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國(guó)泰中證全指集成電路ETF(集成電路ETF)基金凈值查詢(159546)

今天最新凈值 1.2936 -0.0043 -0.3300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2768 -0.0168 -1.3013%
  • 累計(jì)凈值：1.2936
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5885億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一月國(guó)泰中證全指集成電路ETF|集成電路ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰中證全指集成電路ETF(159546)基金累計(jì)收益率-2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.2705 1.2705 1.2936 1.2936 -0.0231 -1.79%
2025-05-22 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.2936 1.2936 1.2979 1.2979 -0.0043 -0.33%
2025-05-21 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.2979 1.2979 1.3133 1.3133 -0.0154 -1.17%
2025-05-20 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3133 1.3133 1.3065 1.3065 0.0068 0.52%
2025-05-19 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3065 1.3065 1.3022 1.3022 0.0043 0.33%
2025-05-16 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3022 1.3022 1.3043 1.3043 -0.0021 -0.16%
2025-05-15 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3043 1.3043 1.3322 1.3322 -0.0279 -2.09%
2025-05-14 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3322 1.3322 1.3292 1.3292 0.0030 0.23%
2025-05-13 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3292 1.3292 1.3376 1.3376 -0.0084 -0.63%
2025-05-12 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3376 1.3376 1.3271 1.3271 0.0105 0.79%
2025-05-09 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3271 1.3271 1.3575 1.3575 -0.0304 -2.24%
2025-05-08 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3575 1.3575 1.3668 1.3668 -0.0093 -0.68%
2025-05-07 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3668 1.3668 1.3722 1.3722 -0.0054 -0.39%
2025-05-06 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3722 1.3722 1.3500 1.3500 0.0222 1.64%
2025-04-30 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3500 1.3500 1.3308 1.3308 0.0192 1.44%
2025-04-29 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3308 1.3308 1.3159 1.3159 0.0149 1.13%
2025-04-28 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3159 1.3159 1.3125 1.3125 0.0034 0.26%
2025-04-25 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3125 1.3125 1.3186 1.3186 -0.0061 -0.46%
2025-04-24 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3186 1.3186 1.3387 1.3387 -0.0201 -1.50%