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大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(恒生醫(yī)療ETF基金)基金凈值查詢(159303)

今天最新凈值 1.4063 0.0255 1.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3896 -0.0167 -1.1891%
  • 累計凈值：1.4063
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6897億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一季大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)|恒生醫(yī)療ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(159303)基金累計收益率9.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3932 1.3932 1.4063 1.4063 -0.0131 -0.93%
2025-05-21 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.4063 1.4063 1.3808 1.3808 0.0255 1.85%
2025-05-20 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3808 1.3808 1.3479 1.3479 0.0329 2.44%
2025-05-19 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3479 1.3479 1.3319 1.3319 0.0160 1.20%
2025-05-16 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3319 1.3319 1.3117 1.3117 0.0202 1.54%
2025-05-15 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3117 1.3117 1.3216 1.3216 -0.0099 -0.75%
2025-05-14 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3216 1.3216 1.3088 1.3088 0.0128 0.98%
2025-05-13 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3088 1.3088 1.3050 1.3050 0.0038 0.29%
2025-05-12 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3050 1.3050 1.3329 1.3329 -0.0279 -2.09%
2025-05-09 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3329 1.3329 1.3309 1.3309 0.0020 0.15%
2025-05-08 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3309 1.3309 1.3241 1.3241 0.0068 0.51%
2025-05-07 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3241 1.3241 1.3646 1.3646 -0.0405 -2.97%
2025-05-06 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3646 1.3646 1.3587 1.3587 0.0059 0.43%
2025-04-30 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3587 1.3587 1.3491 1.3491 0.0096 0.71%
2025-04-29 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3491 1.3491 1.3336 1.3336 0.0155 1.16%
2025-04-28 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3336 1.3336 1.3548 1.3548 -0.0212 -1.56%
2025-04-25 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3548 1.3548 1.3684 1.3684 -0.0136 -0.99%
2025-04-24 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3684 1.3684 1.3458 1.3458 0.0226 1.68%
2025-04-23 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3458 1.3458 1.3249 1.3249 0.0209 1.58%
2025-04-22 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3249 1.3249 1.2466 1.2466 0.0783 6.28%
2025-04-21 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2466 1.2466 1.2464 1.2464 0.0002 0.02%
2025-04-18 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2464 1.2464 1.2473 1.2473 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2473 1.2473 1.2380 1.2380 0.0093 0.75%
2025-04-16 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2380 1.2380 1.2745 1.2745 -0.0365 -2.86%
2025-04-15 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2745 1.2745 1.2869 1.2869 -0.0124 -0.96%
2025-04-14 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2869 1.2869 1.2357 1.2357 0.0512 4.14%
2025-04-11 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2357 1.2357 1.1908 1.1908 0.0449 3.77%
2025-04-10 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1908 1.1908 1.1696 1.1696 0.0212 1.81%
2025-04-09 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1696 1.1696 1.1522 1.1522 0.0174 1.51%
2025-04-08 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1522 1.1522 1.1158 1.1158 0.0364 3.26%
2025-04-07 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1158 1.1158 1.3432 1.3432 -0.2274 -16.93%
2025-04-03 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3432 1.3432 1.3590 1.3590 -0.0158 -1.16%
2025-04-02 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3590 1.3590 1.3621 1.3621 -0.0031 -0.23%
2025-04-01 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3621 1.3621 1.3197 1.3197 0.0424 3.21%
2025-03-31 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3197 1.3197 1.3252 1.3252 -0.0055 -0.42%
2025-03-28 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3252 1.3252 1.3154 1.3154 0.0098 0.75%
2025-03-27 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3154 1.3154 1.2590 1.2590 0.0564 4.48%
2025-03-26 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2590 1.2590 1.2541 1.2541 0.0049 0.39%
2025-03-25 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2541 1.2541 1.2784 1.2784 -0.0243 -1.90%
2025-03-24 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2784 1.2784 1.2841 1.2841 -0.0057 -0.44%
2025-03-21 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2841 1.2841 1.3322 1.3322 -0.0481 -3.61%
2025-03-20 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3322 1.3322 1.3314 1.3314 0.0008 0.06%
2025-03-19 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3314 1.3314 1.3170 1.3170 0.0144 1.09%
2025-03-18 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3170 1.3170 1.2835 1.2835 0.0335 2.61%
2025-03-17 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2835 1.2835 1.2861 1.2861 -0.0026 -0.20%
2025-03-14 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2861 1.2861 1.2402 1.2402 0.0459 3.70%
2025-03-13 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2402 1.2402 1.2431 1.2431 -0.0029 -0.23%
2025-03-12 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2431 1.2431 1.2603 1.2603 -0.0172 -1.36%
2025-03-11 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2603 1.2603 1.2434 1.2434 0.0169 1.36%
2025-03-10 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2434 1.2434 1.2688 1.2688 -0.0254 -2.00%
2025-03-07 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2688 1.2688 1.2788 1.2788 -0.0100 -0.78%
2025-03-06 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2788 1.2788 1.2584 1.2584 0.0204 1.62%
2025-03-05 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2584 1.2584 1.2280 1.2280 0.0304 2.48%
2025-03-04 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2280 1.2280 1.2300 1.2300 -0.0020 -0.16%
2025-03-03 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2300 1.2300 1.2371 1.2371 -0.0071 -0.57%
2025-02-28 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2371 1.2371 1.2889 1.2889 -0.0518 -4.02%
2025-02-27 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2889 1.2889 1.2778 1.2778 0.0111 0.87%
2025-02-26 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2778 1.2778 1.2467 1.2467 0.0311 2.49%
2025-02-25 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2467 1.2467 1.2547 1.2547 -0.0080 -0.64%
2025-02-24 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2547 1.2547 1.2792 1.2792 -0.0245 -1.92%