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博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢(159396)

今天最新凈值 100.6089 0.0179 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0061
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：38.46億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一月博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF(159396)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.6340 1.0063 100.6089 1.0061 0.0251 0.02%
2025-05-22 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.6089 1.0061 100.5910 1.0059 0.0179 0.02%
2025-05-21 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5910 1.0059 100.5544 1.0055 0.0366 0.04%
2025-05-20 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5544 1.0055 100.5202 1.0052 0.0342 0.03%
2025-05-19 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5202 1.0052 100.5097 1.0051 0.0105 0.01%
2025-05-16 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5097 1.0051 100.5174 1.0052 -0.0077 -0.01%
2025-05-15 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5174 1.0052 100.5010 1.0050 0.0164 0.02%
2025-05-14 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5010 1.0050 100.4637 1.0046 0.0373 0.04%
2025-05-13 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4637 1.0046 100.4752 1.0048 -0.0115 -0.01%
2025-05-12 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4752 1.0048 100.4634 1.0046 0.0118 0.01%
2025-05-09 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4634 1.0046 100.4057 1.0041 0.0577 0.06%
2025-05-08 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4057 1.0041 100.3609 1.0036 0.0448 0.04%
2025-05-07 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3609 1.0036 100.3466 1.0035 0.0143 0.01%
2025-05-06 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3466 1.0035 100.2944 1.0029 0.0522 0.05%
2025-04-30 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2944 1.0029 100.2423 1.0024 0.0521 0.05%
2025-04-29 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2423 1.0024 100.2208 1.0022 0.0215 0.02%
2025-04-28 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2208 1.0022 100.2182 1.0022 0.0026 0.00%
2025-04-25 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2182 1.0022 100.2347 1.0023 -0.0165 -0.02%
2025-04-24 159396 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2347 1.0023 100.2627 1.0026 -0.0280 -0.03%