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平安中證汽車零部件主題ETF(汽車零件ETF)基金凈值查詢(159306)

今天最新凈值 1.1295 -0.0090 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1294 -0.0001 -0.0051%
  • 累計(jì)凈值：1.1295
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4582億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶
今年以來平安中證汽車零部件主題ETF|汽車零件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安中證汽車零部件主題ETF(159306)基金累計(jì)收益率7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1290 1.1290 1.1295 1.1295 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1295 1.1295 1.1385 1.1385 -0.0090 -0.79%
2025-05-21 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1385 1.1385 1.1376 1.1376 0.0009 0.08%
2025-05-20 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1376 1.1376 1.1337 1.1337 0.0039 0.34%
2025-05-19 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1337 1.1337 1.1356 1.1356 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1356 1.1356 1.1178 1.1178 0.0178 1.59%
2025-05-15 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1178 1.1178 1.1339 1.1339 -0.0161 -1.42%
2025-05-14 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1339 1.1339 1.1362 1.1362 -0.0023 -0.20%
2025-05-13 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1362 1.1362 1.1425 1.1425 -0.0063 -0.55%
2025-05-12 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1425 1.1425 1.1178 1.1178 0.0247 2.21%
2025-05-09 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1178 1.1178 1.1323 1.1323 -0.0145 -1.28%
2025-05-08 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1323 1.1323 1.1211 1.1211 0.0112 1.00%
2025-05-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1211 1.1211 1.1241 1.1241 -0.0030 -0.27%
2025-05-06 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1241 1.1241 1.1022 1.1022 0.0219 1.99%
2025-04-30 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1022 1.1022 1.0786 1.0786 0.0236 2.19%
2025-04-29 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0786 1.0786 1.0636 1.0636 0.0150 1.41%
2025-04-28 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0636 1.0636 1.0761 1.0761 -0.0125 -1.16%
2025-04-25 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0761 1.0761 1.0696 1.0696 0.0065 0.61%
2025-04-24 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0696 1.0696 1.0780 1.0780 -0.0084 -0.78%
2025-04-23 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0780 1.0780 1.0447 1.0447 0.0333 3.19%
2025-04-22 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0447 1.0447 1.0525 1.0525 -0.0078 -0.74%
2025-04-21 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0525 1.0525 1.0256 1.0256 0.0269 2.62%
2025-04-18 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0256 1.0256 1.0231 1.0231 0.0025 0.24%
2025-04-17 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0231 1.0231 1.0273 1.0273 -0.0042 -0.41%
2025-04-16 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0273 1.0273 1.0440 1.0440 -0.0167 -1.60%
2025-04-15 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0440 1.0440 1.0479 1.0479 -0.0039 -0.37%
2025-04-14 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0479 1.0479 1.0434 1.0434 0.0045 0.43%
2025-04-11 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0434 1.0434 1.0290 1.0290 0.0144 1.40%
2025-04-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0290 1.0290 0.9985 0.9985 0.0305 3.05%
2025-04-09 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9985 0.9985 0.9869 0.9869 0.0116 1.18%
2025-04-08 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9869 0.9869 1.0187 1.0187 -0.0318 -3.12%
2025-04-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0187 1.0187 1.1245 1.1245 -0.1058 -9.41%
2025-04-03 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1245 1.1245 1.1478 1.1478 -0.0233 -2.03%
2025-04-02 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1478 1.1478 1.1417 1.1417 0.0061 0.53%
2025-04-01 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1417 1.1417 1.1496 1.1496 -0.0079 -0.69%
2025-03-31 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1496 1.1496 1.1612 1.1612 -0.0116 -1.00%
2025-03-28 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1612 1.1612 1.1694 1.1694 -0.0082 -0.70%
2025-03-27 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1694 1.1694 1.1685 1.1685 0.0009 0.08%
2025-03-26 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1685 1.1685 1.1631 1.1631 0.0054 0.46%
2025-03-25 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1631 1.1631 1.1789 1.1789 -0.0158 -1.34%
