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易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A(易基滬深300)基金凈值查詢(110020)

今天最新凈值 1.5522 0.0072 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5513 0.0000 0.0024%
  • 累計(jì)凈值：1.5522
  • 成立日期：2009-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：167.463億份
  • 最近份額：131.9248億
  • 最近資產(chǎn)：204.80億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一年易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A|易基滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A(110020)基金累計(jì)收益率8.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5513 1.5513 1.5522 1.5522 -0.0009 -0.06%
2025-05-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5522 1.5522 1.5450 1.5450 0.0072 0.47%
2025-05-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5450 1.5450 1.5368 1.5368 0.0082 0.53%
2025-05-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5368 1.5368 1.5413 1.5413 -0.0045 -0.29%
2025-05-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5413 1.5413 1.5481 1.5481 -0.0068 -0.44%
2025-05-15 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5481 1.5481 1.5614 1.5614 -0.0133 -0.85%
2025-05-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5614 1.5614 1.5436 1.5436 0.0178 1.15%
2025-05-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5436 1.5436 1.5413 1.5413 0.0023 0.15%
2025-05-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5413 1.5413 1.5246 1.5246 0.0167 1.10%
2025-05-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5246 1.5246 1.5268 1.5268 -0.0022 -0.14%
2025-05-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5268 1.5268 1.5187 1.5187 0.0081 0.53%
2025-05-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5187 1.5187 1.5101 1.5101 0.0086 0.57%
2025-05-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5101 1.5101 1.4958 1.4958 0.0143 0.96%
2025-04-30 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4958 1.4958 1.4972 1.4972 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4972 1.4972 1.4996 1.4996 -0.0024 -0.16%
2025-04-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4996 1.4996 1.5017 1.5017 -0.0021 -0.14%
2025-04-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5017 1.5017 1.5005 1.5005 0.0012 0.08%
2025-04-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5005 1.5005 1.5014 1.5014 -0.0009 -0.06%
2025-04-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5014 1.5014 1.5004 1.5004 0.0010 0.07%
2025-04-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5004 1.5004 1.4999 1.4999 0.0005 0.03%
2025-04-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4999 1.4999 1.4952 1.4952 0.0047 0.31%
2025-04-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4952 1.4952 1.4946 1.4946 0.0006 0.04%
2025-04-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4946 1.4946 1.4947 1.4947 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4947 1.4947 1.4903 1.4903 0.0044 0.30%
2025-04-15 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4903 1.4903 1.4896 1.4896 0.0007 0.05%
2025-04-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4896 1.4896 1.4863 1.4863 0.0033 0.22%
2025-04-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4863 1.4863 1.4805 1.4805 0.0058 0.39%
2025-04-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4805 1.4805 1.4623 1.4623 0.0182 1.24%
2025-04-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4623 1.4623 1.4484 1.4484 0.0139 0.96%
2025-04-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4484 1.4484 1.4254 1.4254 0.0230 1.61%
2025-04-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4254 1.4254 1.5283 1.5283 -0.1029 -6.73%
2025-04-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5283 1.5283 1.5369 1.5369 -0.0086 -0.56%
2025-04-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5369 1.5369 1.5381 1.5381 -0.0012 -0.08%
2025-04-01 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5381 1.5381 1.5378 1.5378 0.0003 0.02%
2025-03-31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5378 1.5378 1.5484 1.5484 -0.0106 -0.68%
2025-03-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5484 1.5484 1.5547 1.5547 -0.0063 -0.41%
2025-03-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5547 1.5547 1.5499 1.5499 0.0048 0.31%
2025-03-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5499 1.5499 1.5547 1.5547 -0.0048 -0.31%
2025-03-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5547 1.5547 1.5556 1.5556 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5556 1.5556 1.5481 1.5481 0.0075 0.48%
2025-03-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5481 1.5481 1.5708 1.5708 -0.0227 -1.45%
2025-03-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5708 1.5708 1.5841 1.5841 -0.0133 -0.84%
2025-03-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5841 1.5841 1.5832 1.5832 0.0009 0.06%
