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大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(恒生醫(yī)療ETF基金) - 基金主頁(代碼:159303)

今天最新凈值 1.3808 0.0329 2.4400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3871 -0.0192 -1.3621%
  • 累計(jì)凈值：1.3808
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6897億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 29.60% 5.50% 10.78% 13.29% - - - 38.08%
同類排名 13/133 19/142 10/142 17/137 -
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02269 藥明生物 0.0000 10.52% -3.04%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 9.89% -1.17%
01801 信達(dá)生物 0.0000 7.22% 0.36%
09926 康方生物 0.0000 5.39% -3.58%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 4.24% -0.92%
01177 中國生物制藥 0.0000 4.08% 0.00%
06618 京東健康 0.0000 3.91% 1.98%
02367 巨子生物 0.0000 3.43% -1.28%
00241 阿里健康 0.0000 3.19% -6.21%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 3.12% -1.58%
大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(159303)基金檔案
基金代碼 159303 基金簡稱 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-27~2024-06-13 成立日期 2024-06-18 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 冉凌浩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 1.10億元 最近份額 0.6897億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率