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易方達(dá)價值精選混合(易基價值)基金凈值查詢(110009)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1007 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0887 -0.0060 -0.5481%

累計凈值：3.8757
成立日期：2006-06-13
基金類型：混合型-偏股
成立份額：117.911億份
最近份額：34.0452億
最近資產(chǎn)：38.48億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：葛秋石包正鈺

近一周易方達(dá)價值精選混合|易基價值基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,易方達(dá)價值精選混合(110009)基金累計收益率-0.69%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	110009	易方達(dá)價值精選混合	1.0947	3.8697	1.1007	3.8757	-0.0060	-0.55%
2025-05-21	110009	易方達(dá)價值精選混合	1.1007	3.8757	1.1009	3.8759	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	110009	易方達(dá)價值精選混合	1.1009	3.8759	1.0935	3.8685	0.0074	0.68%
2025-05-19	110009	易方達(dá)價值精選混合	1.0935	3.8685	1.0963	3.8713	-0.0028	-0.26%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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