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嘉實中證A500ETF(A500指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159351)

今天最新凈值 0.9734 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9670 -0.0064 -0.6550%
  • 累計凈值：0.9754
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0019億
  • 最近資產(chǎn)：165.09億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一月嘉實中證A500ETF|A500指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證A500ETF(159351)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159351 嘉實中證A500ETF 0.9659 0.9679 0.9734 0.9754 -0.0075 -0.77%
2025-05-22 159351 嘉實中證A500ETF 0.9734 0.9754 0.9762 0.9782 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 159351 嘉實中證A500ETF 0.9762 0.9782 0.9716 0.9736 0.0046 0.47%
2025-05-20 159351 嘉實中證A500ETF 0.9716 0.9736 0.9657 0.9677 0.0059 0.61%
2025-05-19 159351 嘉實中證A500ETF 0.9657 0.9677 0.9680 0.9700 -0.0023 -0.24%
2025-05-16 159351 嘉實中證A500ETF 0.9680 0.9700 0.9711 0.9731 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 159351 嘉實中證A500ETF 0.9711 0.9731 0.9811 0.9831 -0.0100 -1.02%
2025-05-14 159351 嘉實中證A500ETF 0.9811 0.9831 0.9722 0.9742 0.0089 0.92%
2025-05-13 159351 嘉實中證A500ETF 0.9722 0.9742 0.9718 0.9738 0.0004 0.04%
2025-05-12 159351 嘉實中證A500ETF 0.9718 0.9738 0.9597 0.9617 0.0121 1.26%
2025-05-09 159351 嘉實中證A500ETF 0.9597 0.9617 0.9633 0.9653 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 159351 嘉實中證A500ETF 0.9633 0.9653 0.9577 0.9597 0.0056 0.58%
2025-05-07 159351 嘉實中證A500ETF 0.9577 0.9597 0.9529 0.9549 0.0048 0.50%
2025-05-06 159351 嘉實中證A500ETF 0.9529 0.9549 0.9405 0.9425 0.0124 1.32%
2025-04-30 159351 嘉實中證A500ETF 0.9405 0.9425 0.9394 0.9414 0.0011 0.12%
2025-04-29 159351 嘉實中證A500ETF 0.9394 0.9414 0.9396 0.9416 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 159351 嘉實中證A500ETF 0.9396 0.9416 0.9419 0.9439 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 159351 嘉實中證A500ETF 0.9419 0.9439 0.9401 0.9421 0.0018 0.19%
2025-04-24 159351 嘉實中證A500ETF 0.9401 0.9421 0.9422 0.9442 -0.0021 -0.22%