國投瑞銀成長優(yōu)選混合(國投成長)基金凈值查詢(121008)
今天最新凈值
0.4865
0.0006 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.4863
-0.0002 -0.0403%
- 累計凈值：3.6908
- 成立日期：2008-01-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.000億份
- 最近份額：7.6140億
- 最近資產(chǎn)：3.57億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：桑俊
近一年國投瑞銀成長優(yōu)選混合|國投成長基金凈值查詢
近一年,國投瑞銀成長優(yōu)選混合(121008)基金累計收益率-3.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4850 |
3.6875 |
0.4865 |
3.6908 |
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-0.31% |
| 2025-05-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4865 |
3.6908 |
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0.0006 |
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| 2025-05-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4829 |
3.6829 |
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| 2025-05-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4819 |
3.6807 |
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3.6873 |
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-0.62% |
| 2025-05-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4849 |
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| 2025-05-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4688 |
3.6520 |
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-0.38% |
| 2025-04-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6559 |
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-0.08% |
| 2025-04-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6568 |
0.4703 |
3.6553 |
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0.15% |
| 2025-04-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4703 |
3.6553 |
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| 2025-04-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6461 |
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| 2025-04-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4661 |
3.6461 |
0.4666 |
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-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4666 |
3.6472 |
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3.6540 |
-0.0031 |
-0.66% |
|
|
| 2025-04-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4697 |
3.6540 |
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| 2025-04-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4681 |
3.6505 |
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0.84% |
| 2025-04-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4642 |
3.6419 |
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| 2025-04-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4568 |
3.6257 |
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| 2025-04-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4479 |
3.6062 |
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0.67% |
| 2025-04-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4449 |
3.5996 |
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-6.91% |
| 2025-04-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4779 |
3.6719 |
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-0.95% |
| 2025-04-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4825 |
3.6820 |
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3.6829 |
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-0.08% |
| 2025-04-01 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4829 |
3.6829 |
0.4833 |
3.6838 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4833 |
3.6838 |
0.4836 |
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-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4836 |
3.6844 |
0.4874 |
3.6928 |
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-0.78% |
| 2025-03-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4874 |
3.6928 |
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3.6899 |
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0.27% |
| 2025-03-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4861 |
3.6899 |
0.4861 |
3.6899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4861 |
3.6899 |
0.4881 |
3.6943 |
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-0.41% |
| 2025-03-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4881 |
3.6943 |
0.4846 |
3.6866 |
0.0035 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4846 |
3.6866 |
0.4948 |
3.7090 |
-0.0102 |
-2.06% |
| 2025-03-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4948 |
3.7090 |
0.4981 |
3.7162 |
-0.0033 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4981 |
3.7162 |
0.4990 |
3.7182 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4990 |
3.7182 |
0.4988 |
3.7178 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4988 |
3.7178 |
0.5020 |
3.7248 |
-0.0032 |
-0.64% |
| 2025-03-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5020 |
3.7248 |
0.4922 |
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1.99% |
| 2025-03-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4922 |
3.7033 |
0.4979 |
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-1.14% |
| 2025-03-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4979 |
3.7158 |
