易方達(dá)價值精選混合(易基價值)基金凈值查詢(110009)
今天最新凈值
1.1007
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0887
-0.0060 -0.5481%
- 累計凈值：3.8757
- 成立日期：2006-06-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：117.911億份
- 最近份額：34.0452億
- 最近資產(chǎn)：38.48億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：葛秋石 包正鈺
近一月易方達(dá)價值精選混合|易基價值基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)價值精選混合(110009)基金累計收益率2.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0947 |
3.8697 |
1.1007 |
3.8757 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.1007 |
3.8757 |
1.1009 |
3.8759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.1009 |
3.8759 |
1.0935 |
3.8685 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0935 |
3.8685 |
1.0963 |
3.8713 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0963 |
3.8713 |
1.0969 |
3.8719 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0969 |
3.8719 |
1.1084 |
3.8834 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.1084 |
3.8834 |
1.1042 |
3.8792 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.1042 |
3.8792 |
1.1042 |
3.8792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.1042 |
3.8792 |
1.0934 |
3.8684 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0934 |
3.8684 |
1.0986 |
3.8736 |
-0.0052 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0986 |
3.8736 |
1.0971 |
3.8721 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0971 |
3.8721 |
1.0977 |
3.8727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0977 |
3.8727 |
1.0815 |
3.8565 |
0.0162 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0815 |
3.8565 |
1.0763 |
3.8513 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0763 |
3.8513 |
1.0740 |
3.8490 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0740 |
3.8490 |
1.0774 |
3.8524 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0774 |
3.8524 |
1.0752 |
3.8502 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
110009 |
易方達(dá)價值精選混合 |
1.0752 |
3.8502 |
1.0775 |
3.8525 |
-0.0023 |
-0.21% |
