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易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A(易基滬深300)基金凈值查詢(110020)

今天最新凈值 1.5513 -0.0009 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5512 -0.0001 -0.0059%
  • 累計(jì)凈值：1.5513
  • 成立日期：2009-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：167.463億份
  • 最近份額：131.9248億
  • 最近資產(chǎn)：131.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近半年易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A|易基滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A(110020)基金累計(jì)收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5396 1.5396 1.5513 1.5513 -0.0117 -0.75%
2025-05-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5513 1.5513 1.5522 1.5522 -0.0009 -0.06%
2025-05-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5522 1.5522 1.5450 1.5450 0.0072 0.47%
2025-05-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5450 1.5450 1.5368 1.5368 0.0082 0.53%
2025-05-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5368 1.5368 1.5413 1.5413 -0.0045 -0.29%
2025-05-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5413 1.5413 1.5481 1.5481 -0.0068 -0.44%
2025-05-15 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5481 1.5481 1.5614 1.5614 -0.0133 -0.85%
2025-05-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5614 1.5614 1.5436 1.5436 0.0178 1.15%
2025-05-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5436 1.5436 1.5413 1.5413 0.0023 0.15%
2025-05-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5413 1.5413 1.5246 1.5246 0.0167 1.10%
2025-05-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5246 1.5246 1.5268 1.5268 -0.0022 -0.14%
2025-05-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5268 1.5268 1.5187 1.5187 0.0081 0.53%
2025-05-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5187 1.5187 1.5101 1.5101 0.0086 0.57%
2025-05-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5101 1.5101 1.4958 1.4958 0.0143 0.96%
2025-04-30 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4958 1.4958 1.4972 1.4972 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4972 1.4972 1.4996 1.4996 -0.0024 -0.16%
2025-04-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4996 1.4996 1.5017 1.5017 -0.0021 -0.14%
2025-04-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5017 1.5017 1.5005 1.5005 0.0012 0.08%
2025-04-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5005 1.5005 1.5014 1.5014 -0.0009 -0.06%
2025-04-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5014 1.5014 1.5004 1.5004 0.0010 0.07%
2025-04-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5004 1.5004 1.4999 1.4999 0.0005 0.03%
2025-04-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4999 1.4999 1.4952 1.4952 0.0047 0.31%
2025-04-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4952 1.4952 1.4946 1.4946 0.0006 0.04%
2025-04-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4946 1.4946 1.4947 1.4947 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4947 1.4947 1.4903 1.4903 0.0044 0.30%
2025-04-15 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4903 1.4903 1.4896 1.4896 0.0007 0.05%
2025-04-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4896 1.4896 1.4863 1.4863 0.0033 0.22%
2025-04-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4863 1.4863 1.4805 1.4805 0.0058 0.39%
2025-04-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4805 1.4805 1.4623 1.4623 0.0182 1.24%
2025-04-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4623 1.4623 1.4484 1.4484 0.0139 0.96%
2025-04-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4484 1.4484 1.4254 1.4254 0.0230 1.61%
2025-04-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4254 1.4254 1.5283 1.5283 -0.1029 -6.73%
2025-04-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5283 1.5283 1.5369 1.5369 -0.0086 -0.56%
2025-04-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5369 1.5369 1.5381 1.5381 -0.0012 -0.08%
2025-04-01 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5381 1.5381 1.5378 1.5378 0.0003 0.02%
2025-03-31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5378 1.5378 1.5484 1.5484 -0.0106 -0.68%
2025-03-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5484 1.5484 1.5547 1.5547 -0.0063 -0.41%
2025-03-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5547 1.5547 1.5499 1.5499 0.0048 0.31%
2025-03-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5499 1.5499 1.5547 1.5547 -0.0048 -0.31%
2025-03-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5547 1.5547 1.5556 1.5556 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5556 1.5556 1.5481 1.5481 0.0075 0.48%
2025-03-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5481 1.5481 1.5708 1.5708 -0.0227 -1.45%
2025-03-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5708 1.5708 1.5841 1.5841 -0.0133 -0.84%
2025-03-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5841 1.5841 1.5832 1.5832 0.0009 0.06%
2025-03-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5832 1.5832 1.5790 1.5790 0.0042 0.27%
2025-03-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5790 1.5790 1.5828 1.5828 -0.0038 -0.24%
2025-03-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5828 1.5828 1.5470 1.5470 0.0358 2.31%
2025-03-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5470 1.5470 1.5530 1.5530 -0.0060 -0.39%
2025-03-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5530 1.5530 1.5582 1.5582 -0.0052 -0.33%
2025-03-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5582 1.5582 1.5536 1.5536 0.0046 0.30%
2025-03-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5536 1.5536 1.5594 1.5594 -0.0058 -0.37%
2025-03-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5594 1.5594 1.5640 1.5640 -0.0046 -0.29%
2025-03-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5640 1.5640 1.5438 1.5438 0.0202 1.31%