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| 2025-03-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5000 |
3.7204 |
0.5002 |
3.7208 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5002 |
3.7208 |
0.5021 |
3.7250 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5021 |
3.7250 |
0.5032 |
3.7274 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5032 |
3.7274 |
0.4969 |
3.7136 |
0.0063 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4969 |
3.7136 |
0.4923 |
3.7035 |
0.0046 |
0.93% |
| 2025-03-04 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4923 |
3.7035 |
0.4911 |
3.7009 |
0.0012 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4911 |
3.7009 |
0.4938 |
3.7068 |
-0.0027 |
-0.55% |
| 2025-02-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4938 |
3.7068 |
0.5087 |
3.7395 |
-0.0149 |
-2.93% |
| 2025-02-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5087 |
3.7395 |
0.5068 |
3.7353 |
0.0019 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5068 |
3.7353 |
0.5041 |
3.7294 |
0.0027 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5041 |
3.7294 |
0.5095 |
3.7412 |
-0.0054 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5095 |
3.7412 |
0.5109 |
3.7443 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5109 |
3.7443 |
0.5024 |
3.7257 |
0.0085 |
1.69% |
| 2025-02-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5024 |
3.7257 |
0.4982 |
3.7165 |
0.0042 |
0.84% |
| 2025-02-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4982 |
3.7165 |
0.4907 |
3.7000 |
0.0075 |
1.53% |
| 2025-02-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4907 |
3.7000 |
0.4961 |
3.7118 |
-0.0054 |
-1.09% |
| 2025-02-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4961 |
3.7118 |
0.4949 |
3.7092 |
0.0012 |
0.24% |
| 2025-02-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4949 |
3.7092 |
0.4908 |
3.7002 |
0.0041 |
0.84% |
| 2025-02-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4908 |
3.7002 |
0.4983 |
3.7167 |
-0.0075 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4983 |
3.7167 |
0.4919 |
3.7026 |
0.0064 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4919 |
3.7026 |
0.4928 |
3.7046 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4928 |
3.7046 |
0.4899 |
3.6983 |
0.0029 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4899 |
3.6983 |
0.4865 |
3.6908 |
0.0034 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4865 |
3.6908 |
0.4804 |
3.6774 |
0.0061 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4804 |
3.6774 |
0.4809 |
3.6785 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4809 |
3.6785 |
0.4862 |
3.6901 |
-0.0053 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4870 |
3.6919 |
0.4914 |
3.7015 |
-0.0044 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4837 |
3.6847 |
0.4717 |
3.6584 |
0.0120 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4717 |
3.6584 |
0.4743 |
3.6641 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4743 |
3.6641 |
0.4793 |
3.6750 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4793 |
3.6750 |
0.4801 |
3.6768 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4801 |
3.6768 |
0.4807 |
3.6781 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4807 |
3.6781 |
0.4731 |
3.6614 |
0.0076 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4731 |
3.6614 |
0.4729 |
3.6610 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4729 |
3.6610 |
0.4805 |
3.6776 |
-0.0076 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4805 |
3.6776 |
0.4898 |
3.6980 |
-0.0093 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4898 |
3.6980 |
0.4974 |
3.7147 |
-0.0076 |
-1.53% |
| 2024-12-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4983 |
3.7167 |
0.4951 |
3.7097 |
0.0032 |
0.65% |
| 2024-12-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4951 |
3.7097 |
0.4969 |
3.7136 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4969 |
3.7136 |
0.4908 |
3.7002 |
0.0061 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4908 |
3.7002 |
0.4978 |
3.7156 |
-0.0070 |
-1.41% |
| 2024-12-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4978 |
3.7156 |
0.4963 |
3.7123 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4963 |
3.7123 |
0.4934 |
3.7059 |
0.0029 |
0.59% |
| 2024-12-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4934 |
3.7059 |
0.4899 |
3.6983 |
0.0035 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4899 |
3.6983 |
0.4907 |
3.7000 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4907 |
3.7000 |
0.4955 |
3.7105 |
-0.0048 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4955 |
3.7105 |
0.5022 |
3.7252 |
-0.0067 |
-1.33% |
| 2024-12-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5022 |
3.7252 |
0.4966 |
3.7129 |
0.0056 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4966 |
3.7129 |
0.4950 |
3.7094 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4950 |
3.7094 |
0.4906 |
3.6998 |
0.0044 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4906 |
3.6998 |
0.4908 |
3.7002 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4908 |
3.7002 |
0.4885 |
3.6952 |
0.0023 |
0.47% |
