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嘉實中證高端裝備細分50ETF(高端裝備ETF)基金凈值查詢(159638)

今天最新凈值 0.7746 -0.0042 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7664 -0.0082 -1.0633%
  • 累計凈值：0.7746
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6577億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一年嘉實中證高端裝備細分50ETF|高端裝備ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證高端裝備細分50ETF(159638)基金累計收益率11.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7655 0.7655 0.7746 0.7746 -0.0091 -1.17%
2025-05-22 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7746 0.7746 0.7788 0.7788 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7788 0.7788 0.7767 0.7767 0.0021 0.27%
2025-05-20 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7767 0.7767 0.7817 0.7817 -0.0050 -0.64%
2025-05-19 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7817 0.7817 0.7709 0.7709 0.0108 1.40%
2025-05-16 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7709 0.7709 0.7719 0.7719 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7719 0.7719 0.7866 0.7866 -0.0147 -1.87%
2025-05-14 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7866 0.7866 0.7931 0.7931 -0.0065 -0.82%
2025-05-13 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7931 0.7931 0.8171 0.8171 -0.0240 -2.94%
2025-05-12 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8171 0.8171 0.7792 0.7792 0.0379 4.86%
2025-05-09 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7792 0.7792 0.7994 0.7994 -0.0202 -2.53%
2025-05-08 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7994 0.7994 0.7768 0.7768 0.0226 2.91%
2025-05-07 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7768 0.7768 0.7494 0.7494 0.0274 3.66%
2025-05-06 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7494 0.7494 0.7357 0.7357 0.0137 1.86%
2025-04-30 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7357 0.7357 0.7317 0.7317 0.0040 0.55%
2025-04-29 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7317 0.7317 0.7327 0.7327 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7327 0.7327 0.7377 0.7377 -0.0050 -0.68%
2025-04-25 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7377 0.7377 0.7376 0.7376 0.0001 0.01%
2025-04-24 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7376 0.7376 0.7466 0.7466 -0.0090 -1.21%
2025-04-23 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7466 0.7466 0.7503 0.7503 -0.0037 -0.49%
2025-04-22 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7503 0.7503 0.7538 0.7538 -0.0035 -0.46%
2025-04-21 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7538 0.7538 0.7411 0.7411 0.0127 1.71%
2025-04-18 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7411 0.7411 0.7458 0.7458 -0.0047 -0.63%
2025-04-17 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7458 0.7458 0.7487 0.7487 -0.0029 -0.39%
2025-04-16 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7487 0.7487 0.7501 0.7501 -0.0014 -0.19%
2025-04-15 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7501 0.7501 0.7649 0.7649 -0.0148 -1.93%
2025-04-14 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7649 0.7649 0.7651 0.7651 -0.0002 -0.03%
2025-04-11 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7651 0.7651 0.7565 0.7565 0.0086 1.14%
2025-04-10 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7565 0.7565 0.7520 0.7520 0.0045 0.60%
2025-04-09 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7520 0.7520 0.7114 0.7114 0.0406 5.71%
2025-04-08 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7114 0.7114 0.6952 0.6952 0.0162 2.33%
2025-04-07 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6952 0.6952 0.7573 0.7573 -0.0621 -8.20%
2025-04-03 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7573 0.7573 0.7587 0.7587 -0.0014 -0.18%
2025-04-02 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7587 0.7587 0.7730 0.7730 -0.0143 -1.85%
2025-04-01 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7730 0.7730 0.7591 0.7591 0.0139 1.83%
2025-03-31 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7591 0.7591 0.7730 0.7730 -0.0139 -1.80%
2025-03-28 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7730 0.7730 0.7781 0.7781 -0.0051 -0.66%
2025-03-27 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7781 0.7781 0.7838 0.7838 -0.0057 -0.73%
2025-03-26 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7838 0.7838 0.7849 0.7849 -0.0011 -0.14%
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2025-03-24 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7848 0.7848 0.7998 0.7998 -0.0150 -1.88%
2025-03-21 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7998 0.7998 0.8091 0.8091 -0.0093 -1.15%
