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東財(cái)滬深300ETF(滬深300ETF基金)基金凈值查詢(159330)

今天最新凈值 1.1710 0.0065 0.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1766 -0.0001 -0.0066%
  • 累計(jì)凈值：1.1710
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4905億
  • 最近資產(chǎn)：9.40億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸
今年以來(lái)東財(cái)滬深300ETF|滬深300ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東財(cái)滬深300ETF(159330)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1767 1.1767 1.1710 1.1710 0.0057 0.49%
2025-05-20 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1710 1.1710 1.1645 1.1645 0.0065 0.56%
2025-05-19 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1645 1.1645 1.1681 1.1681 -0.0036 -0.31%
2025-05-16 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1681 1.1681 1.1734 1.1734 -0.0053 -0.45%
2025-05-15 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1734 1.1734 1.1839 1.1839 -0.0105 -0.89%
2025-05-14 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1839 1.1839 1.1698 1.1698 0.0141 1.21%
2025-05-13 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1698 1.1698 1.1680 1.1680 0.0018 0.15%
2025-05-12 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1680 1.1680 1.1547 1.1547 0.0133 1.15%
2025-05-09 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1547 1.1547 1.1565 1.1565 -0.0018 -0.16%
2025-05-08 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1565 1.1565 1.1502 1.1502 0.0063 0.55%
2025-05-07 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1502 1.1502 1.1433 1.1433 0.0069 0.60%
2025-05-06 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1433 1.1433 1.1320 1.1320 0.0113 1.00%
2025-04-30 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1320 1.1320 1.1331 1.1331 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1331 1.1331 1.1351 1.1351 -0.0020 -0.18%
2025-04-28 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1351 1.1351 1.1368 1.1368 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1368 1.1368 1.1358 1.1358 0.0010 0.09%
2025-04-24 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1358 1.1358 1.1366 1.1366 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1366 1.1366 1.1357 1.1357 0.0009 0.08%
2025-04-22 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1357 1.1357 1.1353 1.1353 0.0004 0.04%
2025-04-21 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1353 1.1353 1.1317 1.1317 0.0036 0.32%
2025-04-18 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2025-04-17 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1315 1.1315 1.1279 1.1279 0.0036 0.32%
2025-04-15 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1279 1.1279 1.1272 1.1272 0.0007 0.06%
2025-04-14 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1272 1.1272 1.1247 1.1247 0.0025 0.22%
2025-04-11 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1247 1.1247 1.1201 1.1201 0.0046 0.41%
2025-04-10 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1201 1.1201 1.1057 1.1057 0.0144 1.30%
2025-04-09 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1057 1.1057 1.0949 1.0949 0.0108 0.99%
2025-04-08 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.0949 1.0949 1.0766 1.0766 0.0183 1.70%
2025-04-07 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.0766 1.0766 1.1581 1.1581 -0.0815 -7.04%
2025-04-03 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1581 1.1581 1.1649 1.1649 -0.0068 -0.58%
2025-04-02 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1649 1.1649 1.1659 1.1659 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2025-03-31 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1657 1.1657 1.1740 1.1740 -0.0083 -0.71%
2025-03-28 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1740 1.1740 1.1792 1.1792 -0.0052 -0.44%
2025-03-27 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1792 1.1792 1.1753 1.1753 0.0039 0.33%
2025-03-26 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1753 1.1753 1.1792 1.1792 -0.0039 -0.33%
2025-03-25 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1792 1.1792 1.1799 1.1799 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1799 1.1799 1.1739 1.1739 0.0060 0.51%
2025-03-21 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1739 1.1739 1.1920 1.1920 -0.0181 -1.52%
2025-03-20 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1920 1.1920 1.2024 1.2024 -0.0104 -0.86%
2025-03-19 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.2024 1.2024 1.2017 1.2017 0.0007 0.06%
2025-03-18 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.2017 1.2017 1.1983 1.1983 0.0034 0.28%
2025-03-17 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1983 1.1983 1.2012 1.2012 -0.0029 -0.24%
2025-03-14 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.2012 1.2012 1.1729 1.1729 0.0283 2.41%
2025-03-13 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1729 1.1729 1.1776 1.1776 -0.0047 -0.40%
2025-03-12 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1776 1.1776 1.1819 1.1819 -0.0043 -0.36%
2025-03-11 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1819 1.1819 1.1779 1.1779 0.0040 0.34%
2025-03-10 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1779 1.1779 1.1825 1.1825 -0.0046 -0.39%
2025-03-07 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1825 1.1825 1.1862 1.1862 -0.0037 -0.31%
2025-03-06 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1862 1.1862 1.1701 1.1701 0.0161 1.38%
2025-03-05 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1701 1.1701 1.1650 1.1650 0.0051 0.44%
2025-03-04 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1650 1.1650 1.1659 1.1659 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1659 1.1659 1.1661 1.1661 -0.0002 -0.02%
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2025-02-27 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1894 1.1894 1.1870 1.1870 0.0024 0.20%
2025-02-26 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1870 1.1870 1.1768 1.1768 0.0102 0.87%
2025-02-25 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1768 1.1768 1.1899 1.1899 -0.0131 -1.10%
2025-02-24 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1899 1.1899 1.1926 1.1926 -0.0027 -0.23%
2025-02-21 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1926 1.1926 1.1778 1.1778 0.0148 1.26%
2025-02-20 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1778 1.1778 1.1811 1.1811 -0.0033 -0.28%
2025-02-19 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1811 1.1811 1.1730 1.1730 0.0081 0.69%
2025-02-18 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1730 1.1730 1.1833 1.1833 -0.0103 -0.87%
2025-02-17 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1833 1.1833 1.1809 1.1809 0.0024 0.20%
2025-02-14 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1809 1.1809 1.1708 1.1708 0.0101 0.86%
2025-02-13 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1708 1.1708 1.1752 1.1752 -0.0044 -0.37%
2025-02-12 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1752 1.1752 1.1643 1.1643 0.0109 0.94%
2025-02-11 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1643 1.1643 1.1697 1.1697 -0.0054 -0.46%
2025-02-10 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1697 1.1697 1.1672 1.1672 0.0025 0.21%
2025-02-07 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1672 1.1672 1.1524 1.1524 0.0148 1.28%
2025-02-06 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1524 1.1524 1.1381 1.1381 0.0143 1.26%
2025-02-05 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1381 1.1381 1.1449 1.1449 -0.0068 -0.59%
2025-01-27 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1449 1.1449 1.1493 1.1493 -0.0044 -0.38%
2025-01-22 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1375 1.1375 1.1477 1.1477 -0.0102 -0.89%
2025-01-14 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1440 1.1440 1.1149 1.1149 0.0291 2.61%
2025-01-13 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1149 1.1149 1.1179 1.1179 -0.0030 -0.27%
2025-01-10 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1179 1.1179 1.1313 1.1313 -0.0134 -1.18%
2025-01-09 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1313 1.1313 1.1341 1.1341 -0.0028 -0.25%
2025-01-08 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1341 1.1341 1.1359 1.1359 -0.0018 -0.16%
2025-01-07 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1359 1.1359 1.1275 1.1275 0.0084 0.75%
2025-01-06 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1275 1.1275 1.1294 1.1294 -0.0019 -0.17%
2025-01-03 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1294 1.1294 1.1427 1.1427 -0.0133 -1.16%
2025-01-02 159330 東財(cái)滬深300ETF 1.1427 1.1427 1.1768 1.1768 -0.0341 -2.90%