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華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF(500成長(zhǎng)ETF)基金凈值查詢(159620)

今天最新凈值 0.9457 0.0043 0.4600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9472 0.0009 0.0994%
  • 累計(jì)凈值：0.9457
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一季華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF|500成長(zhǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF(159620)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9463 0.9463 0.9457 0.9457 0.0006 0.06%
2025-05-20 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9457 0.9457 0.9414 0.9414 0.0043 0.46%
2025-05-19 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9414 0.9414 0.9407 0.9407 0.0007 0.07%
2025-05-16 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9407 0.9407 0.9393 0.9393 0.0014 0.15%
2025-05-15 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9393 0.9393 0.9498 0.9498 -0.0105 -1.11%
2025-05-14 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9498 0.9498 0.9507 0.9507 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9507 0.9507 0.9524 0.9524 -0.0017 -0.18%
2025-05-12 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9524 0.9524 0.9433 0.9433 0.0091 0.96%
2025-05-09 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9433 0.9433 0.9488 0.9488 -0.0055 -0.58%
2025-05-08 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9488 0.9488 0.9442 0.9442 0.0046 0.49%
2025-05-07 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9442 0.9442 0.9389 0.9389 0.0053 0.56%
2025-05-06 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9389 0.9389 0.9257 0.9257 0.0132 1.43%
2025-04-30 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9257 0.9257 0.9256 0.9256 0.0001 0.01%
2025-04-29 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9256 0.9256 0.9239 0.9239 0.0017 0.18%
2025-04-28 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9239 0.9239 0.9321 0.9321 -0.0082 -0.88%
2025-04-25 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9322 0.9322 0.9318 0.9318 0.0004 0.04%
2025-04-23 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9318 0.9318 0.9327 0.9327 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9327 0.9327 0.9330 0.9330 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9330 0.9330 0.9179 0.9179 0.0151 1.65%
2025-04-18 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9179 0.9179 0.9165 0.9165 0.0014 0.15%
2025-04-17 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9165 0.9165 0.9146 0.9146 0.0019 0.21%
2025-04-16 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9146 0.9146 0.9231 0.9231 -0.0085 -0.92%
2025-04-15 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9231 0.9231 0.9242 0.9242 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9242 0.9242 0.9189 0.9189 0.0053 0.58%
2025-04-11 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9189 0.9189 0.9125 0.9125 0.0064 0.70%
2025-04-10 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9125 0.9125 0.8912 0.8912 0.0213 2.39%
2025-04-09 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.8912 0.8912 0.8773 0.8773 0.0139 1.58%
2025-04-08 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.8773 0.8773 0.8688 0.8688 0.0085 0.98%
2025-04-07 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.8688 0.8688 0.9588 0.9588 -0.0900 -9.39%
2025-04-03 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9588 0.9588 0.9773 0.9773 -0.0185 -1.89%
2025-04-02 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9773 0.9773 0.9759 0.9759 0.0014 0.14%
2025-04-01 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9759 0.9759 0.9702 0.9702 0.0057 0.59%
2025-03-31 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9702 0.9702 0.9772 0.9772 -0.0070 -0.72%
2025-03-28 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9772 0.9772 0.9819 0.9819 -0.0047 -0.48%
2025-03-27 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9819 0.9819 0.9785 0.9785 0.0034 0.35%
2025-03-26 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9785 0.9785 0.9816 0.9816 -0.0031 -0.32%
2025-03-25 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9816 0.9816 0.9812 0.9812 0.0004 0.04%
2025-03-24 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9812 0.9812 0.9758 0.9758 0.0054 0.55%
2025-03-21 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9758 0.9758 0.9848 0.9848 -0.0090 -0.91%
2025-03-20 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9848 0.9848 0.9903 0.9903 -0.0055 -0.56%
2025-03-19 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2025-03-18 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9900 0.9900 0.9809 0.9809 0.0091 0.93%
2025-03-17 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9809 0.9809 0.9792 0.9792 0.0017 0.17%
2025-03-14 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9792 0.9792 0.9645 0.9645 0.0147 1.52%
2025-03-13 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9645 0.9645 0.9745 0.9745 -0.0100 -1.03%
2025-03-12 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9745 0.9745 0.9747 0.9747 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9747 0.9747 0.9738 0.9738 0.0009 0.09%
2025-03-10 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9738 0.9738 0.9740 0.9740 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9740 0.9740 0.9755 0.9755 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9755 0.9755 0.9614 0.9614 0.0141 1.47%
2025-03-05 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9614 0.9614 0.9577 0.9577 0.0037 0.39%
2025-03-04 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9577 0.9577 0.9502 0.9502 0.0075 0.79%
2025-03-03 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9502 0.9502 0.9435 0.9435 0.0067 0.71%
2025-02-28 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9435 0.9435 0.9671 0.9671 -0.0236 -2.44%
2025-02-27 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9671 0.9671 0.9708 0.9708 -0.0037 -0.38%
2025-02-26 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9708 0.9708 0.9618 0.9618 0.0090 0.94%
2025-02-25 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9618 0.9618 0.9734 0.9734 -0.0116 -1.19%
2025-02-24 159620 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF 0.9734 0.9734 0.9816 0.9816 -0.0082 -0.84%