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國泰中證基建ETF(基建ETF)基金凈值查詢(159619)

今天最新凈值 0.9451 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9280 -0.0102 -1.0905%
  • 累計凈值：0.9451
  • 成立日期：2022-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0641億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一季國泰中證基建ETF|基建ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證基建ETF(159619)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159619 國泰中證基建ETF 0.9382 0.9382 0.9451 0.9451 -0.0069 -0.73%
2025-05-21 159619 國泰中證基建ETF 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2025-05-20 159619 國泰中證基建ETF 0.9443 0.9443 0.9424 0.9424 0.0019 0.20%
2025-05-19 159619 國泰中證基建ETF 0.9424 0.9424 0.9416 0.9416 0.0008 0.08%
2025-05-16 159619 國泰中證基建ETF 0.9416 0.9416 0.9457 0.9457 -0.0041 -0.43%
2025-05-15 159619 國泰中證基建ETF 0.9457 0.9457 0.9561 0.9561 -0.0104 -1.09%
2025-05-14 159619 國泰中證基建ETF 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02%
2025-05-13 159619 國泰中證基建ETF 0.9559 0.9559 0.9487 0.9487 0.0072 0.76%
2025-05-12 159619 國泰中證基建ETF 0.9487 0.9487 0.9382 0.9382 0.0105 1.12%
2025-05-09 159619 國泰中證基建ETF 0.9382 0.9382 0.9409 0.9409 -0.0027 -0.29%
2025-05-08 159619 國泰中證基建ETF 0.9409 0.9409 0.9410 0.9410 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 159619 國泰中證基建ETF 0.9410 0.9410 0.9351 0.9351 0.0059 0.63%
2025-05-06 159619 國泰中證基建ETF 0.9351 0.9351 0.9206 0.9206 0.0145 1.58%
2025-04-30 159619 國泰中證基建ETF 0.9206 0.9206 0.9283 0.9283 -0.0077 -0.83%
2025-04-29 159619 國泰中證基建ETF 0.9283 0.9283 0.9301 0.9301 -0.0018 -0.19%
2025-04-28 159619 國泰中證基建ETF 0.9301 0.9301 0.9394 0.9394 -0.0093 -0.99%
2025-04-25 159619 國泰中證基建ETF 0.9394 0.9394 0.9358 0.9358 0.0036 0.38%
2025-04-24 159619 國泰中證基建ETF 0.9358 0.9358 0.9402 0.9402 -0.0044 -0.47%
2025-04-23 159619 國泰中證基建ETF 0.9402 0.9402 0.9353 0.9353 0.0049 0.52%
2025-04-22 159619 國泰中證基建ETF 0.9353 0.9353 0.9337 0.9337 0.0016 0.17%
2025-04-21 159619 國泰中證基建ETF 0.9337 0.9337 0.9332 0.9332 0.0005 0.05%
2025-04-18 159619 國泰中證基建ETF 0.9332 0.9332 0.9290 0.9290 0.0042 0.45%
2025-04-17 159619 國泰中證基建ETF 0.9290 0.9290 0.9283 0.9283 0.0007 0.08%
2025-04-16 159619 國泰中證基建ETF 0.9283 0.9283 0.9272 0.9272 0.0011 0.12%
2025-04-15 159619 國泰中證基建ETF 0.9272 0.9272 0.9302 0.9302 -0.0030 -0.32%
2025-04-14 159619 國泰中證基建ETF 0.9302 0.9302 0.9300 0.9300 0.0002 0.02%
2025-04-11 159619 國泰中證基建ETF 0.9300 0.9300 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.11%
2025-04-10 159619 國泰中證基建ETF 0.9310 0.9310 0.9229 0.9229 0.0081 0.88%
2025-04-09 159619 國泰中證基建ETF 0.9229 0.9229 0.9035 0.9035 0.0194 2.15%
2025-04-08 159619 國泰中證基建ETF 0.9035 0.9035 0.8758 0.8758 0.0277 3.16%
2025-04-07 159619 國泰中證基建ETF 0.8758 0.8758 0.9474 0.9474 -0.0716 -7.56%
2025-04-03 159619 國泰中證基建ETF 0.9474 0.9474 0.9501 0.9501 -0.0027 -0.28%
2025-04-02 159619 國泰中證基建ETF 0.9501 0.9501 0.9455 0.9455 0.0046 0.49%
2025-04-01 159619 國泰中證基建ETF 0.9455 0.9455 0.9376 0.9376 0.0079 0.84%
2025-03-31 159619 國泰中證基建ETF 0.9376 0.9376 0.9573 0.9573 -0.0197 -2.06%
2025-03-28 159619 國泰中證基建ETF 0.9573 0.9573 0.9654 0.9654 -0.0081 -0.84%
2025-03-27 159619 國泰中證基建ETF 0.9654 0.9654 0.9754 0.9754 -0.0100 -1.03%
2025-03-26 159619 國泰中證基建ETF 0.9754 0.9754 0.9797 0.9797 -0.0043 -0.44%
2025-03-25 159619 國泰中證基建ETF 0.9797 0.9797 0.9793 0.9793 0.0004 0.04%
2025-03-24 159619 國泰中證基建ETF 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2025-03-21 159619 國泰中證基建ETF 0.9779 0.9779 0.9801 0.9801 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 159619 國泰中證基建ETF 0.9801 0.9801 0.9801 0.9801 0.0000 0.00%
2025-03-19 159619 國泰中證基建ETF 0.9801 0.9801 0.9830 0.9830 -0.0029 -0.30%
2025-03-18 159619 國泰中證基建ETF 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2025-03-17 159619 國泰中證基建ETF 0.9843 0.9843 0.9845 0.9845 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 159619 國泰中證基建ETF 0.9845 0.9845 0.9708 0.9708 0.0137 1.41%
2025-03-13 159619 國泰中證基建ETF 0.9708 0.9708 0.9763 0.9763 -0.0055 -0.56%
2025-03-12 159619 國泰中證基建ETF 0.9763 0.9763 0.9763 0.9763 0.0000 0.00%
2025-03-11 159619 國泰中證基建ETF 0.9763 0.9763 0.9761 0.9761 0.0002 0.02%
2025-03-10 159619 國泰中證基建ETF 0.9761 0.9761 0.9754 0.9754 0.0007 0.07%
2025-03-07 159619 國泰中證基建ETF 0.9754 0.9754 0.9774 0.9774 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 159619 國泰中證基建ETF 0.9774 0.9774 0.9740 0.9740 0.0034 0.35%
2025-03-05 159619 國泰中證基建ETF 0.9740 0.9740 0.9607 0.9607 0.0133 1.38%
2025-03-04 159619 國泰中證基建ETF 0.9607 0.9607 0.9624 0.9624 -0.0017 -0.18%
2025-03-03 159619 國泰中證基建ETF 0.9624 0.9624 0.9594 0.9594 0.0030 0.31%
2025-02-28 159619 國泰中證基建ETF 0.9594 0.9594 0.9672 0.9672 -0.0078 -0.81%
2025-02-27 159619 國泰中證基建ETF 0.9672 0.9672 0.9659 0.9659 0.0013 0.13%
2025-02-26 159619 國泰中證基建ETF 0.9659 0.9659 0.9558 0.9558 0.0101 1.06%
2025-02-25 159619 國泰中證基建ETF 0.9558 0.9558 0.9621 0.9621 -0.0063 -0.65%
2025-02-24 159619 國泰中證基建ETF 0.9621 0.9621 0.9393 0.9393 0.0228 2.43%