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易方達(dá)價(jià)值精選混合(易基價(jià)值)基金凈值查詢(110009)

今天最新凈值 1.0947 -0.0060 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0887 -0.0060 -0.5481%
  • 累計(jì)凈值：3.8697
  • 成立日期：2006-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：117.911億份
  • 最近份額：34.0452億
  • 最近資產(chǎn)：38.48億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：葛秋石 包正鈺
近一年易方達(dá)價(jià)值精選混合|易基價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009)基金累計(jì)收益率-2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0894 3.8644 1.0947 3.8697 -0.0053 -0.48%
2025-05-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0947 3.8697 1.1007 3.8757 -0.0060 -0.55%
2025-05-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1007 3.8757 1.1009 3.8759 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1009 3.8759 1.0935 3.8685 0.0074 0.68%
2025-05-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0935 3.8685 1.0963 3.8713 -0.0028 -0.26%
2025-05-16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0963 3.8713 1.0969 3.8719 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0969 3.8719 1.1084 3.8834 -0.0115 -1.04%
2025-05-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1084 3.8834 1.1042 3.8792 0.0042 0.38%
2025-05-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1042 3.8792 1.1042 3.8792 0.0000 0.00%
2025-05-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1042 3.8792 1.0934 3.8684 0.0108 0.99%
2025-05-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0934 3.8684 1.0986 3.8736 -0.0052 -0.47%
2025-05-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0986 3.8736 1.0971 3.8721 0.0015 0.14%
2025-05-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0971 3.8721 1.0977 3.8727 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0977 3.8727 1.0815 3.8565 0.0162 1.50%
2025-04-30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0815 3.8565 1.0763 3.8513 0.0052 0.48%
2025-04-29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0763 3.8513 1.0740 3.8490 0.0023 0.21%
2025-04-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0740 3.8490 1.0774 3.8524 -0.0034 -0.32%
2025-04-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0774 3.8524 1.0752 3.8502 0.0022 0.20%
2025-04-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0752 3.8502 1.0775 3.8525 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0775 3.8525 1.0728 3.8478 0.0047 0.44%
2025-04-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0728 3.8478 1.0737 3.8487 -0.0009 -0.08%
2025-04-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0737 3.8487 1.0630 3.8380 0.0107 1.01%
2025-04-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0630 3.8380 1.0635 3.8385 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0635 3.8385 1.0610 3.8360 0.0025 0.24%
2025-04-16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0610 3.8360 1.0680 3.8430 -0.0070 -0.66%
2025-04-15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0680 3.8430 1.0682 3.8432 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0682 3.8432 1.0648 3.8398 0.0034 0.32%
2025-04-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0648 3.8398 1.0562 3.8312 0.0086 0.81%
2025-04-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0562 3.8312 1.0386 3.8136 0.0176 1.69%
2025-04-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0386 3.8136 1.0272 3.8022 0.0114 1.11%
2025-04-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0272 3.8022 1.0177 3.7927 0.0095 0.93%
2025-04-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0177 3.7927 1.0996 3.8746 -0.0819 -7.45%
2025-04-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0996 3.8746 1.1125 3.8875 -0.0129 -1.16%
2025-04-02 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1125 3.8875 1.1120 3.8870 0.0005 0.04%
2025-04-01 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1120 3.8870 1.1069 3.8819 0.0051 0.46%
2025-03-31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1069 3.8819 1.1144 3.8894 -0.0075 -0.67%
2025-03-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1144 3.8894 1.1211 3.8961 -0.0067 -0.60%
2025-03-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1211 3.8961 1.1160 3.8910 0.0051 0.46%
2025-03-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1160 3.8910 1.1178 3.8928 -0.0018 -0.16%
2025-03-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1178 3.8928 1.1259 3.9009 -0.0081 -0.72%
2025-03-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1259 3.9009 1.1216 3.8966 0.0043 0.38%
2025-03-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1216 3.8966 1.1407 3.9157 -0.0191 -1.67%
2025-03-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1407 3.9157 1.1491 3.9241 -0.0084 -0.73%
