國投瑞銀成長優(yōu)選混合(國投成長)基金凈值查詢(121008)
今天最新凈值
0.4829
-0.0003 -0.0600%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.4856
-0.0003 -0.0653%
- 累計凈值：3.6829
- 成立日期：2008-01-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.000億份
- 最近份額：7.6140億
- 最近資產(chǎn)：3.57億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：?？?/a>
近一月國投瑞銀成長優(yōu)選混合|國投成長基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀成長優(yōu)選混合(121008)基金累計收益率4.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4859 |
3.6895 |
0.4829 |
3.6829 |
0.0030 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4829 |
3.6829 |
0.4832 |
3.6836 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4832 |
3.6836 |
0.4819 |
3.6807 |
0.0013 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4819 |
3.6807 |
0.4849 |
3.6873 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4849 |
3.6873 |
0.4811 |
3.6790 |
0.0038 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4811 |
3.6790 |
0.4818 |
3.6805 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4818 |
3.6805 |
0.4782 |
3.6726 |
0.0036 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4782 |
3.6726 |
0.4785 |
3.6733 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4785 |
3.6733 |
0.4779 |
3.6719 |
0.0006 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4779 |
3.6719 |
0.4770 |
3.6700 |
0.0009 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4770 |
3.6700 |
0.4725 |
3.6601 |
0.0045 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4725 |
3.6601 |
0.4719 |
3.6588 |
0.0006 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4719 |
3.6588 |
0.4688 |
3.6520 |
0.0031 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4688 |
3.6520 |
0.4706 |
3.6559 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4706 |
3.6559 |
0.4710 |
3.6568 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4710 |
3.6568 |
0.4703 |
3.6553 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4703 |
3.6553 |
0.4693 |
3.6531 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4693 |
3.6531 |
0.4688 |
3.6520 |
0.0005 |
0.11% |
