國投瑞銀景氣行業(yè)混合(國投景氣)基金凈值查詢(121002)
今天最新凈值
1.5061
-0.0059 -0.3900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4984
-0.0077 -0.5100%
- 累計凈值：3.8994
- 成立日期：2004-04-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：21.966億份
- 最近份額：3.5844億
- 最近資產(chǎn)：5.83億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫 伍智勇 吉莉 周奇賢
近一月國投瑞銀景氣行業(yè)混合|國投景氣基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀景氣行業(yè)混合(121002)基金累計收益率2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4996 |
3.8929 |
1.5061 |
3.8994 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.5061 |
3.8994 |
1.5120 |
3.9053 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.5120 |
3.9053 |
1.5018 |
3.8951 |
0.0102 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.5018 |
3.8951 |
1.4931 |
3.8864 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4931 |
3.8864 |
1.4925 |
3.8858 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4925 |
3.8858 |
1.4924 |
3.8857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4924 |
3.8857 |
1.5066 |
3.8999 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.5066 |
3.8999 |
1.4971 |
3.8904 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4971 |
3.8904 |
1.4977 |
3.8910 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4977 |
3.8910 |
1.4852 |
3.8785 |
0.0125 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4852 |
3.8785 |
1.4900 |
3.8833 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4900 |
3.8833 |
1.4880 |
3.8813 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4880 |
3.8813 |
1.4859 |
3.8792 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4859 |
3.8792 |
1.4703 |
3.8636 |
0.0156 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4703 |
3.8636 |
1.4670 |
3.8603 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4670 |
3.8603 |
1.4645 |
3.8578 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4645 |
3.8578 |
1.4709 |
3.8642 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4709 |
3.8642 |
1.4683 |
3.8616 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
1.4683 |
3.8616 |
1.4718 |
3.8651 |
-0.0035 |
-0.24% |