2025-03-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5832 1.5832 1.5790 1.5790 0.0042 0.27%
2025-03-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5790 1.5790 1.5828 1.5828 -0.0038 -0.24%
2025-03-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5828 1.5828 1.5470 1.5470 0.0358 2.31%
2025-03-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5470 1.5470 1.5530 1.5530 -0.0060 -0.39%
2025-03-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5530 1.5530 1.5582 1.5582 -0.0052 -0.33%
2025-03-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5582 1.5582 1.5536 1.5536 0.0046 0.30%
2025-03-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5536 1.5536 1.5594 1.5594 -0.0058 -0.37%
2025-03-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5594 1.5594 1.5640 1.5640 -0.0046 -0.29%
2025-03-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5640 1.5640 1.5438 1.5438 0.0202 1.31%
2025-03-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5438 1.5438 1.5373 1.5373 0.0065 0.42%
2025-03-04 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5373 1.5373 1.5385 1.5385 -0.0012 -0.08%
2025-03-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5385 1.5385 1.5388 1.5388 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5388 1.5388 1.5679 1.5679 -0.0291 -1.86%
2025-02-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5679 1.5679 1.5649 1.5649 0.0030 0.19%
2025-02-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5649 1.5649 1.5521 1.5521 0.0128 0.82%
2025-02-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5521 1.5521 1.5686 1.5686 -0.0165 -1.05%
2025-02-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5686 1.5686 1.5719 1.5719 -0.0033 -0.21%
2025-02-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5719 1.5719 1.5533 1.5533 0.0186 1.20%
2025-02-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5533 1.5533 1.5576 1.5576 -0.0043 -0.28%
2025-02-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5576 1.5576 1.5474 1.5474 0.0102 0.66%
2025-02-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5474 1.5474 1.5603 1.5603 -0.0129 -0.83%
2025-02-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5603 1.5603 1.5572 1.5572 0.0031 0.20%
2025-02-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5572 1.5572 1.5446 1.5446 0.0126 0.82%
2025-02-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5446 1.5446 1.5500 1.5500 -0.0054 -0.35%
2025-02-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5500 1.5500 1.5362 1.5362 0.0138 0.90%
2025-02-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5362 1.5362 1.5430 1.5430 -0.0068 -0.44%
2025-02-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5430 1.5430 1.5398 1.5398 0.0032 0.21%
2025-02-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5398 1.5398 1.5211 1.5211 0.0187 1.23%
2025-02-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5211 1.5211 1.5031 1.5031 0.0180 1.20%
2025-02-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5031 1.5031 1.5114 1.5114 -0.0083 -0.55%
2025-01-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5114 1.5114 1.5173 1.5173 -0.0059 -0.39%
2025-01-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5023 1.5023 1.5155 1.5155 -0.0132 -0.87%
2025-01-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5107 1.5107 1.4738 1.4738 0.0369 2.50%
2025-01-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4738 1.4738 1.4777 1.4777 -0.0039 -0.26%
2025-01-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4777 1.4777 1.4950 1.4950 -0.0173 -1.16%
2025-01-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4950 1.4950 1.4985 1.4985 -0.0035 -0.23%
2025-01-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4985 1.4985 1.5006 1.5006 -0.0021 -0.14%
2025-01-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5006 1.5006 1.4900 1.4900 0.0106 0.71%
2025-01-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4900 1.4900 1.4925 1.4925 -0.0025 -0.17%
2025-01-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4925 1.4925 1.5094 1.5094 -0.0169 -1.12%
2025-01-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5094 1.5094 1.5524 1.5524 -0.0430 -2.77%
2024-12-31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5524 1.5524 1.5765 1.5765 -0.0241 -1.53%
2024-12-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5720 1.5720 1.5712 1.5712 0.0008 0.05%
2024-12-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5712 1.5712 1.5705 1.5705 0.0007 0.04%
2024-12-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5705 1.5705 1.5518 1.5518 0.0187 1.21%
2024-12-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5518 1.5518 1.5497 1.5497 0.0021 0.14%
2024-12-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5497 1.5497 1.5550 1.5550 -0.0053 -0.34%