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2025-03-19 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8017 0.8017 0.8090 0.8090 -0.0073 -0.90%
2025-03-18 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8090 0.8090 0.8148 0.8148 -0.0058 -0.71%
2025-03-17 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8148 0.8148 0.8199 0.8199 -0.0051 -0.62%
2025-03-14 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8199 0.8199 0.8209 0.8209 -0.0010 -0.12%
2025-03-13 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8209 0.8209 0.8236 0.8236 -0.0027 -0.33%
2025-03-12 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8236 0.8236 0.8303 0.8303 -0.0067 -0.81%
2025-03-11 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8303 0.8303 0.8104 0.8104 0.0199 2.46%
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2025-03-06 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7970 0.7970 0.7848 0.7848 0.0122 1.55%
2025-03-05 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7848 0.7848 0.7819 0.7819 0.0029 0.37%
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2025-03-03 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7573 0.7573 0.7525 0.7525 0.0048 0.64%
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2025-02-27 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7745 0.7745 0.7834 0.7834 -0.0089 -1.14%
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2025-02-25 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7780 0.7780 0.7832 0.7832 -0.0052 -0.66%
2025-02-24 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7832 0.7832 0.7795 0.7795 0.0037 0.47%
2025-02-21 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7795 0.7795 0.7737 0.7737 0.0058 0.75%
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2025-02-07 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7593 0.7593 0.7527 0.7527 0.0066 0.88%
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2025-02-05 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7277 0.7277 0.7196 0.7196 0.0081 1.13%
2025-01-27 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7196 0.7196 0.7278 0.7278 -0.0082 -1.13%
2025-01-22 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7265 0.7265 0.7338 0.7338 -0.0073 -0.99%
2025-01-14 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7418 0.7418 0.7181 0.7181 0.0237 3.30%
2025-01-13 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7181 0.7181 0.7180 0.7180 0.0001 0.01%
2025-01-10 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7180 0.7180 0.7273 0.7273 -0.0093 -1.28%
2025-01-09 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7273 0.7273 0.7090 0.7090 0.0183 2.58%
2025-01-08 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7090 0.7090 0.7193 0.7193 -0.0103 -1.43%
2025-01-07 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7193 0.7193 0.7077 0.7077 0.0116 1.64%
2025-01-06 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7077 0.7077 0.7160 0.7160 -0.0083 -1.16%
2025-01-03 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7160 0.7160 0.7390 0.7390 -0.0230 -3.11%
2025-01-02 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7390 0.7390 0.7730 0.7730 -0.0340 -4.40%
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2024-12-24 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7742 0.7742 0.7721 0.7721 0.0021 0.27%
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2024-12-20 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7922 0.7922 0.7841 0.7841 0.0081 1.03%
2024-12-19 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7841 0.7841 0.7848 0.7848 -0.0007 -0.09%
2024-12-18 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7848 0.7848 0.7755 0.7755 0.0093 1.20%
2024-12-17 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7755 0.7755 0.7867 0.7867 -0.0112 -1.42%
2024-12-16 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7867 0.7867 0.7994 0.7994 -0.0127 -1.59%
2024-12-13 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7994 0.7994 0.8238 0.8238 -0.0244 -2.96%
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2024-12-09 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7961 0.7961 0.8101 0.8101 -0.0140 -1.73%
2024-12-06 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8101 0.8101 0.8039 0.8039 0.0062 0.77%
2024-12-05 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8039 0.8039 0.7962 0.7962 0.0077 0.97%
2024-12-04 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7962 0.7962 0.8051 0.8051 -0.0089 -1.11%
2024-12-03 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8051 0.8051 0.8142 0.8142 -0.0091 -1.12%