2025-03-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1491 3.9241 1.1528 3.9278 -0.0037 -0.32%
2025-03-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1528 3.9278 1.1491 3.9241 0.0037 0.32%
2025-03-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1491 3.9241 1.1485 3.9235 0.0006 0.05%
2025-03-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1485 3.9235 1.1233 3.8983 0.0252 2.24%
2025-03-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1233 3.8983 1.1354 3.9104 -0.0121 -1.07%
2025-03-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1354 3.9104 1.1407 3.9157 -0.0053 -0.46%
2025-03-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1407 3.9157 1.1383 3.9133 0.0024 0.21%
2025-03-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1383 3.9133 1.1348 3.9098 0.0035 0.31%
2025-03-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1348 3.9098 1.1299 3.9049 0.0049 0.43%
2025-03-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1299 3.9049 1.1116 3.8866 0.0183 1.65%
2025-03-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1116 3.8866 1.1067 3.8817 0.0049 0.44%
2025-03-04 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1067 3.8817 1.1030 3.8780 0.0037 0.34%
2025-03-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1030 3.8780 1.1027 3.8777 0.0003 0.03%
2025-02-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1027 3.8777 1.1224 3.8974 -0.0197 -1.76%
2025-02-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1224 3.8974 1.1221 3.8971 0.0003 0.03%
2025-02-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1221 3.8971 1.1134 3.8884 0.0087 0.78%
2025-02-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1134 3.8884 1.1229 3.8979 -0.0095 -0.85%
2025-02-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1229 3.8979 1.1292 3.9042 -0.0063 -0.56%
2025-02-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1292 3.9042 1.1088 3.8838 0.0204 1.84%
2025-02-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1088 3.8838 1.1068 3.8818 0.0020 0.18%
2025-02-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1068 3.8818 1.0925 3.8675 0.0143 1.31%
2025-02-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0925 3.8675 1.1027 3.8777 -0.0102 -0.93%
2025-02-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1027 3.8777 1.1000 3.8750 0.0027 0.25%
2025-02-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1000 3.8750 1.0898 3.8648 0.0102 0.94%
2025-02-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0898 3.8648 1.1024 3.8774 -0.0126 -1.14%
2025-02-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1024 3.8774 1.0875 3.8625 0.0149 1.37%
2025-02-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0875 3.8625 1.0899 3.8649 -0.0024 -0.22%
2025-02-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0899 3.8649 1.0866 3.8616 0.0033 0.30%
2025-02-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0866 3.8616 1.0744 3.8494 0.0122 1.14%
2025-02-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0744 3.8494 1.0584 3.8334 0.0160 1.51%
2025-02-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0584 3.8334 1.0657 3.8407 -0.0073 -0.68%
2025-01-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0657 3.8407 1.0660 3.8410 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0581 3.8331 1.0945 3.8385 -0.0054 -0.49%
2025-01-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1126 3.8216 1.0809 3.7899 0.0317 2.93%
2025-01-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0809 3.7899 1.0800 3.7890 0.0009 0.08%
2025-01-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0800 3.7890 1.0934 3.8024 -0.0134 -1.23%
2025-01-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0934 3.8024 1.0963 3.8053 -0.0029 -0.26%
2025-01-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0963 3.8053 1.0922 3.8012 0.0041 0.38%
2025-01-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0922 3.8012 1.0828 3.7918 0.0094 0.87%
2025-01-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0828 3.7918 1.0886 3.7976 -0.0058 -0.53%
2025-01-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0886 3.7976 1.1029 3.8119 -0.0143 -1.30%
2025-01-02 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1029 3.8119 1.1285 3.8375 -0.0256 -2.27%
2024-12-31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1285 3.8375 1.1390 3.8480 -0.0105 -0.92%
2024-12-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1372 3.8462 1.1302 3.8392 0.0070 0.62%
2024-12-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1302 3.8392 1.1347 3.8437 -0.0045 -0.40%
2024-12-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1347 3.8437 1.1215 3.8305 0.0132 1.18%
2024-12-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1215 3.8305 1.1289 3.8379 -0.0074 -0.66%
2024-12-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1289 3.8379 1.1324 3.8414 -0.0035 -0.31%
