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博時中證A500ETF(中證A500指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159357)

今天最新凈值 1.0019 -0.0029 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9958 -0.0061 -0.6125%
  • 累計凈值：1.0034
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：44.72億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：楊振建
近一月博時中證A500ETF|中證A500指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時中證A500ETF(159357)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159357 博時中證A500ETF 0.9943 0.9958 1.0019 1.0034 -0.0076 -0.76%
2025-05-22 159357 博時中證A500ETF 1.0019 1.0034 1.0048 1.0063 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 159357 博時中證A500ETF 1.0048 1.0063 1.0001 1.0016 0.0047 0.47%
2025-05-20 159357 博時中證A500ETF 1.0001 1.0016 0.9941 0.9956 0.0060 0.60%
2025-05-19 159357 博時中證A500ETF 0.9941 0.9956 0.9963 0.9978 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 159357 博時中證A500ETF 0.9963 0.9978 0.9995 1.0010 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 159357 博時中證A500ETF 0.9995 1.0010 1.0097 1.0112 -0.0102 -1.01%
2025-05-14 159357 博時中證A500ETF 1.0097 1.0112 1.0006 1.0021 0.0091 0.91%
2025-05-13 159357 博時中證A500ETF 1.0006 1.0021 1.0002 1.0017 0.0004 0.04%
2025-05-12 159357 博時中證A500ETF 1.0002 1.0017 0.9879 0.9894 0.0123 1.25%
2025-05-09 159357 博時中證A500ETF 0.9879 0.9894 0.9915 0.9930 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 159357 博時中證A500ETF 0.9915 0.9930 0.9859 0.9874 0.0056 0.57%
2025-05-07 159357 博時中證A500ETF 0.9859 0.9874 0.9809 0.9824 0.0050 0.51%
2025-05-06 159357 博時中證A500ETF 0.9809 0.9824 0.9682 0.9697 0.0127 1.31%
2025-04-30 159357 博時中證A500ETF 0.9682 0.9697 0.9671 0.9686 0.0011 0.11%
2025-04-29 159357 博時中證A500ETF 0.9671 0.9686 0.9673 0.9688 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 159357 博時中證A500ETF 0.9673 0.9688 0.9697 0.9712 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 159357 博時中證A500ETF 0.9697 0.9712 0.9678 0.9693 0.0019 0.20%
2025-04-24 159357 博時中證A500ETF 0.9678 0.9693 0.9699 0.9714 -0.0021 -0.22%