國投瑞銀成長優(yōu)選混合(國投成長)基金凈值查詢(121008)
今天最新凈值
0.4829
-0.0003 -0.0600%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4856
-0.0003 -0.0653%
- 累計(jì)凈值：3.6829
- 成立日期：2008-01-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.000億份
- 最近份額：7.6140億
- 最近資產(chǎn)：3.57億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：?？?/a>
今年以來國投瑞銀成長優(yōu)選混合|國投成長基金凈值查詢
今年以來,國投瑞銀成長優(yōu)選混合(121008)基金累計(jì)收益率-1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4859 |
3.6895 |
0.4829 |
3.6829 |
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0.62% |
| 2025-05-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4829 |
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3.6836 |
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| 2025-05-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4832 |
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| 2025-05-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6873 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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-0.15% |
| 2025-05-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-08 |
121008 |
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| 2025-05-07 |
121008 |
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|
|
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121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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0.15% |
| 2025-04-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4703 |
3.6553 |
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| 2025-04-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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0.11% |
| 2025-04-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6472 |
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-0.66% |
| 2025-04-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4697 |
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| 2025-04-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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|
|
| 2025-04-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4568 |
3.6257 |
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| 2025-04-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6062 |
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| 2025-04-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4449 |
3.5996 |
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| 2025-04-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6829 |
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| 2025-04-01 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4829 |
3.6829 |
0.4833 |
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-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4833 |
3.6838 |
0.4836 |
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-0.06% |
| 2025-03-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4836 |
3.6844 |
0.4874 |
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-0.78% |
| 2025-03-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4874 |
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0.27% |
| 2025-03-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4861 |
3.6899 |
0.4861 |
3.6899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4861 |
3.6899 |
0.4881 |
3.6943 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4881 |
3.6943 |
0.4846 |
3.6866 |
0.0035 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4846 |
3.6866 |
0.4948 |
3.7090 |
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-2.06% |
| 2025-03-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4948 |
3.7090 |
0.4981 |
3.7162 |
-0.0033 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4981 |
3.7162 |
0.4990 |
3.7182 |
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-0.18% |
| 2025-03-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4990 |
3.7182 |
0.4988 |
3.7178 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4988 |
3.7178 |
0.5020 |
3.7248 |
-0.0032 |
-0.64% |
| 2025-03-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5020 |
3.7248 |
0.4922 |
3.7033 |
0.0098 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4922 |
3.7033 |
0.4979 |
3.7158 |
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-1.14% |
| 2025-03-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4979 |
3.7158 |
0.5000 |
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| 2025-03-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5000 |
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0.5002 |
3.7208 |
-0.0002 |
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| 2025-03-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5002 |
3.7208 |
0.5021 |
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-0.38% |
| 2025-03-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5021 |
3.7250 |
0.5032 |
3.7274 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5032 |
3.7274 |
0.4969 |
3.7136 |
0.0063 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4969 |
3.7136 |
0.4923 |
3.7035 |
0.0046 |
0.93% |
| 2025-03-04 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4923 |
3.7035 |
0.4911 |
3.7009 |
0.0012 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4911 |
3.7009 |
0.4938 |
3.7068 |
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-0.55% |
| 2025-02-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4938 |
3.7068 |
0.5087 |
3.7395 |
-0.0149 |
-2.93% |
| 2025-02-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5087 |
3.7395 |
0.5068 |
3.7353 |
0.0019 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5068 |
3.7353 |
0.5041 |
3.7294 |
0.0027 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5041 |
3.7294 |
0.5095 |
3.7412 |
-0.0054 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5095 |
3.7412 |
0.5109 |
3.7443 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5109 |
3.7443 |
0.5024 |
3.7257 |
0.0085 |
1.69% |
| 2025-02-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5024 |
3.7257 |
0.4982 |
3.7165 |
0.0042 |
0.84% |
| 2025-02-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4982 |
3.7165 |
0.4907 |
3.7000 |
0.0075 |
1.53% |
| 2025-02-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4907 |
3.7000 |
0.4961 |
3.7118 |
-0.0054 |
-1.09% |
| 2025-02-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4961 |
3.7118 |
0.4949 |
3.7092 |
0.0012 |
0.24% |
| 2025-02-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4949 |
3.7092 |
0.4908 |
3.7002 |
0.0041 |
0.84% |
| 2025-02-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4908 |
3.7002 |
0.4983 |
3.7167 |
-0.0075 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4983 |
3.7167 |
0.4919 |
3.7026 |
0.0064 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4919 |
3.7026 |
0.4928 |
3.7046 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4928 |
3.7046 |
0.4899 |
3.6983 |
0.0029 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4899 |
3.6983 |
0.4865 |
3.6908 |
0.0034 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4865 |
3.6908 |
0.4804 |
3.6774 |
0.0061 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4804 |
3.6774 |
0.4809 |
3.6785 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4809 |
3.6785 |
0.4862 |
3.6901 |
-0.0053 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4870 |
3.6919 |
0.4914 |
3.7015 |
-0.0044 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4837 |
3.6847 |
0.4717 |
3.6584 |
0.0120 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4717 |
3.6584 |
0.4743 |
3.6641 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4743 |
3.6641 |
0.4793 |
3.6750 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4793 |
3.6750 |
0.4801 |
3.6768 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4801 |
3.6768 |
0.4807 |
3.6781 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4807 |
3.6781 |
0.4731 |
3.6614 |
0.0076 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4731 |
3.6614 |
0.4729 |
3.6610 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4729 |
3.6610 |
0.4805 |
3.6776 |
-0.0076 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4805 |
3.6776 |
0.4898 |
3.6980 |
-0.0093 |
-1.90% |
