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萬家中證A500ETF(A500ETF基金)基金凈值查詢(159356)

今天最新凈值 0.9934 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9873 -0.0061 -0.6125%
  • 累計凈值：0.9934
  • 成立日期：2024-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：54.35億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬家中證A500ETF|A500ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家中證A500ETF(159356)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159356 萬家中證A500ETF 0.9858 0.9858 0.9934 0.9934 -0.0076 -0.77%
2025-05-22 159356 萬家中證A500ETF 0.9934 0.9934 0.9962 0.9962 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 159356 萬家中證A500ETF 0.9962 0.9962 0.9916 0.9916 0.0046 0.46%
2025-05-20 159356 萬家中證A500ETF 0.9916 0.9916 0.9857 0.9857 0.0059 0.60%
2025-05-19 159356 萬家中證A500ETF 0.9857 0.9857 0.9879 0.9879 -0.0022 -0.22%