2024-12-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5550 1.5550 1.5536 1.5536 0.0014 0.09%
2024-12-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5536 1.5536 1.5462 1.5462 0.0074 0.48%
2024-12-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5462 1.5462 1.5423 1.5423 0.0039 0.25%
2024-12-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5423 1.5423 1.5505 1.5505 -0.0082 -0.53%
2024-12-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5505 1.5505 1.5863 1.5863 -0.0358 -2.26%
2024-12-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5863 1.5863 1.5714 1.5714 0.0149 0.95%
2024-12-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5714 1.5714 1.5739 1.5739 -0.0025 -0.16%
2024-12-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5739 1.5739 1.5629 1.5629 0.0110 0.70%
2024-12-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5629 1.5629 1.5654 1.5654 -0.0025 -0.16%
2024-12-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5654 1.5654 1.5461 1.5461 0.0193 1.25%
2024-12-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5461 1.5461 1.5494 1.5494 -0.0033 -0.21%
2024-12-04 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5494 1.5494 1.5574 1.5574 -0.0080 -0.51%
2024-12-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5574 1.5574 1.5558 1.5558 0.0016 0.10%
2024-12-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5558 1.5558 1.5443 1.5443 0.0115 0.74%
2024-11-29 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5443 1.5443 1.5276 1.5276 0.0167 1.09%
2024-11-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5276 1.5276 1.5402 1.5402 -0.0126 -0.82%
2024-11-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5402 1.5402 1.5152 1.5152 0.0250 1.65%
2024-11-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5152 1.5152 1.5181 1.5181 -0.0029 -0.19%
2024-11-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5181 1.5181 1.5248 1.5248 -0.0067 -0.44%
2024-11-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5248 1.5248 1.5709 1.5709 -0.0461 -2.93%
2024-11-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5709 1.5709 1.5695 1.5695 0.0014 0.09%
2024-11-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5695 1.5695 1.5661 1.5661 0.0034 0.22%
2024-11-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5661 1.5661 1.5563 1.5563 0.0098 0.63%
2024-11-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5563 1.5563 1.5633 1.5633 -0.0070 -0.45%
2024-11-15 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5633 1.5633 1.5897 1.5897 -0.0264 -1.66%
2024-11-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5897 1.5897 1.6163 1.6163 -0.0266 -1.65%
2024-11-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6163 1.6163 1.6067 1.6067 0.0096 0.60%
2024-11-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6067 1.6067 1.6236 1.6236 -0.0169 -1.04%
2024-11-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6236 1.6236 1.6135 1.6135 0.0101 0.63%
2024-11-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6135 1.6135 1.6288 1.6288 -0.0153 -0.94%
2024-11-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6288 1.6288 1.5830 1.5830 0.0458 2.89%
2024-11-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5830 1.5830 1.5904 1.5904 -0.0074 -0.47%
2024-11-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5904 1.5904 1.5530 1.5530 0.0374 2.41%
2024-11-04 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5530 1.5530 1.5327 1.5327 0.0203 1.32%
2024-11-01 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5327 1.5327 1.5330 1.5330 -0.0003 -0.02%
2024-10-31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5330 1.5330 1.5322 1.5322 0.0008 0.05%
2024-10-30 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5322 1.5322 1.5453 1.5453 -0.0131 -0.85%
2024-10-29 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5453 1.5453 1.5599 1.5599 -0.0146 -0.94%
2024-10-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5599 1.5599 1.5571 1.5571 0.0028 0.18%
2024-10-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5571 1.5571 1.5467 1.5467 0.0104 0.67%
2024-10-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5467 1.5467 1.5632 1.5632 -0.0165 -1.06%
2024-10-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5632 1.5632 1.5573 1.5573 0.0059 0.38%
2024-10-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5573 1.5573 1.5489 1.5489 0.0084 0.54%
2024-10-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5489 1.5489 1.5454 1.5454 0.0035 0.23%
2024-10-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5454 1.5454 1.4934 1.4934 0.0520 3.48%
2024-10-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4934 1.4934 1.5095 1.5095 -0.0161 -1.07%
2024-10-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5095 1.5095 1.5187 1.5187 -0.0092 -0.61%
2024-10-15 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5187 1.5187 1.5579 1.5579 -0.0392 -2.52%