| 2024-12-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4885 |
3.6952 |
0.4887 |
3.6956 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4887 |
3.6956 |
0.4917 |
3.7022 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4917 |
3.7022 |
0.4911 |
3.7009 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4911 |
3.7009 |
0.4860 |
3.6897 |
0.0051 |
1.05% |
| 2024-11-29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4860 |
3.6897 |
0.4800 |
3.6766 |
0.0060 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4800 |
3.6766 |
0.4829 |
3.6829 |
-0.0029 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4829 |
3.6829 |
0.4753 |
3.6662 |
0.0076 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4753 |
3.6662 |
0.4744 |
3.6643 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4744 |
3.6643 |
0.4749 |
3.6654 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4749 |
3.6654 |
0.4874 |
3.6928 |
-0.0125 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4874 |
3.6928 |
0.4858 |
3.6893 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4858 |
3.6893 |
0.4844 |
3.6862 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4844 |
3.6862 |
0.4792 |
3.6748 |
0.0052 |
1.09% |
| 2024-11-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4792 |
3.6748 |
0.4846 |
3.6866 |
-0.0054 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4846 |
3.6866 |
0.4951 |
3.7097 |
-0.0105 |
-2.12% |
| 2024-11-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4951 |
3.7097 |
0.5047 |
3.7307 |
-0.0096 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5047 |
3.7307 |
0.5024 |
3.7257 |
0.0023 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5024 |
3.7257 |
0.5079 |
3.7377 |
-0.0055 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5079 |
3.7377 |
0.5068 |
3.7353 |
0.0011 |
0.22% |
| 2024-11-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5068 |
3.7353 |
0.5116 |
3.7458 |
-0.0048 |
-0.94% |
| 2024-11-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5116 |
3.7458 |
0.5026 |
3.7261 |
0.0090 |
1.79% |
| 2024-11-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5026 |
3.7261 |
0.5085 |
3.7390 |
-0.0059 |
-1.16% |
| 2024-11-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5085 |
3.7390 |
0.4999 |
3.7202 |
0.0086 |
1.72% |
| 2024-11-04 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4999 |
3.7202 |
0.4932 |
3.7055 |
0.0067 |
1.36% |
| 2024-11-01 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4932 |
3.7055 |
0.4924 |
3.7037 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-10-31 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4924 |
3.7037 |
0.4961 |
3.7118 |
-0.0037 |
-0.75% |
| 2024-10-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4961 |
3.7118 |
0.4976 |
3.7151 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2024-10-29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4976 |
3.7151 |
0.4990 |
3.7182 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-10-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4990 |
3.7182 |
0.4956 |
3.7108 |
0.0034 |
0.69% |
| 2024-10-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4956 |
3.7108 |
0.4934 |
3.7059 |
0.0022 |
0.45% |
| 2024-10-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4934 |
3.7059 |
0.4967 |
3.7132 |
-0.0033 |
-0.66% |
| 2024-10-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4967 |
3.7132 |
0.4962 |
3.7121 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4962 |
3.7121 |
0.4927 |
3.7044 |
0.0035 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4927 |
3.7044 |
0.4888 |
3.6958 |
0.0039 |
0.80% |
| 2024-10-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4888 |
3.6958 |
0.4782 |
3.6726 |
0.0106 |
2.22% |
| 2024-10-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4782 |
3.6726 |
0.4841 |
3.6855 |
-0.0059 |
-1.22% |
| 2024-10-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4841 |
3.6855 |
0.4876 |
3.6932 |
-0.0035 |
-0.72% |
| 2024-10-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4876 |
3.6932 |
0.4999 |
3.7202 |
-0.0123 |
-2.46% |
| 2024-10-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4999 |
3.7202 |
0.4906 |
3.6998 |
0.0093 |
1.90% |
| 2024-10-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4906 |
3.6998 |
0.5015 |
3.7237 |
-0.0109 |
-2.17% |
| 2024-10-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5015 |
3.7237 |
0.4935 |
3.7061 |
0.0080 |
1.62% |
| 2024-10-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4935 |
3.7061 |
0.5238 |
3.7726 |
-0.0303 |
-5.78% |
| 2024-10-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5238 |
3.7726 |
0.5109 |
3.7443 |
0.0129 |
2.52% |
| 2024-09-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5109 |
3.7443 |
0.4800 |
3.6766 |
0.0309 |
6.44% |
| 2024-09-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4800 |
3.6766 |
0.4657 |
3.6452 |
0.0143 |
3.07% |
| 2024-09-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4657 |
3.6452 |
0.4537 |
3.6189 |
0.0120 |
2.64% |
| 2024-09-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4537 |
3.6189 |
0.4500 |
3.6108 |
0.0037 |
0.82% |
| 2024-09-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4500 |
