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嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF(高端裝備ETF)基金凈值查詢(xún)(159638)

今天最新凈值 0.7746 -0.0042 -0.5400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7664 -0.0082 -1.0633%
  • 累計(jì)凈值：0.7746
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6577億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一周嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF|高端裝備ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF(159638)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159638 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF 0.7655 0.7655 0.7746 0.7746 -0.0091 -1.17%
2025-05-22 159638 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF 0.7746 0.7746 0.7788 0.7788 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 159638 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF 0.7788 0.7788 0.7767 0.7767 0.0021 0.27%
2025-05-20 159638 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF 0.7767 0.7767 0.7817 0.7817 -0.0050 -0.64%
2025-05-19 159638 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF 0.7817 0.7817 0.7709 0.7709 0.0108 1.40%