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南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF(碳中和ETF南方)基金凈值查詢(159639)

今天最新凈值 0.7692 -0.0056 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7644 -0.0048 -0.6293%
  • 累計(jì)凈值：0.7692
  • 成立日期：2022-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6935億
  • 最近資產(chǎn)：9.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF|碳中和ETF南方基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF(159639)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7647 0.7647 0.7692 0.7692 -0.0045 -0.59%
2025-05-22 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7692 0.7692 0.7748 0.7748 -0.0056 -0.72%
2025-05-21 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7748 0.7748 0.7639 0.7639 0.0109 1.43%
2025-05-20 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7639 0.7639 0.7588 0.7588 0.0051 0.67%
2025-05-19 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7588 0.7588 0.7595 0.7595 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7595 0.7595 0.7588 0.7588 0.0007 0.09%
2025-05-15 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7588 0.7588 0.7656 0.7656 -0.0068 -0.89%
2025-05-14 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7656 0.7656 0.7605 0.7605 0.0051 0.67%
2025-05-13 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7605 0.7605 0.7587 0.7587 0.0018 0.24%
2025-05-12 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7587 0.7587 0.7466 0.7466 0.0121 1.62%
2025-05-09 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7466 0.7466 0.7470 0.7470 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7470 0.7470 0.7449 0.7449 0.0021 0.28%
2025-05-07 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7449 0.7449 0.7404 0.7404 0.0045 0.61%
2025-05-06 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7404 0.7404 0.7317 0.7317 0.0087 1.19%
2025-04-30 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7317 0.7317 0.7319 0.7319 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7319 0.7319 0.7350 0.7350 -0.0031 -0.42%
2025-04-28 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7350 0.7350 0.7374 0.7374 -0.0024 -0.33%
2025-04-25 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7374 0.7374 0.7330 0.7330 0.0044 0.60%
2025-04-24 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7330 0.7330 0.7349 0.7349 -0.0019 -0.26%
2025-04-23 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7349 0.7349 0.7324 0.7324 0.0025 0.34%
2025-04-22 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7324 0.7324 0.7317 0.7317 0.0007 0.10%
2025-04-21 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7317 0.7317 0.7232 0.7232 0.0085 1.18%
2025-04-18 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7232 0.7232 0.7237 0.7237 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7237 0.7237 0.7249 0.7249 -0.0012 -0.17%
2025-04-16 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7249 0.7249 0.7278 0.7278 -0.0029 -0.40%
2025-04-15 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7278 0.7278 0.7296 0.7296 -0.0018 -0.25%
2025-04-14 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7296 0.7296 0.7256 0.7256 0.0040 0.55%
2025-04-11 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7256 0.7256 0.7202 0.7202 0.0054 0.75%
2025-04-10 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7202 0.7202 0.7066 0.7066 0.0136 1.92%
2025-04-09 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7066 0.7066 0.7041 0.7041 0.0025 0.36%
2025-04-08 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7041 0.7041 0.6926 0.6926 0.0115 1.66%
2025-04-07 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.6926 0.6926 0.7575 0.7575 -0.0649 -8.57%
2025-04-03 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7575 0.7575 0.7641 0.7641 -0.0066 -0.86%
2025-04-02 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7641 0.7641 0.7677 0.7677 -0.0036 -0.47%
2025-04-01 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7677 0.7677 0.7676 0.7676 0.0001 0.01%
2025-03-31 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7676 0.7676 0.7783 0.7783 -0.0107 -1.37%
2025-03-28 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7783 0.7783 0.7823 0.7823 -0.0040 -0.51%
2025-03-27 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7823 0.7823 0.7854 0.7854 -0.0031 -0.39%
2025-03-26 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7854 0.7854 0.7860 0.7860 -0.0006 -0.08%
2025-03-25 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7860 0.7860 0.7808 0.7808 0.0052 0.67%
2025-03-24 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7808 0.7808 0.7768 0.7768 0.0040 0.51%
2025-03-21 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7768 0.7768 0.7926 0.7926 -0.0158 -1.99%
2025-03-20 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7926 0.7926 0.7961 0.7961 -0.0035 -0.44%
2025-03-19 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7961 0.7961 0.7904 0.7904 0.0057 0.72%
2025-03-18 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7904 0.7904 0.7877 0.7877 0.0027 0.34%
2025-03-17 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7877 0.7877 0.7891 0.7891 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7891 0.7891 0.7737 0.7737 0.0154 1.99%
2025-03-13 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7737 0.7737 0.7736 0.7736 0.0001 0.01%
2025-03-12 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7736 0.7736 0.7770 0.7770 -0.0034 -0.44%
2025-03-11 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7770 0.7770 0.7754 0.7754 0.0016 0.21%
2025-03-10 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7754 0.7754 0.7739 0.7739 0.0015 0.19%
2025-03-07 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7739 0.7739 0.7757 0.7757 -0.0018 -0.23%
2025-03-06 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7757 0.7757 0.7687 0.7687 0.0070 0.91%
2025-03-05 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7687 0.7687 0.7685 0.7685 0.0002 0.03%
2025-03-04 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7685 0.7685 0.7739 0.7739 -0.0054 -0.70%
2025-03-03 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7739 0.7739 0.7634 0.7634 0.0105 1.38%
2025-02-28 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7634 0.7634 0.7781 0.7781 -0.0147 -1.89%
2025-02-27 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7781 0.7781 0.7781 0.7781 0.0000 0.00%
2025-02-26 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7781 0.7781 0.7669 0.7669 0.0112 1.46%
2025-02-25 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7669 0.7669 0.7727 0.7727 -0.0058 -0.75%
2025-02-24 159639 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7727 0.7727 0.7740 0.7740 -0.0013 -0.17%