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創(chuàng)新藥ETF滬港深基金凈值查詢(xún)(159622)

今天最新凈值 0.9094 0.0157 1.7600% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9094
  • 成立日期：2023-04-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7091億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕 楊路煒
近一年創(chuàng)新藥ETF滬港深基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,創(chuàng)新藥ETF滬港深(159622)基金累計(jì)收益率16.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-04 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.7045 0.7045 0.6856 0.6856 0.0189 2.76%
2024-06-03 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.6856 0.6856 0.6911 0.6911 -0.0055 -0.80%
2024-05-31 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.6911 0.6911 0.6898 0.6898 0.0013 0.19%
2024-05-30 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.6898 0.6898 0.6925 0.6925 -0.0027 -0.39%
2024-05-28 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.7005 0.7005 0.7022 0.7022 -0.0017 -0.24%
2024-05-27 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.7022 0.7022 0.6989 0.6989 0.0033 0.47%
2024-05-24 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.6989 0.6989 0.7160 0.7160 -0.0171 -2.39%
2024-05-23 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.7160 0.7160 0.7301 0.7301 -0.0141 -1.93%