-25 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8656 0.8656 0.8654 0.8654 0.0002 0.02%
2024-12-24 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8654 0.8654 0.8583 0.8583 0.0071 0.83%
2024-12-23 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8583 0.8583 0.8588 0.8588 -0.0005 -0.06%
2024-12-20 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8588 0.8588 0.8672 0.8672 -0.0084 -0.97%
2024-12-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8672 0.8672 0.8738 0.8738 -0.0066 -0.76%
2024-12-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8738 0.8738 0.8633 0.8633 0.0105 1.22%
2024-12-17 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8633 0.8633 0.8694 0.8694 -0.0061 -0.70%
2024-12-16 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8694 0.8694 0.8815 0.8815 -0.0121 -1.37%
2024-12-13 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8815 0.8815 0.9038 0.9038 -0.0223 -2.47%
2024-12-12 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9038 0.9038 0.8916 0.8916 0.0122 1.37%
2024-12-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8916 0.8916 0.9051 0.9051 -0.0135 -1.49%
2024-12-10 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9051 0.9051 0.9199 0.9199 -0.0148 -1.61%
2024-12-09 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9199 0.9199 0.8824 0.8824 0.0375 4.25%
2024-12-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8824 0.8824 0.8614 0.8614 0.0210 2.44%
2024-12-05 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8614 0.8614 0.8666 0.8666 -0.0052 -0.60%
2024-12-04 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8666 0.8666 0.8719 0.8719 -0.0053 -0.61%
2024-12-03 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8719 0.8719 0.8704 0.8704 0.0015 0.17%
2024-12-02 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8704 0.8704 0.8610 0.8610 0.0094 1.09%
2024-11-29 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8610 0.8610 0.8542 0.8542 0.0068 0.80%
2024-11-28 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8542 0.8542 0.8690 0.8690 -0.0148 -1.70%
2024-11-27 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8690 0.8690 0.8379 0.8379 0.0311 3.71%
2024-11-26 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8379 0.8379 0.8355 0.8355 0.0024 0.29%
2024-11-25 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8355 0.8355 0.8384 0.8384 -0.0029 -0.35%
2024-11-22 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8384 0.8384 0.8652 0.8652 -0.0268 -3.10%
2024-11-21 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8652 0.8652 0.8799 0.8799 -0.0147 -1.67%
2024-11-20 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8799 0.8799 0.8672 0.8672 0.0127 1.46%
2024-11-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8672 0.8672 0.8590 0.8590 0.0082 0.95%
2024-11-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8590 0.8590 0.8620 0.8620 -0.0030 -0.35%
2024-11-15 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8620 0.8620 0.8574 0.8574 0.0046 0.54%
2024-11-14 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8574 0.8574 0.8813 0.8813 -0.0239 -2.71%
2024-11-13 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8813 0.8813 0.8787 0.8787 0.0026 0.30%
2024-11-12 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8787 0.8787 0.9124 0.9124 -0.0337 -3.69%
2024-11-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9124 0.9124 0.9198 0.9198 -0.0074 -0.80%
2024-11-08 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9198 0.9198 0.9345 0.9345 -0.0147 -1.57%
2024-11-07 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9345 0.9345 0.9005 0.9005 0.0340 3.78%
2024-11-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9005 0.9005 0.9215 0.9215 -0.0210 -2.28%
2024-11-05 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9215 0.9215 0.8905 0.8905 0.0310 3.48%
2024-11-04 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8905 0.8905 0.8841 0.8841 0.0064 0.72%
2024-11-01 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8841 0.8841 0.8785 0.8785 0.0056 0.64%
2024-10-31 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8785 0.8785 0.8867 0.8867 -0.0082 -0.92%
2024-10-29 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9048 0.9048 0.8922 0.8922 0.0126 1.41%
2024-10-28 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8922 0.8922 0.8799 0.8799 0.0123 1.40%
2024-10-25 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8799 0.8799 0.8766 0.8766 0.0033 0.38%
2024-10-23 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9043 0.9043 0.8881 0.8881 0.0162 1.82%
2024-10-22 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8881 0.8881 0.8835 0.8835 0.0046 0.52%
2024-10-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9121 0.9121 0.8665 0.8665 0.0456 5.26%
