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易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A(易基滬深300)基金凈值查詢(110020)

今天最新凈值 1.5513 -0.0009 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5512 -0.0001 -0.0059%
  • 累計凈值：1.5513
  • 成立日期：2009-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：167.463億份
  • 最近份額：131.9248億
  • 最近資產(chǎn)：131.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一周易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A|易基滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A(110020)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5396 1.5396 1.5513 1.5513 -0.0117 -0.75%
2025-05-22 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5513 1.5513 1.5522 1.5522 -0.0009 -0.06%
2025-05-21 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5522 1.5522 1.5450 1.5450 0.0072 0.47%
2025-05-20 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5450 1.5450 1.5368 1.5368 0.0082 0.53%
2025-05-19 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5368 1.5368 1.5413 1.5413 -0.0045 -0.29%