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平安中證汽車零部件主題ETF(汽車零件ETF)基金凈值查詢(159306)

今天最新凈值 1.1295 -0.0090 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1294 -0.0001 -0.0051%
  • 累計(jì)凈值：1.1295
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4582億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶
近一年平安中證汽車零部件主題ETF|汽車零件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安中證汽車零部件主題ETF(159306)基金累計(jì)收益率16.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1295 1.1295 1.1385 1.1385 -0.0090 -0.79%
2025-05-21 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1385 1.1385 1.1376 1.1376 0.0009 0.08%
2025-05-20 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1376 1.1376 1.1337 1.1337 0.0039 0.34%
2025-05-19 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1337 1.1337 1.1356 1.1356 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1356 1.1356 1.1178 1.1178 0.0178 1.59%
2025-05-15 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1178 1.1178 1.1339 1.1339 -0.0161 -1.42%
2025-05-14 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1339 1.1339 1.1362 1.1362 -0.0023 -0.20%
2025-05-13 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1362 1.1362 1.1425 1.1425 -0.0063 -0.55%
2025-05-12 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1425 1.1425 1.1178 1.1178 0.0247 2.21%
2025-05-09 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1178 1.1178 1.1323 1.1323 -0.0145 -1.28%
2025-05-08 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1323 1.1323 1.1211 1.1211 0.0112 1.00%
2025-05-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1211 1.1211 1.1241 1.1241 -0.0030 -0.27%
2025-05-06 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1241 1.1241 1.1022 1.1022 0.0219 1.99%
2025-04-30 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1022 1.1022 1.0786 1.0786 0.0236 2.19%
2025-04-29 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0786 1.0786 1.0636 1.0636 0.0150 1.41%
2025-04-28 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0636 1.0636 1.0761 1.0761 -0.0125 -1.16%
2025-04-25 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0761 1.0761 1.0696 1.0696 0.0065 0.61%
2025-04-24 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0696 1.0696 1.0780 1.0780 -0.0084 -0.78%
2025-04-23 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0780 1.0780 1.0447 1.0447 0.0333 3.19%
2025-04-22 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0447 1.0447 1.0525 1.0525 -0.0078 -0.74%
2025-04-21 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0525 1.0525 1.0256 1.0256 0.0269 2.62%
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2025-04-17 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0231 1.0231 1.0273 1.0273 -0.0042 -0.41%
2025-04-16 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0273 1.0273 1.0440 1.0440 -0.0167 -1.60%
2025-04-15 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0440 1.0440 1.0479 1.0479 -0.0039 -0.37%
2025-04-14 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0479 1.0479 1.0434 1.0434 0.0045 0.43%
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2025-04-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0290 1.0290 0.9985 0.9985 0.0305 3.05%
2025-04-09 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9985 0.9985 0.9869 0.9869 0.0116 1.18%
2025-04-08 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9869 0.9869 1.0187 1.0187 -0.0318 -3.12%
2025-04-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0187 1.0187 1.1245 1.1245 -0.1058 -9.41%
2025-04-03 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1245 1.1245 1.1478 1.1478 -0.0233 -2.03%
2025-04-02 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1478 1.1478 1.1417 1.1417 0.0061 0.53%
2025-04-01 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1417 1.1417 1.1496 1.1496 -0.0079 -0.69%
2025-03-31 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1496 1.1496 1.1612 1.1612 -0.0116 -1.00%
2025-03-28 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1612 1.1612 1.1694 1.1694 -0.0082 -0.70%
2025-03-27 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1694 1.1694 1.1685 1.1685 0.0009 0.08%
2025-03-26 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1685 1.1685 1.1631 1.1631 0.0054 0.46%
2025-03-25 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1631 1.1631 1.1789 1.1789 -0.0158 -1.34%
2025-03-24 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1789 1.1789 1.1786 1.1786 0.0003 0.03%
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2025-03-18 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2113 1.2113 1.2114 1.2114 -0.0001 -0.01%
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2025-03-13 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1804 1.1804 1.2116 1.2116 -0.0312 -2.58%
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2025-03-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2231 1.2231 1.2181 1.2181 0.0050 0.41%
2025-03-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.2181 1.2181 1.2119 1.2119 0.0062 0.51%
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2025-02-20 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1954 1.1954 1.1914 1.1914 0.0040 0.34%
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2025-02-12 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1742 1.1742 1.1673 1.1673 0.0069 0.59%
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2025-02-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1738 1.1738 1.1779 1.1779 -0.0041 -0.35%
2025-02-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1779 1.1779 1.1655 1.1655 0.0124 1.06%
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2025-01-27 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0964 1.0964 1.1171 1.1171 -0.0207 -1.85%
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2025-01-13 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0312 1.0312 1.0360 1.0360 -0.0048 -0.46%
