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國(guó)泰中證全指集成電路ETF(集成電路ETF)基金凈值查詢(159546)

今天最新凈值 1.3133 0.0068 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2958 -0.0021 -0.1615%
  • 累計(jì)凈值：1.3133
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5885億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一季國(guó)泰中證全指集成電路ETF|集成電路ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證全指集成電路ETF(159546)基金累計(jì)收益率-4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.2979 1.2979 1.3133 1.3133 -0.0154 -1.17%
2025-05-20 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3133 1.3133 1.3065 1.3065 0.0068 0.52%
2025-05-19 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3065 1.3065 1.3022 1.3022 0.0043 0.33%
2025-05-16 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3022 1.3022 1.3043 1.3043 -0.0021 -0.16%
2025-05-15 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3043 1.3043 1.3322 1.3322 -0.0279 -2.09%
2025-05-14 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3322 1.3322 1.3292 1.3292 0.0030 0.23%
2025-05-13 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3292 1.3292 1.3376 1.3376 -0.0084 -0.63%
2025-05-12 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3376 1.3376 1.3271 1.3271 0.0105 0.79%
2025-05-09 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3271 1.3271 1.3575 1.3575 -0.0304 -2.24%
2025-05-08 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3575 1.3575 1.3668 1.3668 -0.0093 -0.68%
2025-05-07 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3668 1.3668 1.3722 1.3722 -0.0054 -0.39%
2025-05-06 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3722 1.3722 1.3500 1.3500 0.0222 1.64%
2025-04-30 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3500 1.3500 1.3308 1.3308 0.0192 1.44%
2025-04-29 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3308 1.3308 1.3159 1.3159 0.0149 1.13%
2025-04-28 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3159 1.3159 1.3125 1.3125 0.0034 0.26%
2025-04-25 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3125 1.3125 1.3186 1.3186 -0.0061 -0.46%
2025-04-24 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3186 1.3186 1.3387 1.3387 -0.0201 -1.50%
2025-04-23 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3387 1.3387 1.3348 1.3348 0.0039 0.29%
2025-04-22 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3348 1.3348 1.3452 1.3452 -0.0104 -0.77%
2025-04-21 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3452 1.3452 1.3307 1.3307 0.0145 1.09%
2025-04-18 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3307 1.3307 1.3443 1.3443 -0.0136 -1.01%
2025-04-17 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3443 1.3443 1.3310 1.3310 0.0133 1.00%
2025-04-16 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3310 1.3310 1.3232 1.3232 0.0078 0.59%
2025-04-15 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3232 1.3232 1.3387 1.3387 -0.0155 -1.16%
2025-04-14 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3387 1.3387 1.3347 1.3347 0.0040 0.30%
2025-04-11 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3347 1.3347 1.2651 1.2651 0.0696 5.50%
2025-04-10 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.2651 1.2651 1.2469 1.2469 0.0182 1.46%
2025-04-09 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.2469 1.2469 1.1877 1.1877 0.0592 4.98%
2025-04-08 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.1877 1.1877 1.1865 1.1865 0.0012 0.10%
2025-04-07 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.1865 1.1865 1.3225 1.3225 -0.1360 -10.28%
2025-04-03 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3225 1.3225 1.3356 1.3356 -0.0131 -0.98%
2025-04-02 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3356 1.3356 1.3362 1.3362 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3362 1.3362 1.3427 1.3427 -0.0065 -0.48%
2025-03-31 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3427 1.3427 1.3399 1.3399 0.0028 0.21%
2025-03-28 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3399 1.3399 1.3572 1.3572 -0.0173 -1.27%
2025-03-27 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3572 1.3572 1.3421 1.3421 0.0151 1.13%
2025-03-26 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3421 1.3421 1.3377 1.3377 0.0044 0.33%
2025-03-25 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3377 1.3377 1.3702 1.3702 -0.0325 -2.37%
2025-03-24 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3702 1.3702 1.3648 1.3648 0.0054 0.40%
2025-03-21 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3648 1.3648 1.4087 1.4087 -0.0439 -3.12%
2025-03-20 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4087 1.4087 1.4191 1.4191 -0.0104 -0.73%
2025-03-19 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4191 1.4191 1.4358 1.4358 -0.0167 -1.16%
2025-03-18 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4358 1.4358 1.4271 1.4271 0.0087 0.61%
2025-03-17 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4271 1.4271 1.4314 1.4314 -0.0043 -0.30%
2025-03-14 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4314 1.4314 1.4044 1.4044 0.0270 1.92%
2025-03-13 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4044 1.4044 1.4518 1.4518 -0.0474 -3.26%
2025-03-12 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4518 1.4518 1.4547 1.4547 -0.0029 -0.20%
2025-03-11 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4547 1.4547 1.4639 1.4639 -0.0092 -0.63%
2025-03-10 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4639 1.4639 1.4582 1.4582 0.0057 0.39%
2025-03-07 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4582 1.4582 1.4836 1.4836 -0.0254 -1.71%
2025-03-06 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4836 1.4836 1.4532 1.4532 0.0304 2.09%
2025-03-05 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4532 1.4532 1.4426 1.4426 0.0106 0.73%
2025-03-04 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4426 1.4426 1.3942 1.3942 0.0484 3.47%
2025-03-03 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.3942 1.3942 1.4163 1.4163 -0.0221 -1.56%
2025-02-28 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4163 1.4163 1.4984 1.4984 -0.0821 -5.48%
2025-02-27 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4984 1.4984 1.5022 1.5022 -0.0038 -0.25%
2025-02-26 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.5022 1.5022 1.4715 1.4715 0.0307 2.09%
2025-02-25 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4715 1.4715 1.4740 1.4740 -0.0025 -0.17%
2025-02-24 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4740 1.4740 1.4729 1.4729 0.0011 0.07%