2024-12-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1324 3.8414 1.1349 3.8439 -0.0025 -0.22%
2024-12-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1349 3.8439 1.1329 3.8419 0.0020 0.18%
2024-12-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1329 3.8419 1.1376 3.8466 -0.0047 -0.41%
2024-12-16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1376 3.8466 1.1507 3.8597 -0.0131 -1.14%
2024-12-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1507 3.8597 1.1729 3.8819 -0.0222 -1.89%
2024-12-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1729 3.8819 1.1600 3.8690 0.0129 1.11%
2024-12-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1600 3.8690 1.1551 3.8641 0.0049 0.42%
2024-12-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1551 3.8641 1.1457 3.8547 0.0094 0.82%
2024-12-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1457 3.8547 1.1451 3.8541 0.0006 0.05%
2024-12-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1451 3.8541 1.1355 3.8445 0.0096 0.85%
2024-12-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1355 3.8445 1.1343 3.8433 0.0012 0.11%
2024-12-04 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1343 3.8433 1.1445 3.8535 -0.0102 -0.89%
2024-12-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1445 3.8535 1.1487 3.8577 -0.0042 -0.37%
2024-12-02 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1487 3.8577 1.1383 3.8473 0.0104 0.91%
2024-11-29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1383 3.8473 1.1221 3.8311 0.0162 1.44%
2024-11-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1221 3.8311 1.1295 3.8385 -0.0074 -0.66%
2024-11-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1295 3.8385 1.1114 3.8204 0.0181 1.63%
2024-11-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1114 3.8204 1.1177 3.8267 -0.0063 -0.56%
2024-11-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1177 3.8267 1.1178 3.8268 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1178 3.8268 1.1508 3.8598 -0.0330 -2.87%
2024-11-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1508 3.8598 1.1530 3.8620 -0.0022 -0.19%
2024-11-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1530 3.8620 1.1467 3.8557 0.0063 0.55%
2024-11-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1467 3.8557 1.1315 3.8405 0.0152 1.34%
2024-11-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1315 3.8405 1.1452 3.8542 -0.0137 -1.20%
2024-11-15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1452 3.8542 1.1665 3.8755 -0.0213 -1.83%
2024-11-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1665 3.8755 1.1910 3.9000 -0.0245 -2.06%
2024-11-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1910 3.9000 1.1875 3.8965 0.0035 0.29%
2024-11-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1875 3.8965 1.1960 3.9050 -0.0085 -0.71%
2024-11-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1960 3.9050 1.1880 3.8970 0.0080 0.67%
2024-11-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1880 3.8970 1.1994 3.9084 -0.0114 -0.95%
2024-11-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1994 3.9084 1.1614 3.8704 0.0380 3.27%
2024-11-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1614 3.8704 1.1646 3.8736 -0.0032 -0.27%
2024-11-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1646 3.8736 1.1425 3.8515 0.0221 1.93%
2024-11-04 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1425 3.8515 1.1293 3.8383 0.0132 1.17%
2024-11-01 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1293 3.8383 1.1273 3.8363 0.0020 0.18%
2024-10-31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1273 3.8363 1.1294 3.8384 -0.0021 -0.19%
2024-10-30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1294 3.8384 1.1374 3.8464 -0.0080 -0.70%
2024-10-29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1374 3.8464 1.1524 3.8614 -0.0150 -1.30%
2024-10-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1524 3.8614 1.1445 3.8535 0.0079 0.69%
2024-10-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1445 3.8535 1.1346 3.8436 0.0099 0.87%
2024-10-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1346 3.8436 1.1456 3.8546 -0.0110 -0.96%
2024-10-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1456 3.8546 1.1394 3.8484 0.0062 0.54%
2024-10-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1394 3.8484 1.1297 3.8387 0.0097 0.86%
2024-10-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1297 3.8387 1.1265 3.8355 0.0032 0.28%
2024-10-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1265 3.8355 1.0951 3.8041 0.0314 2.87%
2024-10-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0951 3.8041 1.1052 3.8142 -0.0101 -0.91%
2024-10-16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1052 3.8142 1.1116 3.8206 -0.0064 -0.58%