2024-10-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5579 1.5579 1.5303 1.5303 0.0276 1.80%
2024-10-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5303 1.5303 1.5714 1.5714 -0.0411 -2.62%
2024-10-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5714 1.5714 1.5557 1.5557 0.0157 1.01%
2024-10-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5557 1.5557 1.6578 1.6578 -0.1021 -6.16%
2024-10-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6578 1.6578 1.5773 1.5773 0.0805 5.10%
2024-09-30 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5773 1.5773 1.4650 1.4650 0.1123 7.67%
2024-09-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4650 1.4650 1.4067 1.4067 0.0583 4.14%
2024-09-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4067 1.4067 1.3535 1.3535 0.0532 3.93%
2024-09-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3535 1.3535 1.3349 1.3349 0.0186 1.39%
2024-09-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3349 1.3349 1.2824 1.2824 0.0525 4.09%
2024-09-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2824 1.2824 1.2779 1.2779 0.0045 0.35%
2024-09-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2779 1.2779 1.2759 1.2759 0.0020 0.16%
2024-09-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2663 1.2663 0.0096 0.76%
2024-09-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2663 1.2663 1.2619 1.2619 0.0044 0.35%
2024-09-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2619 1.2619 1.2668 1.2668 -0.0049 -0.39%
2024-09-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2668 1.2668 1.2719 1.2719 -0.0051 -0.40%
2024-09-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2719 1.2719 1.2753 1.2753 -0.0034 -0.27%
2024-09-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2753 1.2753 1.2743 1.2743 0.0010 0.08%
2024-09-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2743 1.2743 1.2886 1.2886 -0.0143 -1.11%
2024-09-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2886 1.2886 1.2986 1.2986 -0.0100 -0.77%
2024-09-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2986 1.2986 1.2964 1.2964 0.0022 0.17%
2024-09-04 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2964 1.2964 1.3043 1.3043 -0.0079 -0.61%
2024-09-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3043 1.3043 1.3012 1.3012 0.0031 0.24%
2024-09-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3012 1.3012 1.3224 1.3224 -0.0212 -1.60%
2024-08-30 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3224 1.3224 1.3058 1.3058 0.0166 1.27%
2024-08-29 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3058 1.3058 1.3090 1.3090 -0.0032 -0.24%
2024-08-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3090 1.3090 1.3154 1.3154 -0.0064 -0.49%
2024-08-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3154 1.3154 1.3225 1.3225 -0.0071 -0.54%
2024-08-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3225 1.3225 1.3233 1.3233 -0.0008 -0.06%
2024-08-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3233 1.3233 1.3177 1.3177 0.0056 0.42%
2024-08-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.3209 1.3209 -0.0032 -0.24%
2024-08-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3209 1.3209 1.3250 1.3250 -0.0041 -0.31%
2024-08-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3250 1.3250 1.3341 1.3341 -0.0091 -0.68%
2024-08-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3341 1.3341 1.3298 1.3298 0.0043 0.32%
2024-08-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3298 1.3298 1.3279 1.3279 0.0019 0.14%
2024-08-15 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3279 1.3279 1.3154 1.3154 0.0125 0.95%
2024-08-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3154 1.3154 1.3246 1.3246 -0.0092 -0.69%
2024-08-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3246 1.3246 1.3214 1.3214 0.0032 0.24%
2024-08-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3214 1.3214 1.3236 1.3236 -0.0022 -0.17%
2024-08-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3236 1.3236 1.3276 1.3276 -0.0040 -0.30%
2024-08-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3276 1.3276 1.3269 1.3269 0.0007 0.05%
2024-08-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3274 1.3274 -0.0005 -0.04%
2024-08-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3274 1.3274 1.3275 1.3275 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3275 1.3275 1.3430 1.3430 -0.0155 -1.15%
2024-08-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3430 1.3430 1.3561 1.3561 -0.0131 -0.97%
2024-07-31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3646 1.3646 1.3373 1.3373 0.0273 2.04%
2024-07-30 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3373 1.3373 1.3450 1.3450 -0.0077 -0.57%