2025-01-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10%
2025-01-09 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17%
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2025-01-06 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0012 1.0012 0.9984 0.9984 0.0028 0.28%
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2024-12-24 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0721 1.0721 1.0563 1.0563 0.0158 1.50%
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2024-12-05 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0735 1.0735 1.0685 1.0685 0.0050 0.47%
2024-12-04 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0685 1.0685 1.0738 1.0738 -0.0053 -0.49%
2024-12-03 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0738 1.0738 1.0728 1.0728 0.0010 0.09%
2024-12-02 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0728 1.0728 1.0544 1.0544 0.0184 1.75%
2024-11-29 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0544 1.0544 1.0378 1.0378 0.0166 1.60%
2024-11-28 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0378 1.0378 1.0476 1.0476 -0.0098 -0.94%
2024-11-27 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0476 1.0476 1.0300 1.0300 0.0176 1.71%
2024-11-26 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0300 1.0300 1.0478 1.0478 -0.0178 -1.70%
2024-11-25 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0478 1.0478 1.0468 1.0468 0.0010 0.10%
2024-11-22 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0468 1.0468 1.0837 1.0837 -0.0369 -3.41%
2024-11-21 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0837 1.0837 1.0847 1.0847 -0.0010 -0.09%
2024-11-20 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0847 1.0847 1.0783 1.0783 0.0064 0.59%
2024-11-19 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0783 1.0783 1.0498 1.0498 0.0285 2.71%
2024-11-18 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0498 1.0498 1.0608 1.0608 -0.0110 -1.04%
2024-11-15 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0608 1.0608 1.0861 1.0861 -0.0253 -2.33%
2024-11-14 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0861 1.0861 1.1157 1.1157 -0.0296 -2.65%
2024-11-13 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1157 1.1157 1.1215 1.1215 -0.0058 -0.52%
2024-11-12 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1215 1.1215 1.1335 1.1335 -0.0120 -1.06%
2024-11-11 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1335 1.1335 1.1016 1.1016 0.0319 2.90%
2024-11-08 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.1016 1.1016 1.0949 1.0949 0.0067 0.61%
2024-11-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0949 1.0949 1.0833 1.0833 0.0116 1.07%
2024-11-06 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0833 1.0833 1.0762 1.0762 0.0071 0.66%
2024-11-05 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0762 1.0762 1.0545 1.0545 0.0217 2.06%
2024-11-04 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0545 1.0545 1.0240 1.0240 0.0305 2.98%
2024-11-01 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0240 1.0240 1.0398 1.0398 -0.0158 -1.52%
2024-10-31 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0400 1.0400 1.0428 1.0428 -0.0028 -0.27%
2024-10-29 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0428 1.0428 1.0519 1.0519 -0.0091 -0.87%
2024-10-28 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0519 1.0519 1.0488 1.0488 0.0031 0.30%
2024-10-25 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0488 1.0488 1.0414 1.0414 0.0074 0.71%
2024-10-24 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0414 1.0414 1.0469 1.0469 -0.0055 -0.53%
2024-10-23 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0469 1.0469 1.0434 1.0434 0.0035 0.34%
2024-10-22 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0434 1.0434 1.0298 1.0298 0.0136 1.32%
2024-10-21 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0298 1.0298 1.0266 1.0266 0.0032 0.31%
2024-10-18 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0266 1.0266 0.9858 0.9858 0.0408 4.14%
2024-10-17 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9858 0.9858 0.9871 0.9871 -0.0013 -0.13%
2024-10-16 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9871 0.9871 0.9955 0.9955 -0.0084 -0.84%
2024-10-15 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9955 0.9955 1.0220 1.0220 -0.0265 -2.59%
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2024-10-11 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0068 1.0068 1.0489 1.0489 -0.0421 -4.01%
2024-10-10 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0489 1.0489 1.0566 1.0566 -0.0077 -0.73%
2024-10-09 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 1.0566 1.0566 1.1265 1.1265 -0.0699 -6.21%
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2024-06-25 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.8918 0.8918 0.8916 0.8916 0.0002 0.02%
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2024-06-07 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9335 0.9335 0.9360 0.9360 -0.0025 -0.27%
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2024-06-05 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9543 0.9543 0.9534 0.9534 0.0009 0.09%
2024-06-04 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9534 0.9534 0.9532 0.9532 0.0002 0.02%
2024-06-03 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9532 0.9532 0.9543 0.9543 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9543 0.9543 0.9460 0.9460 0.0083 0.88%
2024-05-30 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9460 0.9460 0.9427 0.9427 0.0033 0.35%
2024-05-29 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9427 0.9427 0.9390 0.9390 0.0037 0.39%
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2024-05-24 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 0.9405 0.9405 0.9566 0.9566 -0.0161 -1.68%