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萬家中證A500ETF(A500ETF基金)基金凈值查詢(159356)

今天最新凈值 0.9934 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9873 -0.0061 -0.6125%
  • 累計凈值：0.9934
  • 成立日期：2024-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：54.35億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家中證A500ETF|A500ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證A500ETF(159356)基金累計收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159356 萬家中證A500ETF 0.9858 0.9858 0.9934 0.9934 -0.0076 -0.77%
2025-05-22 159356 萬家中證A500ETF 0.9934 0.9934 0.9962 0.9962 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 159356 萬家中證A500ETF 0.9962 0.9962 0.9916 0.9916 0.0046 0.46%
2025-05-20 159356 萬家中證A500ETF 0.9916 0.9916 0.9857 0.9857 0.0059 0.60%
2025-05-19 159356 萬家中證A500ETF 0.9857 0.9857 0.9879 0.9879 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 159356 萬家中證A500ETF 0.9879 0.9879 0.9911 0.9911 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 159356 萬家中證A500ETF 0.9911 0.9911 1.0011 1.0011 -0.0100 -1.00%
2025-05-14 159356 萬家中證A500ETF 1.0011 1.0011 0.9922 0.9922 0.0089 0.90%
2025-05-13 159356 萬家中證A500ETF 0.9922 0.9922 0.9918 0.9918 0.0004 0.04%
2025-05-12 159356 萬家中證A500ETF 0.9918 0.9918 0.9796 0.9796 0.0122 1.25%
2025-05-09 159356 萬家中證A500ETF 0.9796 0.9796 0.9831 0.9831 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 159356 萬家中證A500ETF 0.9831 0.9831 0.9775 0.9775 0.0056 0.57%
2025-05-07 159356 萬家中證A500ETF 0.9775 0.9775 0.9727 0.9727 0.0048 0.49%
2025-05-06 159356 萬家中證A500ETF 0.9727 0.9727 0.9601 0.9601 0.0126 1.31%
2025-04-30 159356 萬家中證A500ETF 0.9601 0.9601 0.9590 0.9590 0.0011 0.11%
2025-04-29 159356 萬家中證A500ETF 0.9590 0.9590 0.9591 0.9591 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159356 萬家中證A500ETF 0.9591 0.9591 0.9615 0.9615 -0.0024 -0.25%
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2025-04-24 159356 萬家中證A500ETF 0.9597 0.9597 0.9617 0.9617 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 159356 萬家中證A500ETF 0.9617 0.9617 0.9599 0.9599 0.0018 0.19%
2025-04-22 159356 萬家中證A500ETF 0.9599 0.9599 0.9611 0.9611 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 159356 萬家中證A500ETF 0.9611 0.9611 0.9544 0.9544 0.0067 0.70%
2025-04-18 159356 萬家中證A500ETF 0.9544 0.9544 0.9540 0.9540 0.0004 0.04%
2025-04-17 159356 萬家中證A500ETF 0.9540 0.9540 0.9546 0.9546 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 159356 萬家中證A500ETF 0.9546 0.9546 0.9539 0.9539 0.0007 0.07%
2025-04-15 159356 萬家中證A500ETF 0.9539 0.9539 0.9550 0.9550 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 159356 萬家中證A500ETF 0.9550 0.9550 0.9514 0.9514 0.0036 0.38%
2025-04-11 159356 萬家中證A500ETF 0.9514 0.9514 0.9462 0.9462 0.0052 0.55%
2025-04-10 159356 萬家中證A500ETF 0.9462 0.9462 0.9324 0.9324 0.0138 1.48%
2025-04-09 159356 萬家中證A500ETF 0.9324 0.9324 0.9211 0.9211 0.0113 1.23%
2025-04-08 159356 萬家中證A500ETF 0.9211 0.9211 0.9083 0.9083 0.0128 1.41%
2025-04-07 159356 萬家中證A500ETF 0.9083 0.9083 0.9844 0.9844 -0.0761 -7.73%
2025-04-03 159356 萬家中證A500ETF 0.9844 0.9844 0.9922 0.9922 -0.0078 -0.79%
2025-04-02 159356 萬家中證A500ETF 0.9922 0.9922 0.9935 0.9935 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 159356 萬家中證A500ETF 0.9935 0.9935 0.9924 0.9924 0.0011 0.11%
2025-03-31 159356 萬家中證A500ETF 0.9924 0.9924 1.0000 1.0000 -0.0076 -0.76%
2025-03-28 159356 萬家中證A500ETF 1.0000 1.0000 1.0053 1.0053 -0.0053 -0.53%
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2025-03-26 159356 萬家中證A500ETF 1.0024 1.0024 1.0055 1.0055 -0.0031 -0.31%
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2025-03-24 159356 萬家中證A500ETF 1.0073 1.0073 1.0033 1.0033 0.0040 0.40%
2025-03-21 159356 萬家中證A500ETF 1.0033 1.0033 1.0195 1.0195 -0.0162 -1.59%
2025-03-20 159356 萬家中證A500ETF 1.0195 1.0195 1.0282 1.0282 -0.0087 -0.85%
2025-03-19 159356 萬家中證A500ETF 1.0282 1.0282 1.0297 1.0297 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 159356 萬家中證A500ETF 1.0297 1.0297 1.0260 1.0260 0.0037 0.36%
2025-03-17 159356 萬家中證A500ETF 1.0260 1.0260 1.0275 1.0275 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 159356 萬家中證A500ETF 1.0275 1.0275 1.0046 1.0046 0.0229 2.28%
2025-03-13 159356 萬家中證A500ETF 1.0046 1.0046 1.0106 1.0106 -0.0060 -0.59%
2025-03-12 159356 萬家中證A500ETF 1.0106 1.0106 1.0140 1.0140 -0.0034 -0.34%
2025-03-11 159356 萬家中證A500ETF 1.0140 1.0140 1.0109 1.0109 0.0031 0.31%
2025-03-10 159356 萬家中證A500ETF 1.0109 1.0109 1.0137 1.0137 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 159356 萬家中證A500ETF 1.0137 1.0137 1.0167 1.0167 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 159356 萬家中證A500ETF 1.0167 1.0167 1.0012 1.0012 0.0155 1.55%
2025-03-05 159356 萬家中證A500ETF 1.0012 1.0012 0.9972 0.9972 0.0040 0.40%
2025-03-04 159356 萬家中證A500ETF 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2025-03-03 159356 萬家中證A500ETF 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2025-02-28 159356 萬家中證A500ETF 0.9956 0.9956 1.0184 1.0184 -0.0228 -2.24%
2025-02-27 159356 萬家中證A500ETF 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 159356 萬家中證A500ETF 1.0185 1.0185 1.0102 1.0102 0.0083 0.82%
2025-02-25 159356 萬家中證A500ETF 1.0102 1.0102 1.0212 1.0212 -0.0110 -1.08%
2025-02-24 159356 萬家中證A500ETF 1.0212 1.0212 1.0233 1.0233 -0.0021 -0.21%