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國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合(國(guó)投成長(zhǎng))基金凈值查詢(xún)(121008)

今天最新凈值 0.4865 0.0006 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4863 -0.0002 -0.0403%
  • 累計(jì)凈值：3.6908
  • 成立日期：2008-01-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.000億份
  • 最近份額：7.6140億
  • 最近資產(chǎn)：3.57億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：?？?/a>
近一周,國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合(121008)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.4850 3.6875 0.4865 3.6908 -0.0015 -0.31%
2025-05-21 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.4865 3.6908 0.4859 3.6895 0.0006 0.12%
2025-05-20 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.4859 3.6895 0.4829 3.6829 0.0030 0.62%
2025-05-19 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.4829 3.6829 0.4832 3.6836 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.4832 3.6836 0.4819 3.6807 0.0013 0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%