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國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF基金凈值查詢(xún)(159375)

今天最新凈值 1.0046 0.0073 0.7300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0128 -0.0038 -0.3769%
  • 累計(jì)凈值：1.0046
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1928億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一周?chē)?guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF(159375)基金累計(jì)收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159375 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0166 1.0166 1.0046 1.0046 0.0120 1.19%
2025-05-20 159375 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0046 1.0046 0.9973 0.9973 0.0073 0.73%
2025-05-19 159375 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9973 0.9973 1.0018 1.0018 -0.0045 -0.45%
2025-05-16 159375 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0018 1.0018 1.0033 1.0033 -0.0015 -0.15%