國投瑞銀創(chuàng)新動力混合(國投創(chuàng)新)基金凈值查詢(121005)
今天最新凈值
0.4327
-0.0013 -0.3000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.4298
-0.0029 -0.6737%
- 累計凈值：3.3622
- 成立日期：2006-11-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：14.969億份
- 最近份額：18.7775億
- 最近資產(chǎn)：7.80億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：?？?/a> 孫文龍 周奇賢
近一月國投瑞銀創(chuàng)新動力混合|國投創(chuàng)新基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀創(chuàng)新動力混合(121005)基金累計收益率3.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4293 |
3.3565 |
0.4327 |
3.3622 |
-0.0034 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4327 |
3.3622 |
0.4340 |
3.3643 |
-0.0013 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4340 |
3.3643 |
0.4336 |
3.3637 |
0.0004 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4336 |
3.3637 |
0.4308 |
3.3590 |
0.0028 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4308 |
3.3590 |
0.4312 |
3.3597 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4312 |
3.3597 |
0.4301 |
3.3578 |
0.0011 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4301 |
3.3578 |
0.4328 |
3.3623 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4328 |
3.3623 |
0.4293 |
3.3565 |
0.0035 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4293 |
3.3565 |
0.4300 |
3.3577 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4300 |
3.3577 |
0.4267 |
3.3522 |
0.0033 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4267 |
3.3522 |
0.4270 |
3.3527 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4270 |
3.3527 |
0.4265 |
3.3519 |
0.0005 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4265 |
3.3519 |
0.4256 |
3.3504 |
0.0009 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4256 |
3.3504 |
0.4216 |
3.3437 |
0.0040 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4216 |
3.3437 |
0.4211 |
3.3429 |
0.0005 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4211 |
3.3429 |
0.4183 |
3.3383 |
0.0028 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4183 |
3.3383 |
0.4199 |
3.3409 |
-0.0016 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4199 |
3.3409 |
0.4202 |
3.3414 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.4202 |
3.3414 |
0.4197 |
3.3406 |
0.0005 |
0.12% |
