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嘉實中證高端裝備細分50ETF(高端裝備ETF)基金凈值查詢(159638)

今天最新凈值 0.7746 -0.0042 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7664 -0.0082 -1.0633%
  • 累計凈值：0.7746
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6577億
  • 最近資產：11.30億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：劉珈吟 張超梁
近一月嘉實中證高端裝備細分50ETF|高端裝備ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證高端裝備細分50ETF(159638)基金累計收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7655 0.7655 0.7746 0.7746 -0.0091 -1.17%
2025-05-22 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7746 0.7746 0.7788 0.7788 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7788 0.7788 0.7767 0.7767 0.0021 0.27%
2025-05-20 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7767 0.7767 0.7817 0.7817 -0.0050 -0.64%
2025-05-19 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7817 0.7817 0.7709 0.7709 0.0108 1.40%
2025-05-16 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7709 0.7709 0.7719 0.7719 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7719 0.7719 0.7866 0.7866 -0.0147 -1.87%
2025-05-14 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7866 0.7866 0.7931 0.7931 -0.0065 -0.82%
2025-05-13 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7931 0.7931 0.8171 0.8171 -0.0240 -2.94%
2025-05-12 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.8171 0.8171 0.7792 0.7792 0.0379 4.86%
2025-05-09 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7792 0.7792 0.7994 0.7994 -0.0202 -2.53%
2025-05-08 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7994 0.7994 0.7768 0.7768 0.0226 2.91%
2025-05-07 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7768 0.7768 0.7494 0.7494 0.0274 3.66%
2025-05-06 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7494 0.7494 0.7357 0.7357 0.0137 1.86%
2025-04-30 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7357 0.7357 0.7317 0.7317 0.0040 0.55%
2025-04-29 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7317 0.7317 0.7327 0.7327 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7327 0.7327 0.7377 0.7377 -0.0050 -0.68%
2025-04-25 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7377 0.7377 0.7376 0.7376 0.0001 0.01%
2025-04-24 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.7376 0.7376 0.7466 0.7466 -0.0090 -1.21%