2025-03-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5438 1.5438 1.5373 1.5373 0.0065 0.42%
2025-03-04 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5373 1.5373 1.5385 1.5385 -0.0012 -0.08%
2025-03-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5385 1.5385 1.5388 1.5388 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5388 1.5388 1.5679 1.5679 -0.0291 -1.86%
2025-02-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5679 1.5679 1.5649 1.5649 0.0030 0.19%
2025-02-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5649 1.5649 1.5521 1.5521 0.0128 0.82%
2025-02-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5521 1.5521 1.5686 1.5686 -0.0165 -1.05%
2025-02-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5686 1.5686 1.5719 1.5719 -0.0033 -0.21%
2025-02-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5719 1.5719 1.5533 1.5533 0.0186 1.20%
2025-02-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5533 1.5533 1.5576 1.5576 -0.0043 -0.28%
2025-02-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5576 1.5576 1.5474 1.5474 0.0102 0.66%
2025-02-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5474 1.5474 1.5603 1.5603 -0.0129 -0.83%
2025-02-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5603 1.5603 1.5572 1.5572 0.0031 0.20%
2025-02-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5572 1.5572 1.5446 1.5446 0.0126 0.82%
2025-02-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5446 1.5446 1.5500 1.5500 -0.0054 -0.35%
2025-02-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5500 1.5500 1.5362 1.5362 0.0138 0.90%
2025-02-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5362 1.5362 1.5430 1.5430 -0.0068 -0.44%
2025-02-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5430 1.5430 1.5398 1.5398 0.0032 0.21%
2025-02-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5398 1.5398 1.5211 1.5211 0.0187 1.23%
2025-02-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5211 1.5211 1.5031 1.5031 0.0180 1.20%
2025-02-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5031 1.5031 1.5114 1.5114 -0.0083 -0.55%
2025-01-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5114 1.5114 1.5173 1.5173 -0.0059 -0.39%
2025-01-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5023 1.5023 1.5155 1.5155 -0.0132 -0.87%
2025-01-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5107 1.5107 1.4738 1.4738 0.0369 2.50%
2025-01-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4738 1.4738 1.4777 1.4777 -0.0039 -0.26%
2025-01-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4777 1.4777 1.4950 1.4950 -0.0173 -1.16%
2025-01-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4950 1.4950 1.4985 1.4985 -0.0035 -0.23%
2025-01-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4985 1.4985 1.5006 1.5006 -0.0021 -0.14%
2025-01-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5006 1.5006 1.4900 1.4900 0.0106 0.71%
2025-01-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4900 1.4900 1.4925 1.4925 -0.0025 -0.17%
2025-01-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4925 1.4925 1.5094 1.5094 -0.0169 -1.12%
2025-01-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5094 1.5094 1.5524 1.5524 -0.0430 -2.77%
2024-12-31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5524 1.5524 1.5765 1.5765 -0.0241 -1.53%
2024-12-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5720 1.5720 1.5712 1.5712 0.0008 0.05%
2024-12-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5712 1.5712 1.5705 1.5705 0.0007 0.04%
2024-12-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5705 1.5705 1.5518 1.5518 0.0187 1.21%
2024-12-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5518 1.5518 1.5497 1.5497 0.0021 0.14%
2024-12-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5497 1.5497 1.5550 1.5550 -0.0053 -0.34%
2024-12-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5550 1.5550 1.5536 1.5536 0.0014 0.09%
2024-12-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5536 1.5536 1.5462 1.5462 0.0074 0.48%
2024-12-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5462 1.5462 1.5423 1.5423 0.0039 0.25%
2024-12-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5423 1.5423 1.5505 1.5505 -0.0082 -0.53%
2024-12-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5505 1.5505 1.5863 1.5863 -0.0358 -2.26%
2024-12-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5863 1.5863 1.5714 1.5714 0.0149 0.95%
2024-12-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5714 1.5714 1.5739 1.5739 -0.0025 -0.16%
2024-12-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5739 1.5739 1.5629 1.5629 0.0110 0.70%
2024-12-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5629 1.5629 1.5654 1.5654 -0.0025 -0.16%
2024-12-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5654 1.5654 1.5461 1.5461 0.0193 1.25%
2024-12-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5461 1.5461 1.5494 1.5494 -0.0033 -0.21%
2024-12-04 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5494 1.5494 1.5574 1.5574 -0.0080 -0.51%
2024-12-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5574 1.5574 1.5558 1.5558 0.0016 0.10%
2024-12-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5558 1.5558 1.5443 1.5443 0.0115 0.74%
2024-11-29 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5443 1.5443 1.5276 1.5276 0.0167 1.09%
2024-11-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5276 1.5276 1.5402 1.5402 -0.0126 -0.82%
2024-11-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5402 1.5402 1.5152 1.5152 0.0250 1.65%
2024-11-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5152 1.5152 1.5181 1.5181 -0.0029 -0.19%
2024-11-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5181 1.5181 1.5248 1.5248 -0.0067 -0.44%