2024-10-17 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8665 0.8665 0.8768 0.8768 -0.0103 -1.17%
2024-10-16 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8768 0.8768 0.8808 0.8808 -0.0040 -0.45%
2024-10-14 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9265 0.9265 0.9492 0.9492 -0.0227 -2.39%
2024-10-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9492 0.9492 0.9490 0.9490 0.0002 0.02%
2024-10-10 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9490 0.9490 0.9314 0.9314 0.0176 1.89%
2024-10-09 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9314 0.9314 0.9474 0.9474 -0.0160 -1.69%
2024-09-30 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.9570 0.9570 0.8914 0.8914 0.0656 7.36%
2024-09-27 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8914 0.8914 0.8413 0.8413 0.0501 5.96%
2024-09-26 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.8413 0.8413 0.7787 0.7787 0.0626 8.04%
2024-09-25 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7787 0.7787 0.7747 0.7747 0.0040 0.52%
2024-09-24 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7747 0.7747 0.7312 0.7312 0.0435 5.95%
2024-09-23 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7312 0.7312 0.7372 0.7372 -0.0060 -0.81%
2024-09-20 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7372 0.7372 0.7319 0.7319 0.0053 0.72%
2024-09-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7319 0.7319 0.7059 0.7059 0.0260 3.68%
2024-09-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7059 0.7059 0.6969 0.6969 0.0090 1.29%
2024-09-13 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6969 0.6969 0.6999 0.6999 -0.0030 -0.43%
2024-09-12 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6999 0.6999 0.6912 0.6912 0.0087 1.26%
2024-09-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6912 0.6912 0.6924 0.6924 -0.0012 -0.17%
2024-09-10 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6924 0.6924 0.6892 0.6892 0.0032 0.46%
2024-09-09 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6892 0.6892 0.6990 0.6990 -0.0098 -1.40%
2024-09-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6990 0.6990 0.6996 0.6996 -0.0006 -0.09%
2024-09-05 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6996 0.6996 0.6992 0.6992 0.0004 0.06%
2024-09-04 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6992 0.6992 0.6993 0.6993 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6993 0.6993 0.6977 0.6977 0.0016 0.23%
2024-09-02 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6977 0.6977 0.7120 0.7120 -0.0143 -2.01%
2024-08-30 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7120 0.7120 0.6987 0.6987 0.0133 1.90%
2024-08-29 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6987 0.6987 0.6852 0.6852 0.0135 1.97%
2024-08-27 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6990 0.6990 0.7044 0.7044 -0.0054 -0.77%
2024-08-26 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7044 0.7044 0.6974 0.6974 0.0070 1.00%
2024-08-23 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6974 0.6974 0.7054 0.7054 -0.0080 -1.13%
2024-08-22 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7054 0.7054 0.6961 0.6961 0.0093 1.34%
2024-08-20 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7149 0.7149 0.7172 0.7172 -0.0023 -0.32%
2024-08-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7172 0.7172 0.7060 0.7060 0.0112 1.59%
2024-08-16 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7060 0.7060 0.6874 0.6874 0.0186 2.71%
2024-08-15 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6874 0.6874 0.6907 0.6907 -0.0033 -0.48%
2024-08-14 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6907 0.6907 0.6997 0.6997 -0.0090 -1.29%
2024-08-13 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6997 0.6997 0.6980 0.6980 0.0017 0.24%
2024-08-12 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6980 0.6980 0.7013 0.7013 -0.0033 -0.47%
2024-08-09 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7013 0.7013 0.6914 0.6914 0.0099 1.43%
2024-08-08 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6914 0.6914 0.6930 0.6930 -0.0016 -0.23%
2024-08-07 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6930 0.6930 0.6854 0.6854 0.0076 1.11%
2024-08-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6854 0.6854 0.6874 0.6874 -0.0020 -0.29%
2024-08-05 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6874 0.6874 0.6924 0.6924 -0.0050 -0.72%
2024-08-02 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6924 0.6924 0.7085 0.7085 -0.0161 -2.27%
2024-07-31 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7163 0.7163 0.6969 0.6969 0.0194 2.78%
