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平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF(黃金產(chǎn)業(yè)ETF)基金凈值查詢(159322)

今天最新凈值 1.1551 0.0486 4.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1525 -0.0026 -0.2256%
  • 累計(jì)凈值：1.1551
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1820億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李嚴(yán)
近一季平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF|黃金產(chǎn)業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF(159322)基金累計(jì)收益率19.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1551 1.1551 1.1065 1.1065 0.0486 4.39%
2025-05-20 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1065 1.1065 1.0974 1.0974 0.0091 0.83%
2025-05-19 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0974 1.0974 1.0957 1.0957 0.0017 0.16%
2025-05-16 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0957 1.0957 1.0913 1.0913 0.0044 0.40%
2025-05-15 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0913 1.0913 1.1050 1.1050 -0.0137 -1.24%
2025-05-14 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1050 1.1050 1.1090 1.1090 -0.0040 -0.36%
2025-05-13 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1090 1.1090 1.0967 1.0967 0.0123 1.12%
2025-05-12 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0967 1.0967 1.1152 1.1152 -0.0185 -1.66%
2025-05-09 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1152 1.1152 1.1190 1.1190 -0.0038 -0.34%
2025-05-08 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1190 1.1190 1.1386 1.1386 -0.0196 -1.72%
2025-05-07 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1386 1.1386 1.1312 1.1312 0.0074 0.65%
2025-05-06 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1312 1.1312 1.0990 1.0990 0.0322 2.93%
2025-04-30 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0990 1.0990 1.1059 1.1059 -0.0069 -0.62%
2025-04-29 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-04-28 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1056 1.1056 1.1070 1.1070 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1070 1.1070 1.1196 1.1196 -0.0126 -1.13%
2025-04-24 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1196 1.1196 1.1233 1.1233 -0.0037 -0.33%
2025-04-23 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1233 1.1233 1.1930 1.1930 -0.0697 -5.84%
2025-04-22 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19%
2025-04-21 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1790 1.1790 1.1249 1.1249 0.0541 4.81%
2025-04-18 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1249 1.1249 1.1362 1.1362 -0.0113 -0.99%
2025-04-17 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1362 1.1362 1.1510 1.1510 -0.0148 -1.29%
2025-04-16 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1510 1.1510 1.1224 1.1224 0.0286 2.55%
2025-04-15 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2025-04-14 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1221 1.1221 1.0744 1.0744 0.0477 4.44%
2025-04-11 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0744 1.0744 1.0390 1.0390 0.0354 3.41%
2025-04-10 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0390 1.0390 0.9901 0.9901 0.0489 4.94%
2025-04-09 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9901 0.9901 0.9702 0.9702 0.0199 2.05%
2025-04-08 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9702 0.9702 0.9555 0.9555 0.0147 1.54%
2025-04-07 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9555 0.9555 1.0464 1.0464 -0.0909 -8.69%
2025-04-03 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0464 1.0464 1.0520 1.0520 -0.0056 -0.53%
2025-04-02 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0520 1.0520 1.0673 1.0673 -0.0153 -1.43%
2025-04-01 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0673 1.0673 1.0755 1.0755 -0.0082 -0.76%
2025-03-31 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0755 1.0755 1.0693 1.0693 0.0062 0.58%
2025-03-28 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0693 1.0693 1.0546 1.0546 0.0147 1.39%
2025-03-27 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0546 1.0546 1.0617 1.0617 -0.0071 -0.67%
2025-03-26 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0617 1.0617 1.0667 1.0667 -0.0050 -0.47%
2025-03-25 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0667 1.0667 1.0610 1.0610 0.0057 0.54%
2025-03-24 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57%
2025-03-21 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0550 1.0550 1.0844 1.0844 -0.0294 -2.71%
2025-03-20 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0844 1.0844 1.0913 1.0913 -0.0069 -0.63%
2025-03-19 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0913 1.0913 1.0789 1.0789 0.0124 1.15%
2025-03-18 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0789 1.0789 1.0433 1.0433 0.0356 3.41%
2025-03-17 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0433 1.0433 1.0445 1.0445 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0445 1.0445 1.0147 1.0147 0.0298 2.94%
2025-03-13 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0147 1.0147 1.0104 1.0104 0.0043 0.43%
2025-03-12 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0104 1.0104 0.9962 0.9962 0.0142 1.43%
2025-03-11 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9962 0.9962 0.9973 0.9973 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9973 0.9973 0.9920 0.9920 0.0053 0.53%
2025-03-07 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9920 0.9920 0.9830 0.9830 0.0090 0.92%
2025-03-06 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9830 0.9830 0.9735 0.9735 0.0095 0.98%
2025-03-05 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9735 0.9735 0.9515 0.9515 0.0220 2.31%
2025-03-04 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9515 0.9515 0.9303 0.9303 0.0212 2.28%
2025-03-03 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9303 0.9303 0.9225 0.9225 0.0078 0.85%
2025-02-28 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9225 0.9225 0.9415 0.9415 -0.0190 -2.02%
2025-02-27 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9415 0.9415 0.9502 0.9502 -0.0087 -0.92%
2025-02-26 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9502 0.9502 0.9524 0.9524 -0.0022 -0.23%
2025-02-25 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9524 0.9524 0.9676 0.9676 -0.0152 -1.57%
2025-02-24 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21%