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易方達(dá)價(jià)值精選混合(易基價(jià)值)基金凈值查詢(110009)

今天最新凈值 1.0947 -0.0060 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0887 -0.0060 -0.5481%
  • 累計(jì)凈值：3.8697
  • 成立日期：2006-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：117.911億份
  • 最近份額：34.0452億
  • 最近資產(chǎn)：38.48億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：葛秋石 包正鈺
今年以來(lái)易方達(dá)價(jià)值精選混合|易基價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0894 3.8644 1.0947 3.8697 -0.0053 -0.48%
2025-05-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0947 3.8697 1.1007 3.8757 -0.0060 -0.55%
2025-05-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1007 3.8757 1.1009 3.8759 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1009 3.8759 1.0935 3.8685 0.0074 0.68%
2025-05-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0935 3.8685 1.0963 3.8713 -0.0028 -0.26%
2025-05-16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0963 3.8713 1.0969 3.8719 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0969 3.8719 1.1084 3.8834 -0.0115 -1.04%
2025-05-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1084 3.8834 1.1042 3.8792 0.0042 0.38%
2025-05-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1042 3.8792 1.1042 3.8792 0.0000 0.00%
2025-05-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1042 3.8792 1.0934 3.8684 0.0108 0.99%
2025-05-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0934 3.8684 1.0986 3.8736 -0.0052 -0.47%
2025-05-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0986 3.8736 1.0971 3.8721 0.0015 0.14%
2025-05-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0971 3.8721 1.0977 3.8727 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0977 3.8727 1.0815 3.8565 0.0162 1.50%
2025-04-30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0815 3.8565 1.0763 3.8513 0.0052 0.48%
2025-04-29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0763 3.8513 1.0740 3.8490 0.0023 0.21%
2025-04-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0740 3.8490 1.0774 3.8524 -0.0034 -0.32%
2025-04-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0774 3.8524 1.0752 3.8502 0.0022 0.20%
2025-04-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0752 3.8502 1.0775 3.8525 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0775 3.8525 1.0728 3.8478 0.0047 0.44%
2025-04-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0728 3.8478 1.0737 3.8487 -0.0009 -0.08%
2025-04-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0737 3.8487 1.0630 3.8380 0.0107 1.01%
2025-04-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0630 3.8380 1.0635 3.8385 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0635 3.8385 1.0610 3.8360 0.0025 0.24%
2025-04-16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0610 3.8360 1.0680 3.8430 -0.0070 -0.66%
2025-04-15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0680 3.8430 1.0682 3.8432 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0682 3.8432 1.0648 3.8398 0.0034 0.32%
2025-04-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0648 3.8398 1.0562 3.8312 0.0086 0.81%
2025-04-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0562 3.8312 1.0386 3.8136 0.0176 1.69%
2025-04-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0386 3.8136 1.0272 3.8022 0.0114 1.11%
2025-04-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0272 3.8022 1.0177 3.7927 0.0095 0.93%
2025-04-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0177 3.7927 1.0996 3.8746 -0.0819 -7.45%
2025-04-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0996 3.8746 1.1125 3.8875 -0.0129 -1.16%
2025-04-02 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1125 3.8875 1.1120 3.8870 0.0005 0.04%
2025-04-01 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1120 3.8870 1.1069 3.8819 0.0051 0.46%
2025-03-31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1069 3.8819 1.1144 3.8894 -0.0075 -0.67%
2025-03-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1144 3.8894 1.1211 3.8961 -0.0067 -0.60%
2025-03-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1211 3.8961 1.1160 3.8910 0.0051 0.46%
2025-03-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1160 3.8910 1.1178 3.8928 -0.0018 -0.16%
2025-03-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1178 3.8928 1.1259 3.9009 -0.0081 -0.72%
2025-03-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1259 3.9009 1.1216 3.8966 0.0043 0.38%