2024-10-15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1116 3.8206 1.1436 3.8526 -0.0320 -2.80%
2024-10-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1436 3.8526 1.1242 3.8332 0.0194 1.73%
2024-10-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1242 3.8332 1.1580 3.8670 -0.0338 -2.92%
2024-10-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1580 3.8670 1.1464 3.8554 0.0116 1.01%
2024-10-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1464 3.8554 1.2452 3.9542 -0.0988 -7.93%
2024-10-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2452 3.9542 1.1925 3.9015 0.0527 4.42%
2024-09-30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1925 3.9015 1.0956 3.8046 0.0969 8.84%
2024-09-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0956 3.8046 1.0360 3.7450 0.0596 5.75%
2024-09-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0360 3.7450 0.9847 3.6937 0.0513 5.21%
2024-09-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9847 3.6937 0.9790 3.6880 0.0057 0.58%
2024-09-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9790 3.6880 0.9365 3.6455 0.0425 4.54%
2024-09-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9365 3.6455 0.9350 3.6440 0.0015 0.16%
2024-09-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9350 3.6440 0.9384 3.6474 -0.0034 -0.36%
2024-09-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9384 3.6474 0.9283 3.6373 0.0101 1.09%
2024-09-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9283 3.6373 0.9263 3.6353 0.0020 0.22%
2024-09-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9263 3.6353 0.9393 3.6483 -0.0130 -1.38%
2024-09-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9393 3.6483 0.9519 3.6609 -0.0126 -1.32%
2024-09-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9519 3.6609 0.9490 3.6580 0.0029 0.31%
2024-09-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9490 3.6580 0.9461 3.6551 0.0029 0.31%
2024-09-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9461 3.6551 0.9611 3.6701 -0.0150 -1.56%
2024-09-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9611 3.6701 0.9739 3.6829 -0.0128 -1.31%
2024-09-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9739 3.6829 0.9705 3.6795 0.0034 0.35%
2024-09-04 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9705 3.6795 0.9769 3.6859 -0.0064 -0.66%
2024-09-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9769 3.6859 0.9685 3.6775 0.0084 0.87%
2024-09-02 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9685 3.6775 0.9902 3.6992 -0.0217 -2.19%
2024-08-30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9902 3.6992 0.9701 3.6791 0.0201 2.07%
2024-08-29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9701 3.6791 0.9615 3.6705 0.0086 0.89%
2024-08-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9615 3.6705 0.9702 3.6792 -0.0087 -0.90%
2024-08-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9702 3.6792 0.9754 3.6844 -0.0052 -0.53%
2024-08-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9754 3.6844 0.9738 3.6828 0.0016 0.16%
2024-08-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9738 3.6828 0.9693 3.6783 0.0045 0.46%
2024-08-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9693 3.6783 0.9763 3.6853 -0.0070 -0.72%
2024-08-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9763 3.6853 0.9795 3.6885 -0.0032 -0.33%
2024-08-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9795 3.6885 0.9914 3.7004 -0.0119 -1.20%
2024-08-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9914 3.7004 0.9907 3.6997 0.0007 0.07%
2024-08-16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9907 3.6997 0.9926 3.7016 -0.0019 -0.19%
2024-08-15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9926 3.7016 0.9879 3.6969 0.0047 0.48%
2024-08-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9879 3.6969 1.0011 3.7101 -0.0132 -1.32%
2024-08-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0011 3.7101 1.0036 3.7126 -0.0025 -0.25%
2024-08-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0036 3.7126 1.0049 3.7139 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0049 3.7139 1.0120 3.7210 -0.0071 -0.70%
2024-08-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0120 3.7210 1.0032 3.7122 0.0088 0.88%
2024-08-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0032 3.7122 0.9976 3.7066 0.0056 0.56%
2024-08-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9976 3.7066 0.9934 3.7024 0.0042 0.42%
2024-08-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9934 3.7024 0.9985 3.7075 -0.0051 -0.51%
2024-08-02 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9985 3.7075 1.0060 3.7150 -0.0075 -0.75%
2024-07-31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0247 3.7337 0.9910 3.7000 0.0337 3.40%