2025-03-24 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1789 1.1789 1.1786 1.1786 0.0003 0.03%
2025-03-21 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1786 1.1786 1.2141 1.2141 -0.0355 -2.92%
2025-03-20 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2141 1.2141 1.2110 1.2110 0.0031 0.26%
2025-03-19 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2110 1.2110 1.2113 1.2113 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2113 1.2113 1.2114 1.2114 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2114 1.2114 1.2126 1.2126 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2126 1.2126 1.1804 1.1804 0.0322 2.73%
2025-03-13 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1804 1.1804 1.2116 1.2116 -0.0312 -2.58%
2025-03-12 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2116 1.2116 1.2158 1.2158 -0.0042 -0.35%
2025-03-11 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2158 1.2158 1.2231 1.2231 -0.0073 -0.60%
2025-03-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2231 1.2231 1.2181 1.2181 0.0050 0.41%
2025-03-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2181 1.2181 1.2119 1.2119 0.0062 0.51%
2025-03-06 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2119 1.2119 1.1980 1.1980 0.0139 1.16%
2025-03-05 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1980 1.1980 1.1847 1.1847 0.0133 1.12%
2025-03-04 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1847 1.1847 1.1676 1.1676 0.0171 1.46%
2025-03-03 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1676 1.1676 1.1731 1.1731 -0.0055 -0.47%
2025-02-28 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1731 1.1731 1.2269 1.2269 -0.0538 -4.39%
2025-02-27 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2269 1.2269 1.2422 1.2422 -0.0153 -1.23%
2025-02-26 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2422 1.2422 1.2167 1.2167 0.0255 2.10%
2025-02-25 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2167 1.2167 1.2125 1.2125 0.0042 0.35%
2025-02-24 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2125 1.2125 1.2130 1.2130 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2130 1.2130 1.1954 1.1954 0.0176 1.47%
2025-02-20 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1954 1.1954 1.1914 1.1914 0.0040 0.34%
2025-02-19 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1914 1.1914 1.1501 1.1501 0.0413 3.59%
2025-02-18 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1501 1.1501 1.1655 1.1655 -0.0154 -1.32%
2025-02-17 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1655 1.1655 1.1561 1.1561 0.0094 0.81%
2025-02-14 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1561 1.1561 1.1494 1.1494 0.0067 0.58%
2025-02-13 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1494 1.1494 1.1742 1.1742 -0.0248 -2.11%
2025-02-12 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1742 1.1742 1.1673 1.1673 0.0069 0.59%
2025-02-11 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1673 1.1673 1.1738 1.1738 -0.0065 -0.55%
2025-02-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1738 1.1738 1.1779 1.1779 -0.0041 -0.35%
2025-02-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1779 1.1779 1.1655 1.1655 0.0124 1.06%
2025-02-06 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1655 1.1655 1.1125 1.1125 0.0530 4.76%
2025-02-05 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1125 1.1125 1.0964 1.0964 0.0161 1.47%
2025-01-27 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0964 1.0964 1.1171 1.1171 -0.0207 -1.85%
2025-01-22 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0957 1.0957 1.1055 1.1055 -0.0098 -0.89%
2025-01-14 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0808 1.0808 1.0312 1.0312 0.0496 4.81%
2025-01-13 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0312 1.0312 1.0360 1.0360 -0.0048 -0.46%
2025-01-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10%
2025-01-09 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17%
2025-01-08 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0230 1.0230 1.0183 1.0183 0.0047 0.46%
2025-01-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0183 1.0183 1.0012 1.0012 0.0171 1.71%
2025-01-06 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0012 1.0012 0.9984 0.9984 0.0028 0.28%
2025-01-03 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9984 0.9984 1.0247 1.0247 -0.0263 -2.57%
2025-01-02 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0247 1.0247 1.0538 1.0538 -0.0291 -2.76%