大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(恒生醫(yī)療ETF基金)基金凈值查詢(159303)
今天最新凈值
1.4063
0.0255 1.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3845
-0.0087 -0.6211%
- 累計(jì)凈值：1.4063
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6897億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)|恒生醫(yī)療ETF基金基金凈值查詢
近一月,大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(159303)基金累計(jì)收益率12.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3932 |
1.3932 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.4063 |
1.4063 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0255 |
1.85% |
| 2025-05-20 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3808 |
1.3808 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0329 |
2.44% |
| 2025-05-19 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3479 |
1.3479 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-05-16 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3319 |
1.3319 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0202 |
1.54% |
| 2025-05-15 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3117 |
1.3117 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3216 |
1.3216 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3088 |
1.3088 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3050 |
1.3050 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0279 |
-2.09% |
| 2025-05-09 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3329 |
1.3329 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3309 |
1.3309 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3241 |
1.3241 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0405 |
-2.97% |
| 2025-05-06 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3646 |
1.3646 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3587 |
1.3587 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3491 |
1.3491 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0155 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3336 |
1.3336 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0212 |
-1.56% |
| 2025-04-25 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3548 |
1.3548 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2025-04-24 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3684 |
1.3684 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0226 |
1.68% |
| 2025-04-23 |
159303 |
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) |
1.3458 |
1.3458 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0209 |
1.58% |