2024-07-29 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3450 1.3450 1.3517 1.3517 -0.0067 -0.50%
2024-07-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3517 1.3517 1.3465 1.3465 0.0052 0.39%
2024-07-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3465 1.3465 1.3535 1.3535 -0.0070 -0.52%
2024-07-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3535 1.3535 1.3613 1.3613 -0.0078 -0.57%
2024-07-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3613 1.3613 1.3890 1.3890 -0.0277 -1.99%
2024-07-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3890 1.3890 1.3980 1.3980 -0.0090 -0.64%
2024-07-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3980 1.3980 1.3903 1.3903 0.0077 0.55%
2024-07-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3903 1.3903 1.3827 1.3827 0.0076 0.55%
2024-07-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3827 1.3827 1.3810 1.3810 0.0017 0.12%
2024-07-16 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3810 1.3810 1.3714 1.3714 0.0096 0.70%
2024-07-15 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3714 1.3714 1.3697 1.3697 0.0017 0.12%
2024-07-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3697 1.3697 1.3663 1.3663 0.0034 0.25%
2024-07-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3663 1.3663 1.3490 1.3490 0.0173 1.28%
2024-07-10 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3490 1.3490 1.3516 1.3516 -0.0026 -0.19%
2024-07-09 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3516 1.3516 1.3361 1.3361 0.0155 1.16%
2024-07-08 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3361 1.3361 1.3463 1.3463 -0.0102 -0.76%
2024-07-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3463 1.3463 1.3514 1.3514 -0.0051 -0.38%
2024-07-04 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3514 1.3514 1.3578 1.3578 -0.0064 -0.47%
2024-07-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3578 1.3578 1.3608 1.3608 -0.0030 -0.22%
2024-07-02 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3608 1.3608 1.3632 1.3632 -0.0024 -0.18%
2024-07-01 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3632 1.3632 1.3571 1.3571 0.0061 0.45%
2024-06-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3571 1.3571 1.3534 1.3534 0.0037 0.27%
2024-06-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3534 1.3534 1.3622 1.3622 -0.0088 -0.65%
2024-06-26 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3622 1.3622 1.3530 1.3530 0.0092 0.68%
2024-06-25 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3530 1.3530 1.3602 1.3602 -0.0072 -0.53%
2024-06-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3602 1.3602 1.3669 1.3669 -0.0067 -0.49%
2024-06-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3669 1.3669 1.3694 1.3694 -0.0025 -0.18%
2024-06-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3694 1.3694 1.3785 1.3785 -0.0091 -0.66%
2024-06-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3785 1.3785 1.3828 1.3828 -0.0043 -0.31%
2024-06-18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3828 1.3828 1.3793 1.3793 0.0035 0.25%
2024-06-17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3793 1.3793 1.3812 1.3812 -0.0019 -0.14%
2024-06-14 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3812 1.3812 1.3747 1.3747 0.0065 0.47%
2024-06-13 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3747 1.3747 1.3806 1.3806 -0.0059 -0.43%
2024-06-12 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3806 1.3806 1.3799 1.3799 0.0007 0.05%
2024-06-11 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3799 1.3799 1.3911 1.3911 -0.0112 -0.81%
2024-06-07 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3911 1.3911 1.3970 1.3970 -0.0059 -0.42%
2024-06-06 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3970 1.3970 1.3975 1.3975 -0.0005 -0.04%
2024-06-05 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3975 1.3975 1.4046 1.4046 -0.0071 -0.51%
2024-06-04 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4046 1.4046 1.3946 1.3946 0.0100 0.72%
2024-06-03 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3946 1.3946 1.3913 1.3913 0.0033 0.24%
2024-05-31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3913 1.3913 1.3965 1.3965 -0.0052 -0.37%
2024-05-30 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3965 1.3965 1.4034 1.4034 -0.0069 -0.49%
2024-05-29 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4034 1.4034 1.4016 1.4016 0.0018 0.13%
2024-05-28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4016 1.4016 1.4113 1.4113 -0.0097 -0.69%
2024-05-27 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4113 1.4113 1.3987 1.3987 0.0126 0.90%
2024-05-24 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3987 1.3987 1.4133 1.4133 -0.0146 -1.03%
2024-05-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4133 1.4133 1.4290 1.4290 -0.0157 -1.10%