2024-12-02 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8142 0.8142 0.8086 0.8086 0.0056 0.69%
2024-11-29 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8086 0.8086 0.7984 0.7984 0.0102 1.28%
2024-11-28 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7984 0.7984 0.8021 0.8021 -0.0037 -0.46%
2024-11-27 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8021 0.8021 0.7747 0.7747 0.0274 3.54%
2024-11-26 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7747 0.7747 0.7782 0.7782 -0.0035 -0.45%
2024-11-25 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7782 0.7782 0.7944 0.7944 -0.0162 -2.04%
2024-11-22 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7944 0.7944 0.8277 0.8277 -0.0333 -4.02%
2024-11-21 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8277 0.8277 0.8313 0.8313 -0.0036 -0.43%
2024-11-20 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8313 0.8313 0.8206 0.8206 0.0107 1.30%
2024-11-19 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8206 0.8206 0.8047 0.8047 0.0159 1.98%
2024-11-18 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8047 0.8047 0.8211 0.8211 -0.0164 -2.00%
2024-11-15 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8211 0.8211 0.8486 0.8486 -0.0275 -3.24%
2024-11-14 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8486 0.8486 0.8875 0.8875 -0.0389 -4.38%
2024-11-13 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8875 0.8875 0.8904 0.8904 -0.0029 -0.33%
2024-11-12 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8904 0.8904 0.9280 0.9280 -0.0376 -4.05%
2024-11-11 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.9280 0.9280 0.9066 0.9066 0.0214 2.36%
2024-11-08 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.9066 0.9066 0.8761 0.8761 0.0305 3.48%
2024-11-07 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8761 0.8761 0.8862 0.8862 -0.0101 -1.14%
2024-11-06 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8862 0.8862 0.8745 0.8745 0.0117 1.34%
2024-11-05 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8745 0.8745 0.8202 0.8202 0.0543 6.62%
2024-11-04 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8202 0.8202 0.7993 0.7993 0.0209 2.61%
2024-11-01 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7993 0.7993 0.8224 0.8224 -0.0231 -2.81%
2024-10-31 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8224 0.8224 0.8202 0.8202 0.0022 0.27%
2024-10-30 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8202 0.8202 0.8178 0.8178 0.0024 0.29%
2024-10-29 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8178 0.8178 0.8246 0.8246 -0.0068 -0.82%
2024-10-28 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8246 0.8246 0.8148 0.8148 0.0098 1.20%
2024-10-25 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8148 0.8148 0.8076 0.8076 0.0072 0.89%
2024-10-23 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8263 0.8263 0.8046 0.8046 0.0217 2.70%
2024-10-21 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8177 0.8177 0.7836 0.7836 0.0341 4.35%
2024-10-18 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7836 0.7836 0.7562 0.7562 0.0274 3.62%
2024-10-17 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7562 0.7562 0.7481 0.7481 0.0081 1.08%
2024-10-16 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7481 0.7481 0.7575 0.7575 -0.0094 -1.24%
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2024-10-14 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7658 0.7658 0.7317 0.7317 0.0341 4.66%
2024-10-10 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7752 0.7752 0.7733 0.7733 0.0019 0.25%
2024-10-09 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7733 0.7733 0.8340 0.8340 -0.0607 -7.28%
2024-10-08 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8340 0.8340 0.7583 0.7583 0.0757 9.98%
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2024-09-24 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6263 0.6263 0.6080 0.6080 0.0183 3.01%
2024-09-23 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6080 0.6080 0.6050 0.6050 0.0030 0.50%
2024-09-20 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6050 0.6050 0.6074 0.6074 -0.0024 -0.40%
2024-09-19 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6074 0.6074 0.6055 0.6055 0.0019 0.31%
2024-09-18 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6055 0.6055 0.6079 0.6079 -0.0024 -0.39%
2024-09-13 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6079 0.6079 0.6140 0.6140 -0.0061 -0.99%
2024-09-12 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6140 0.6140 0.6176 0.6176 -0.0036 -0.58%
