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廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬ETF)基金凈值查詢(159608)

今天最新凈值 0.5788 0.0024 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5790 -0.0027 -0.4616%
  • 累計(jì)凈值：0.5788
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5200億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：葉帥 姚曦
近一季廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF(159608)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5788 0.5788 0.0029 0.50%
2025-05-20 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5788 0.5788 0.5764 0.5764 0.0024 0.42%
2025-05-19 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5764 0.5764 0.5812 0.5812 -0.0048 -0.83%
2025-05-16 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5812 0.5812 0.5817 0.5817 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5871 0.5871 -0.0054 -0.92%
2025-05-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5871 0.5871 0.5799 0.5799 0.0072 1.24%
2025-05-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5799 0.5799 0.5837 0.5837 -0.0038 -0.65%
2025-05-12 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5837 0.5837 0.5743 0.5743 0.0094 1.64%
2025-05-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5743 0.5743 0.5769 0.5769 -0.0026 -0.45%
2025-05-08 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5769 0.5769 0.5742 0.5742 0.0027 0.47%
2025-05-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5742 0.5742 0.5749 0.5749 -0.0007 -0.12%
2025-05-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5749 0.5749 0.5565 0.5565 0.0184 3.31%
2025-04-30 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5565 0.5565 0.0000 0.00%
2025-04-29 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5565 0.5565 0.0000 0.00%
2025-04-28 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5617 0.5617 -0.0052 -0.93%
2025-04-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5617 0.5617 0.5615 0.5615 0.0002 0.04%
2025-04-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5615 0.5615 0.5632 0.5632 -0.0017 -0.30%
2025-04-23 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5632 0.5632 0.5591 0.5591 0.0041 0.73%
2025-04-22 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5591 0.5591 0.5614 0.5614 -0.0023 -0.41%
2025-04-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5614 0.5614 0.5511 0.5511 0.0103 1.87%
2025-04-18 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5511 0.5511 0.5519 0.5519 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5519 0.5519 0.5552 0.5552 -0.0033 -0.59%
2025-04-16 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5552 0.5552 0.5608 0.5608 -0.0056 -1.00%
2025-04-15 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5608 0.5608 0.5646 0.5646 -0.0038 -0.67%
2025-04-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5646 0.5646 0.5578 0.5578 0.0068 1.22%
2025-04-11 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5578 0.5578 0.5576 0.5576 0.0002 0.04%
2025-04-10 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5576 0.5576 0.5484 0.5484 0.0092 1.68%
2025-04-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5484 0.5484 0.5385 0.5385 0.0099 1.84%
2025-04-08 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5385 0.5385 0.5343 0.5343 0.0042 0.79%
2025-04-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5343 0.5343 0.5842 0.5842 -0.0499 -8.54%
2025-04-03 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5842 0.5842 0.5888 0.5888 -0.0046 -0.78%
2025-04-02 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5888 0.5888 0.5893 0.5893 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5893 0.5893 0.5845 0.5845 0.0048 0.82%
2025-03-31 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5845 0.5845 0.5939 0.5939 -0.0094 -1.58%
2025-03-28 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5939 0.5939 0.5997 0.5997 -0.0058 -0.97%
2025-03-27 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5997 0.5997 0.6060 0.6060 -0.0063 -1.04%
2025-03-26 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6060 0.6060 0.6042 0.6042 0.0018 0.30%
2025-03-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6042 0.6042 0.6027 0.6027 0.0015 0.25%
2025-03-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6027 0.6027 0.5978 0.5978 0.0049 0.82%
2025-03-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5978 0.5978 0.6105 0.6105 -0.0127 -2.08%
2025-03-20 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6105 0.6105 0.6154 0.6154 -0.0049 -0.80%
2025-03-19 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6154 0.6154 0.6191 0.6191 -0.0037 -0.60%
2025-03-18 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6191 0.6191 0.6173 0.6173 0.0018 0.29%
2025-03-17 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6173 0.6173 0.6219 0.6219 -0.0046 -0.74%
2025-03-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6219 0.6219 0.6151 0.6151 0.0068 1.11%
2025-03-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6151 0.6151 0.6155 0.6155 -0.0004 -0.06%
2025-03-12 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6155 0.6155 0.6215 0.6215 -0.0060 -0.97%
2025-03-11 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6215 0.6215 0.6133 0.6133 0.0082 1.34%
2025-03-10 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6133 0.6133 0.6052 0.6052 0.0081 1.34%
2025-03-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6052 0.6052 0.6005 0.6005 0.0047 0.78%
2025-03-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6005 0.6005 0.5906 0.5906 0.0099 1.68%
2025-03-05 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5906 0.5906 0.5964 0.5964 -0.0058 -0.97%
2025-03-04 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5964 0.5964 0.5972 0.5972 -0.0008 -0.13%
2025-03-03 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5972 0.5972 0.5786 0.5786 0.0186 3.21%
2025-02-28 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5786 0.5786 0.5878 0.5878 -0.0092 -1.57%
2025-02-27 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5878 0.5878 0.5875 0.5875 0.0003 0.05%
2025-02-26 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5875 0.5875 0.5823 0.5823 0.0052 0.89%
2025-02-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5823 0.5823 0.5843 0.5843 -0.0020 -0.34%
2025-02-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5843 0.5843 0.5832 0.5832 0.0011 0.19%