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嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF基金凈值查詢(159373)

今天最新凈值 0.9666 -0.0090 -0.9200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9631 -0.0035 -0.3606%
  • 累計(jì)凈值：0.9666
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張超梁
近一季嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF(159373)基金累計(jì)收益率-7.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9666 0.9666 0.9756 0.9756 -0.0090 -0.92%
2025-05-21 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9756 0.9756 0.9641 0.9641 0.0115 1.19%
2025-05-20 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9641 0.9641 0.9571 0.9571 0.0070 0.73%
2025-05-19 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9571 0.9571 0.9614 0.9614 -0.0043 -0.45%
2025-05-16 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9614 0.9614 0.9628 0.9628 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9628 0.9628 0.9830 0.9830 -0.0202 -2.05%
2025-05-14 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9830 0.9830 0.9705 0.9705 0.0125 1.29%
2025-05-13 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9705 0.9705 0.9718 0.9718 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9718 0.9718 0.9427 0.9427 0.0291 3.09%
2025-05-09 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9427 0.9427 0.9500 0.9500 -0.0073 -0.77%
2025-05-08 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9500 0.9500 0.9306 0.9306 0.0194 2.08%
2025-05-07 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9306 0.9306 0.9235 0.9235 0.0071 0.77%
2025-05-06 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9235 0.9235 0.9054 0.9054 0.0181 2.00%
2025-04-30 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9054 0.9054 0.8976 0.8976 0.0078 0.87%
2025-04-29 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8976 0.8976 0.9000 0.9000 -0.0024 -0.27%
2025-04-28 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9000 0.9000 0.9060 0.9060 -0.0060 -0.66%
2025-04-25 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9060 0.9060 0.8979 0.8979 0.0081 0.90%
2025-04-24 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8979 0.8979 0.9037 0.9037 -0.0058 -0.64%
2025-04-23 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9037 0.9037 0.8916 0.8916 0.0121 1.36%
2025-04-22 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8916 0.8916 0.8944 0.8944 -0.0028 -0.31%
2025-04-21 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8944 0.8944 0.8800 0.8800 0.0144 1.64%
2025-04-18 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8800 0.8800 0.8755 0.8755 0.0045 0.51%
2025-04-17 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8755 0.8755 0.8748 0.8748 0.0007 0.08%
2025-04-16 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8748 0.8748 0.8857 0.8857 -0.0109 -1.23%
2025-04-15 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8857 0.8857 0.8858 0.8858 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8858 0.8858 0.8831 0.8831 0.0027 0.31%
2025-04-11 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8831 0.8831 0.8695 0.8695 0.0136 1.56%
2025-04-10 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8695 0.8695 0.8489 0.8489 0.0206 2.43%
2025-04-09 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8489 0.8489 0.8437 0.8437 0.0052 0.62%
2025-04-08 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8437 0.8437 0.8325 0.8325 0.0112 1.35%
2025-04-07 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.8325 0.8325 0.9597 0.9597 -0.1272 -13.25%
2025-04-03 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9597 0.9597 0.9809 0.9809 -0.0212 -2.16%
2025-04-02 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9809 0.9809 0.9784 0.9784 0.0025 0.26%
2025-04-01 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9784 0.9784 0.9820 0.9820 -0.0036 -0.37%
2025-03-31 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9820 0.9820 0.9942 0.9942 -0.0122 -1.23%
2025-03-28 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 0.9942 0.9942 1.0018 1.0018 -0.0076 -0.76%
2025-03-27 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16%
2025-03-26 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0002 1.0002 1.0037 1.0037 -0.0035 -0.35%
2025-03-25 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0037 1.0037 1.0075 1.0075 -0.0038 -0.38%
2025-03-24 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2025-03-21 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0062 1.0062 1.0301 1.0301 -0.0239 -2.32%
2025-03-20 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0301 1.0301 1.0424 1.0424 -0.0123 -1.18%
2025-03-19 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0430 1.0430 1.0352 1.0352 0.0078 0.75%
2025-03-17 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0352 1.0352 1.0416 1.0416 -0.0064 -0.61%
2025-03-14 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0416 1.0416 1.0092 1.0092 0.0324 3.21%
2025-03-13 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0092 1.0092 1.0216 1.0216 -0.0124 -1.21%
2025-03-12 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0216 1.0216 1.0255 1.0255 -0.0039 -0.38%
2025-03-11 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2025-03-10 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0241 1.0241 1.0275 1.0275 -0.0034 -0.33%
2025-03-07 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0275 1.0275 1.0422 1.0422 -0.0147 -1.41%
2025-03-06 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0422 1.0422 1.0223 1.0223 0.0199 1.95%
2025-03-05 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005 0.05%
2025-03-04 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0218 1.0218 1.0298 1.0298 -0.0080 -0.78%
2025-03-03 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0298 1.0298 1.0172 1.0172 0.0126 1.24%
2025-02-28 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0172 1.0172 1.0591 1.0591 -0.0419 -3.96%
2025-02-27 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0591 1.0591 1.0643 1.0643 -0.0052 -0.49%
2025-02-26 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0643 1.0643 1.0502 1.0502 0.0141 1.34%
2025-02-25 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0502 1.0502 1.0631 1.0631 -0.0129 -1.21%
2025-02-24 159373 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF 1.0631 1.0631 1.0713 1.0713 -0.0082 -0.77%