2024-09-11 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6176 0.6176 0.6192 0.6192 -0.0016 -0.26%
2024-09-10 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6192 0.6192 0.6174 0.6174 0.0018 0.29%
2024-09-09 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6174 0.6174 0.6198 0.6198 -0.0024 -0.39%
2024-09-06 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6198 0.6198 0.6305 0.6305 -0.0107 -1.70%
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2024-09-04 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6265 0.6265 0.6280 0.6280 -0.0015 -0.24%
2024-09-03 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6280 0.6280 0.6200 0.6200 0.0080 1.29%
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2024-08-19 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6400 0.6400 0.6422 0.6422 -0.0022 -0.34%
2024-08-15 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6538 0.6538 0.6512 0.6512 0.0026 0.40%
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2024-08-02 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6878 0.6878 0.6946 0.6946 -0.0068 -0.98%
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2024-07-23 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6531 0.6531 0.6727 0.6727 -0.0196 -2.91%
2024-07-22 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6727 0.6727 0.6688 0.6688 0.0039 0.58%
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2024-07-12 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6437 0.6437 0.6478 0.6478 -0.0041 -0.63%
2024-07-11 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6478 0.6478 0.6328 0.6328 0.0150 2.37%
2024-07-10 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6328 0.6328 0.6338 0.6338 -0.0010 -0.16%
2024-07-09 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6338 0.6338 0.6252 0.6252 0.0086 1.38%
2024-07-08 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6252 0.6252 0.6410 0.6410 -0.0158 -2.46%
2024-07-05 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6410 0.6410 0.6376 0.6376 0.0034 0.53%
2024-07-04 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6376 0.6376 0.6455 0.6455 -0.0079 -1.22%
2024-07-03 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6455 0.6455 0.6564 0.6564 -0.0109 -1.66%
2024-07-02 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6564 0.6564 0.6633 0.6633 -0.0069 -1.04%
2024-07-01 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6633 0.6633 0.6640 0.6640 -0.0007 -0.11%
2024-06-28 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6640 0.6640 0.6470 0.6470 0.0170 2.63%
2024-06-27 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6470 0.6470 0.6587 0.6587 -0.0117 -1.78%
2024-06-26 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6587 0.6587 0.6454 0.6454 0.0133 2.06%
2024-06-25 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6454 0.6454 0.6562 0.6562 -0.0108 -1.65%
2024-06-24 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6562 0.6562 0.6718 0.6718 -0.0156 -2.32%
2024-06-21 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6718 0.6718 0.6698 0.6698 0.0020 0.30%
2024-06-18 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6947 0.6947 0.6931 0.6931 0.0016 0.23%
2024-06-17 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6931 0.6931 0.6899 0.6899 0.0032 0.46%
2024-06-13 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6977 0.6977 0.6972 0.6972 0.0005 0.07%
2024-06-12 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6972 0.6972 0.6988 0.6988 -0.0016 -0.23%
2024-06-11 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6988 0.6988 0.6842 0.6842 0.0146 2.13%
2024-06-07 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6842 0.6842 0.6825 0.6825 0.0017 0.25%
2024-06-05 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6980 0.6980 0.6915 0.6915 0.0065 0.94%
2024-06-04 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6915 0.6915 0.6817 0.6817 0.0098 1.44%
2024-06-03 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6817 0.6817 0.6873 0.6873 -0.0056 -0.81%
2024-05-31 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6873 0.6873 0.6772 0.6772 0.0101 1.49%
2024-05-30 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6772 0.6772 0.6679 0.6679 0.0093 1.39%
2024-05-29 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6679 0.6679 0.6706 0.6706 -0.0027 -0.40%
2024-05-28 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6706 0.6706 0.6733 0.6733 -0.0027 -0.40%
2024-05-27 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6733 0.6733 0.6701 0.6701 0.0032 0.48%
2024-05-24 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.6701 0.6701 0.6852 0.6852 -0.0151 -2.20%