國投瑞銀創(chuàng)新動力混合(國投創(chuàng)新)基金凈值查詢(121005)
今天最新凈值
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0.0028 0.6500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.4338
-0.0002 -0.0399%
- 累計凈值：3.3637
- 成立日期：2006-11-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：14.969億份
- 最近份額：18.7775億
- 最近資產：7.80億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經理：?？?/a> 孫文龍 周奇賢
今年以來國投瑞銀創(chuàng)新動力混合|國投創(chuàng)新基金凈值查詢
今年以來,國投瑞銀創(chuàng)新動力混合(121005)基金累計收益率-0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-05-20 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-05-19 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-05-16 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-05-14 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-05-13 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-05-08 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
121005 |
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| 2025-04-28 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-04-25 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-04-24 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-04-22 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-04-21 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-04-16 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-04-15 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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|
|
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121005 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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-0.09% |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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-0.07% |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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0.4333 |
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| 2025-03-25 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4333 |
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| 2025-03-24 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4351 |
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| 2025-03-21 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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3.3608 |
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| 2025-03-20 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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3.3759 |
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| 2025-03-19 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4439 |
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| 2025-03-18 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-03-17 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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-0.65% |
| 2025-03-14 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-03-13 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-03-12 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-03-10 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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3.3836 |
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-0.0018 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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3.3866 |
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| 2025-03-06 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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3.3882 |
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1.29% |
| 2025-03-05 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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| 2025-03-04 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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3.3720 |
0.4376 |
3.3703 |
0.0010 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4376 |
3.3703 |
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-0.55% |
| 2025-02-28 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4400 |
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3.3960 |
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-2.89% |
| 2025-02-27 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4531 |
3.3960 |
0.4515 |
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0.35% |
| 2025-02-26 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4515 |
3.3934 |
0.4491 |
3.3894 |
0.0024 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4491 |
3.3894 |
0.4538 |
3.3972 |
-0.0047 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4538 |
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0.4549 |
3.3990 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4549 |
3.3990 |
0.4473 |
3.3864 |
0.0076 |
1.70% |
| 2025-02-20 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4473 |
3.3864 |
0.4435 |
3.3801 |
0.0038 |
0.86% |
| 2025-02-19 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
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3.3801 |
0.4368 |
3.3690 |
0.0067 |
1.53% |
| 2025-02-18 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4368 |
3.3690 |
0.4416 |
3.3769 |
-0.0048 |
-1.09% |
| 2025-02-17 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4416 |
3.3769 |
0.4406 |
3.3753 |
0.0010 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4406 |
3.3753 |
0.4369 |
3.3691 |
0.0037 |
0.85% |
| 2025-02-13 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4369 |
3.3691 |
0.4436 |
3.3803 |
-0.0067 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4436 |
3.3803 |
0.4378 |
3.3706 |
0.0058 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4378 |
3.3706 |
0.4386 |
3.3720 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4386 |
3.3720 |
0.4361 |
3.3678 |
0.0025 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4361 |
3.3678 |
0.4330 |
3.3627 |
0.0031 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4330 |
3.3627 |
0.4275 |
3.3535 |
0.0055 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4275 |
3.3535 |
0.4280 |
3.3544 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4280 |
3.3544 |
0.4327 |
3.3622 |
-0.0047 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4334 |
3.3633 |
0.4373 |
3.3698 |
-0.0039 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4305 |
3.3585 |
0.4198 |
3.3407 |
0.0107 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4198 |
3.3407 |
0.4221 |
3.3446 |
-0.0023 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4221 |
3.3446 |
0.4266 |
3.3520 |
-0.0045 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4266 |
3.3520 |
0.4273 |
3.3532 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4273 |
3.3532 |
0.4278 |
3.3540 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4278 |
3.3540 |
0.4211 |
3.3429 |
0.0067 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4211 |
3.3429 |
0.4208 |
3.3424 |
0.0003 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4208 |
3.3424 |
0.4276 |
3.3537 |
-0.0068 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4276 |
3.3537 |
0.4359 |
3.3675 |
-0.0083 |
-1.90% |