3.6108 |
0.4388 |
3.5862 |
0.0112 |
2.55% |
| 2024-09-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4388 |
3.5862 |
0.4391 |
3.5869 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4391 |
3.5869 |
0.4397 |
3.5882 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-09-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4397 |
3.5882 |
0.4379 |
3.5843 |
0.0018 |
0.41% |
| 2024-09-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4379 |
3.5843 |
0.4357 |
3.5794 |
0.0022 |
0.50% |
| 2024-09-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4357 |
3.5794 |
0.4372 |
3.5827 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2024-09-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4372 |
3.5827 |
0.4389 |
3.5864 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2024-09-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4389 |
3.5864 |
0.4382 |
3.5849 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-09-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4382 |
3.5849 |
0.4375 |
3.5834 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4375 |
3.5834 |
0.4403 |
3.5895 |
-0.0028 |
-0.64% |
| 2024-09-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4403 |
3.5895 |
0.4442 |
3.5981 |
-0.0039 |
-0.88% |
| 2024-09-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4442 |
3.5981 |
0.4439 |
3.5974 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4439 |
3.5974 |
0.4463 |
3.6027 |
-0.0024 |
-0.54% |
| 2024-09-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4463 |
3.6027 |
0.4428 |
3.5950 |
0.0035 |
0.79% |
| 2024-09-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4428 |
3.5950 |
0.4478 |
3.6060 |
-0.0050 |
-1.12% |
| 2024-08-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4478 |
3.6060 |
0.4431 |
3.5957 |
0.0047 |
1.06% |
| 2024-08-29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4431 |
3.5957 |
0.4413 |
3.5917 |
0.0018 |
0.41% |
| 2024-08-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4413 |
3.5917 |
0.4421 |
3.5935 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-08-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4421 |
3.5935 |
0.4456 |
3.6011 |
-0.0035 |
-0.79% |
| 2024-08-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4456 |
3.6011 |
0.4470 |
3.6042 |
-0.0014 |
-0.31% |
| 2024-08-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4470 |
3.6042 |
0.4470 |
3.6042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4470 |
3.6042 |
0.4474 |
3.6051 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4474 |
3.6051 |
0.4477 |
3.6057 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4477 |
3.6057 |
0.4509 |
3.6128 |
-0.0032 |
-0.71% |
| 2024-08-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4509 |
3.6128 |
0.4506 |
3.6121 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4506 |
3.6121 |
0.4518 |
3.6147 |
-0.0012 |
-0.27% |
| 2024-08-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4518 |
3.6147 |
0.4489 |
3.6084 |
0.0029 |
0.65% |
| 2024-08-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4489 |
3.6084 |
0.4524 |
3.6160 |
-0.0035 |
-0.77% |
| 2024-08-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4524 |
3.6160 |
0.4518 |
3.6147 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4518 |
3.6147 |
0.4529 |
3.6171 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2024-08-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4529 |
3.6171 |
0.4540 |
3.6196 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2024-08-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4540 |
3.6196 |
0.4552 |
3.6222 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2024-08-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4552 |
3.6222 |
0.4556 |
3.6231 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-08-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4556 |
3.6231 |
0.4550 |
3.6217 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-08-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4550 |
3.6217 |
0.4625 |
3.6382 |
-0.0075 |
-1.62% |
| 2024-08-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4625 |
3.6382 |
0.4675 |
3.6491 |
-0.0050 |
-1.07% |
| 2024-07-31 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4714 |
3.6577 |
0.4643 |
3.6421 |
0.0071 |
1.53% |
| 2024-07-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4643 |
3.6421 |
0.4667 |
3.6474 |
-0.0024 |
-0.51% |
| 2024-07-29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4667 |
3.6474 |
0.4687 |
3.6518 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2024-07-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4687 |
3.6518 |
0.4647 |
3.6430 |
0.0040 |
0.86% |
| 2024-07-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4647 |
3.6430 |
0.4677 |
3.6496 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2024-07-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4677 |
3.6496 |
0.4692 |
3.6529 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-07-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4692 |
3.6529 |
0.4786 |
3.6735 |
-0.0094 |
-1.96% |
| 2024-07-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4786 |
3.6735 |
0.4785 |
