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國泰中證基建ETF(基建ETF)基金凈值查詢(159619)

今天最新凈值 0.9451 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9280 -0.0102 -1.0905%
  • 累計凈值：0.9451
  • 成立日期：2022-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0641億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近半年國泰中證基建ETF|基建ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證基建ETF(159619)基金累計收益率-6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159619 國泰中證基建ETF 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2025-05-20 159619 國泰中證基建ETF 0.9443 0.9443 0.9424 0.9424 0.0019 0.20%
2025-05-19 159619 國泰中證基建ETF 0.9424 0.9424 0.9416 0.9416 0.0008 0.08%
2025-05-16 159619 國泰中證基建ETF 0.9416 0.9416 0.9457 0.9457 -0.0041 -0.43%
2025-05-15 159619 國泰中證基建ETF 0.9457 0.9457 0.9561 0.9561 -0.0104 -1.09%
2025-05-14 159619 國泰中證基建ETF 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02%
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2025-05-09 159619 國泰中證基建ETF 0.9382 0.9382 0.9409 0.9409 -0.0027 -0.29%
2025-05-08 159619 國泰中證基建ETF 0.9409 0.9409 0.9410 0.9410 -0.0001 -0.01%
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2025-04-28 159619 國泰中證基建ETF 0.9301 0.9301 0.9394 0.9394 -0.0093 -0.99%
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2025-04-21 159619 國泰中證基建ETF 0.9337 0.9337 0.9332 0.9332 0.0005 0.05%
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2025-04-14 159619 國泰中證基建ETF 0.9302 0.9302 0.9300 0.9300 0.0002 0.02%
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2025-04-08 159619 國泰中證基建ETF 0.9035 0.9035 0.8758 0.8758 0.0277 3.16%
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2025-04-03 159619 國泰中證基建ETF 0.9474 0.9474 0.9501 0.9501 -0.0027 -0.28%
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2024-12-09 159619 國泰中證基建ETF 1.0049 1.0049 1.0119 1.0119 -0.0070 -0.69%
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2024-12-05 159619 國泰中證基建ETF 1.0001 1.0001 1.0017 1.0017 -0.0016 -0.16%
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2024-12-02 159619 國泰中證基建ETF 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21%
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2024-11-25 159619 國泰中證基建ETF 0.9787 0.9787 0.9818 0.9818 -0.0031 -0.32%