2024-07-30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9910 3.7000 1.0008 3.7098 -0.0098 -0.98%
2024-07-29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0008 3.7098 1.0146 3.7236 -0.0138 -1.36%
2024-07-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0146 3.7236 1.0100 3.7190 0.0046 0.46%
2024-07-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0100 3.7190 1.0154 3.7244 -0.0054 -0.53%
2024-07-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0154 3.7244 1.0257 3.7347 -0.0103 -1.00%
2024-07-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0257 3.7347 1.0586 3.7676 -0.0329 -3.11%
2024-07-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0586 3.7676 1.0716 3.7806 -0.0130 -1.21%
2024-07-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0716 3.7806 1.0646 3.7736 0.0070 0.66%
2024-07-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0646 3.7736 1.0588 3.7678 0.0058 0.55%
2024-07-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0588 3.7678 1.0569 3.7659 0.0019 0.18%
2024-07-16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0569 3.7659 1.0623 3.7713 -0.0054 -0.51%
2024-07-15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0623 3.7713 1.0670 3.7760 -0.0047 -0.44%
2024-07-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0670 3.7760 1.0676 3.7766 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0676 3.7766 1.0498 3.7588 0.0178 1.70%
2024-07-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0498 3.7588 1.0507 3.7597 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0507 3.7597 1.0427 3.7517 0.0080 0.77%
2024-07-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0427 3.7517 1.0571 3.7661 -0.0144 -1.36%
2024-07-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0571 3.7661 1.0640 3.7730 -0.0069 -0.65%
2024-07-04 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0640 3.7730 1.0723 3.7813 -0.0083 -0.77%
2024-07-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0723 3.7813 1.0818 3.7908 -0.0095 -0.88%
2024-07-02 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0818 3.7908 1.0863 3.7953 -0.0045 -0.41%
2024-07-01 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0863 3.7953 1.0836 3.7926 0.0027 0.25%
2024-06-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0836 3.7926 1.0853 3.7943 -0.0017 -0.16%
2024-06-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0853 3.7943 1.1037 3.8127 -0.0184 -1.67%
2024-06-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1037 3.8127 1.0976 3.8066 0.0061 0.56%
2024-06-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0976 3.8066 1.1003 3.8093 -0.0027 -0.25%
2024-06-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1003 3.8093 1.1049 3.8139 -0.0046 -0.42%
2024-06-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1049 3.8139 1.1085 3.8175 -0.0036 -0.32%
2024-06-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1085 3.8175 1.1124 3.8214 -0.0039 -0.35%
2024-06-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1124 3.8214 1.1171 3.8261 -0.0047 -0.42%
2024-06-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1171 3.8261 1.1210 3.8300 -0.0039 -0.35%
2024-06-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1210 3.8300 1.1247 3.8337 -0.0037 -0.33%
2024-06-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1247 3.8337 1.1227 3.8317 0.0020 0.18%
2024-06-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1227 3.8317 1.1316 3.8406 -0.0089 -0.79%
2024-06-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1316 3.8406 1.1255 3.8345 0.0061 0.54%
2024-06-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1255 3.8345 1.1374 3.8464 -0.0119 -1.05%
2024-06-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1374 3.8464 1.1445 3.8535 -0.0071 -0.62%
2024-06-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1445 3.8535 1.1476 3.8566 -0.0031 -0.27%
2024-06-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1476 3.8566 1.1632 3.8722 -0.0156 -1.34%
2024-06-04 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1632 3.8722 1.1505 3.8595 0.0127 1.10%
2024-06-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1505 3.8595 1.1512 3.8602 -0.0007 -0.06%
2024-05-31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1512 3.8602 1.1520 3.8610 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1520 3.8610 1.1627 3.8717 -0.0107 -0.92%
2024-05-29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1627 3.8717 1.1645 3.8735 -0.0018 -0.15%
2024-05-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1645 3.8735 1.1756 3.8846 -0.0111 -0.94%
2024-05-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1756 3.8846 1.1686 3.8776 0.0070 0.60%
2024-05-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1686 3.8776 1.1785 3.8875 -0.0099 -0.84%