3.6733 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4785 |
3.6733 |
0.4770 |
3.6700 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-07-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4770 |
3.6700 |
0.4752 |
3.6660 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-07-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4752 |
3.6660 |
0.4780 |
3.6722 |
-0.0028 |
-0.59% |
| 2024-07-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4780 |
3.6722 |
0.4734 |
3.6621 |
0.0046 |
0.97% |
| 2024-07-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4734 |
3.6621 |
0.4744 |
3.6643 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-07-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4744 |
3.6643 |
0.4771 |
3.6702 |
-0.0027 |
-0.57% |
| 2024-07-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4771 |
3.6702 |
0.4724 |
3.6599 |
0.0047 |
0.99% |
| 2024-07-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4724 |
3.6599 |
0.4741 |
3.6636 |
-0.0017 |
-0.36% |
| 2024-07-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4741 |
3.6636 |
0.4720 |
3.6590 |
0.0021 |
0.44% |
| 2024-07-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4720 |
3.6590 |
0.4735 |
3.6623 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-07-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4735 |
3.6623 |
0.4705 |
3.6557 |
0.0030 |
0.64% |
| 2024-07-04 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4705 |
3.6557 |
0.4719 |
3.6588 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-07-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4719 |
3.6588 |
0.4753 |
3.6662 |
-0.0034 |
-0.72% |
| 2024-07-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4753 |
3.6662 |
0.4813 |
3.6794 |
-0.0060 |
-1.25% |
| 2024-07-01 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4813 |
3.6794 |
0.4795 |
3.6755 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-06-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4795 |
3.6755 |
0.4751 |
3.6658 |
0.0044 |
0.93% |
| 2024-06-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4751 |
3.6658 |
0.4794 |
3.6752 |
-0.0043 |
-0.90% |
| 2024-06-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4794 |
3.6752 |
0.4764 |
3.6687 |
0.0030 |
0.63% |
| 2024-06-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4764 |
3.6687 |
0.4800 |
3.6766 |
-0.0036 |
-0.75% |
| 2024-06-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4800 |
3.6766 |
0.4854 |
3.6884 |
-0.0054 |
-1.11% |
| 2024-06-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4854 |
3.6884 |
0.4840 |
3.6853 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-06-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4840 |
3.6853 |
0.4891 |
3.6965 |
-0.0051 |
-1.04% |
| 2024-06-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4891 |
3.6965 |
0.4918 |
3.7024 |
-0.0027 |
-0.55% |
| 2024-06-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4918 |
3.7024 |
0.4902 |
3.6989 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-06-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4902 |
3.6989 |
0.4885 |
3.6952 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-06-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4885 |
3.6952 |
0.4894 |
3.6972 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-06-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4894 |
3.6972 |
0.4930 |
3.7051 |
-0.0036 |
-0.73% |
| 2024-06-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4930 |
3.7051 |
0.4946 |
3.7086 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2024-06-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4946 |
3.7086 |
0.4948 |
3.7090 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-06-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4948 |
3.7090 |
0.4967 |
3.7132 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2024-06-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4967 |
3.7132 |
0.4971 |
3.7140 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-06-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4971 |
3.7140 |
0.5012 |
3.7230 |
-0.0041 |
-0.82% |
| 2024-06-04 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5012 |
3.7230 |
0.4966 |
3.7129 |
0.0046 |
0.93% |
| 2024-06-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4966 |
3.7129 |
0.4938 |
3.7068 |
0.0028 |
0.57% |
| 2024-05-31 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4938 |
3.7068 |
0.4954 |
3.7103 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4954 |
3.7103 |
0.4979 |
3.7158 |
-0.0025 |
-0.50% |
| 2024-05-29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4979 |
3.7158 |
0.4971 |
3.7140 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-05-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4971 |
3.7140 |
0.5018 |
3.7243 |
-0.0047 |
-0.94% |
| 2024-05-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5018 |
3.7243 |
0.4962 |
3.7121 |
0.0056 |
1.13% |
| 2024-05-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4962 |
3.7121 |
0.4990 |
3.7182 |
-0.0028 |
-0.56% |
| 2024-05-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4990 |
3.7182 |
0.5050 |
3.7314 |
-0.0060 |
-1.19% |