2024-07-30 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6969 0.6969 0.7049 0.7049 -0.0080 -1.13%
2024-07-29 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7049 0.7049 0.6967 0.6967 0.0082 1.18%
2024-07-26 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6967 0.6967 0.6962 0.6962 0.0005 0.07%
2024-07-25 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.6962 0.6962 0.7105 0.7105 -0.0143 -2.01%
2024-07-24 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7105 0.7105 0.7167 0.7167 -0.0062 -0.87%
2024-07-23 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7167 0.7167 0.7308 0.7308 -0.0141 -1.93%
2024-07-22 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7308 0.7308 0.7200 0.7200 0.0108 1.50%
2024-07-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7200 0.7200 0.7356 0.7356 -0.0156 -2.12%
2024-07-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7356 0.7356 0.7414 0.7414 -0.0058 -0.78%
2024-07-17 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7414 0.7414 0.7372 0.7372 0.0042 0.57%
2024-07-16 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7372 0.7372 0.7493 0.7493 -0.0121 -1.61%
2024-07-12 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7727 0.7727 0.7508 0.7508 0.0219 2.92%
2024-07-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7508 0.7508 0.7369 0.7369 0.0139 1.89%
2024-07-10 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7369 0.7369 0.7321 0.7321 0.0048 0.66%
2024-07-09 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7321 0.7321 0.7255 0.7255 0.0066 0.91%
2024-07-08 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7255 0.7255 0.7309 0.7309 -0.0054 -0.74%
2024-07-05 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7309 0.7309 0.7413 0.7413 -0.0104 -1.40%
2024-07-04 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7413 0.7413 0.7403 0.7403 0.0010 0.14%
2024-07-03 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7403 0.7403 0.7191 0.7191 0.0212 2.95%
2024-07-02 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7191 0.7191 0.7254 0.7254 -0.0063 -0.87%
2024-07-01 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7254 0.7254 0.7255 0.7255 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7255 0.7255 0.7324 0.7324 -0.0069 -0.94%
2024-06-27 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7324 0.7324 0.7486 0.7486 -0.0162 -2.16%
2024-06-26 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7486 0.7486 0.7417 0.7417 0.0069 0.93%
2024-06-25 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7417 0.7417 0.7424 0.7424 -0.0007 -0.09%
2024-06-24 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7424 0.7424 0.7469 0.7469 -0.0045 -0.60%
2024-06-21 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7469 0.7469 0.7596 0.7596 -0.0127 -1.67%
2024-06-19 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7762 0.7762 0.7489 0.7489 0.0273 3.65%
2024-06-18 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7489 0.7489 0.7550 0.7550 -0.0061 -0.81%
2024-06-17 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7550 0.7550 0.7568 0.7568 -0.0018 -0.24%
2024-06-14 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7568 0.7568 0.7625 0.7625 -0.0057 -0.75%
2024-06-13 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7625 0.7625 0.7537 0.7537 0.0088 1.17%
2024-06-11 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7611 0.7611 0.7632 0.7632 -0.0021 -0.28%
2024-06-07 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7632 0.7632 0.7755 0.7755 -0.0123 -1.59%
2024-06-06 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7755 0.7755 0.7730 0.7730 0.0025 0.32%
2024-06-05 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7687 0.7687 0.0043 0.56%
2024-06-04 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7687 0.7687 0.7641 0.7641 0.0046 0.60%
2024-06-03 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7641 0.7641 0.7469 0.7469 0.0172 2.30%
2024-05-30 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7579 0.7579 0.7632 0.7632 -0.0053 -0.69%
2024-05-28 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7846 0.7846 0.7854 0.7854 -0.0008 -0.10%
2024-05-27 159688 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) 0.7854 0.7854 0.7808 0.7808 0.0046 0.59%
指數型-海外股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
HK創(chuàng)新藥 0.9799 1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)A 1.0550 0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)C 1.0500 0.97%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A 1.2760 0.84%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C 1.2742 0.84%
東證ETF 1.4643 0.77%
日經ETF 1.0800 0.61%
225ETF 1.4408 0.60%
日經225 1.3360 0.57%
華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A 0.9486 0.54%