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國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合(國(guó)投創(chuàng)新)基金凈值查詢(121005)

今天最新凈值 0.4336 0.0028 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4338 -0.0002 -0.0399%
  • 累計(jì)凈值：3.3637
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.969億份
  • 最近份額：18.7775億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：?？?/a> 孫文龍 周奇賢
近一周國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合|國(guó)投創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合(121005)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4340 3.3643 0.4336 3.3637 0.0004 0.09%
2025-05-20 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4336 3.3637 0.4308 3.3590 0.0028 0.65%
2025-05-19 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4308 3.3590 0.4312 3.3597 -0.0004 -0.09%
2025-05-16 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4312 3.3597 0.4301 3.3578 0.0011 0.26%