2025-03-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1216 3.8966 1.1407 3.9157 -0.0191 -1.67%
2025-03-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1407 3.9157 1.1491 3.9241 -0.0084 -0.73%
2025-03-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1491 3.9241 1.1528 3.9278 -0.0037 -0.32%
2025-03-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1528 3.9278 1.1491 3.9241 0.0037 0.32%
2025-03-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1491 3.9241 1.1485 3.9235 0.0006 0.05%
2025-03-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1485 3.9235 1.1233 3.8983 0.0252 2.24%
2025-03-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1233 3.8983 1.1354 3.9104 -0.0121 -1.07%
2025-03-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1354 3.9104 1.1407 3.9157 -0.0053 -0.46%
2025-03-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1407 3.9157 1.1383 3.9133 0.0024 0.21%
2025-03-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1383 3.9133 1.1348 3.9098 0.0035 0.31%
2025-03-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1348 3.9098 1.1299 3.9049 0.0049 0.43%
2025-03-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1299 3.9049 1.1116 3.8866 0.0183 1.65%
2025-03-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1116 3.8866 1.1067 3.8817 0.0049 0.44%
2025-03-04 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1067 3.8817 1.1030 3.8780 0.0037 0.34%
2025-03-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1030 3.8780 1.1027 3.8777 0.0003 0.03%
2025-02-28 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1027 3.8777 1.1224 3.8974 -0.0197 -1.76%
2025-02-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1224 3.8974 1.1221 3.8971 0.0003 0.03%
2025-02-26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1221 3.8971 1.1134 3.8884 0.0087 0.78%
2025-02-25 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1134 3.8884 1.1229 3.8979 -0.0095 -0.85%
2025-02-24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1229 3.8979 1.1292 3.9042 -0.0063 -0.56%
2025-02-21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1292 3.9042 1.1088 3.8838 0.0204 1.84%
2025-02-20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1088 3.8838 1.1068 3.8818 0.0020 0.18%
2025-02-19 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1068 3.8818 1.0925 3.8675 0.0143 1.31%
2025-02-18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0925 3.8675 1.1027 3.8777 -0.0102 -0.93%
2025-02-17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1027 3.8777 1.1000 3.8750 0.0027 0.25%
2025-02-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1000 3.8750 1.0898 3.8648 0.0102 0.94%
2025-02-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0898 3.8648 1.1024 3.8774 -0.0126 -1.14%
2025-02-12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1024 3.8774 1.0875 3.8625 0.0149 1.37%
2025-02-11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0875 3.8625 1.0899 3.8649 -0.0024 -0.22%
2025-02-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0899 3.8649 1.0866 3.8616 0.0033 0.30%
2025-02-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0866 3.8616 1.0744 3.8494 0.0122 1.14%
2025-02-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0744 3.8494 1.0584 3.8334 0.0160 1.51%
2025-02-05 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0584 3.8334 1.0657 3.8407 -0.0073 -0.68%
2025-01-27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0657 3.8407 1.0660 3.8410 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0581 3.8331 1.0945 3.8385 -0.0054 -0.49%
2025-01-14 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1126 3.8216 1.0809 3.7899 0.0317 2.93%
2025-01-13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0809 3.7899 1.0800 3.7890 0.0009 0.08%
2025-01-10 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0800 3.7890 1.0934 3.8024 -0.0134 -1.23%
2025-01-09 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0934 3.8024 1.0963 3.8053 -0.0029 -0.26%
2025-01-08 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0963 3.8053 1.0922 3.8012 0.0041 0.38%
2025-01-07 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0922 3.8012 1.0828 3.7918 0.0094 0.87%
2025-01-06 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0828 3.7918 1.0886 3.7976 -0.0058 -0.53%
2025-01-03 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0886 3.7976 1.1029 3.8119 -0.0143 -1.30%
2025-01-02 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1029 3.8119 1.1285 3.8375 -0.0256 -2.27%