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嘉實(shí)中證A500ETF(A500指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159351)

今天最新凈值 0.9734 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9670 -0.0064 -0.6550%
  • 累計(jì)凈值：0.9754
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0019億
  • 最近資產(chǎn)：165.09億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一周嘉實(shí)中證A500ETF|A500指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證A500ETF(159351)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159351 嘉實(shí)中證A500ETF 0.9659 0.9679 0.9734 0.9754 -0.0075 -0.77%
2025-05-22 159351 嘉實(shí)中證A500ETF 0.9734 0.9754 0.9762 0.9782 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 159351 嘉實(shí)中證A500ETF 0.9762 0.9782 0.9716 0.9736 0.0046 0.47%
2025-05-20 159351 嘉實(shí)中證A500ETF 0.9716 0.9736 0.9657 0.9677 0.0059 0.61%
2025-05-19 159351 嘉實(shí)中證A500ETF 0.9657 0.9677 0.9680 0.9700 -0.0023 -0.24%