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國泰中證全指集成電路ETF(集成電路ETF)基金凈值查詢(159546)

今天最新凈值 1.2979 -0.0154 -1.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2768 -0.0168 -1.3013%
  • 累計凈值：1.2979
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5885億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一周國泰中證全指集成電路ETF|集成電路ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證全指集成電路ETF(159546)基金累計收益率-1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2936 1.2936 1.2979 1.2979 -0.0043 -0.33%
2025-05-21 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2979 1.2979 1.3133 1.3133 -0.0154 -1.17%
2025-05-20 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3133 1.3133 1.3065 1.3065 0.0068 0.52%
2025-05-19 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3065 1.3065 1.3022 1.3022 0.0043 0.33%
2025-05-16 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3022 1.3022 1.3043 1.3043 -0.0021 -0.16%