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富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(富國天合)基金凈值查詢(100026)

今天最新凈值 1.4266 -0.0020 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4190 -0.0076 -0.5322%
  • 累計凈值：4.2221
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：44.816億份
  • 最近份額：18.2293億
  • 最近資產(chǎn)：23.08億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張嘯偉
今年以來富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合|富國天合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(100026)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4193 4.2148 1.4266 4.2221 -0.0073 -0.51%
2025-05-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4266 4.2221 1.4286 4.2241 -0.0020 -0.14%
2025-05-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4286 4.2241 1.4196 4.2151 0.0090 0.63%
2025-05-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4196 4.2151 1.4106 4.2061 0.0090 0.64%
2025-05-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4106 4.2061 1.4132 4.2087 -0.0026 -0.18%
2025-05-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4132 4.2087 1.4165 4.2120 -0.0033 -0.23%
2025-05-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4165 4.2120 1.4251 4.2206 -0.0086 -0.60%
2025-05-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4251 4.2206 1.4126 4.2081 0.0125 0.88%
2025-05-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4126 4.2081 1.4132 4.2087 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4132 4.2087 1.4091 4.2046 0.0041 0.29%
2025-05-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4091 4.2046 1.4078 4.2033 0.0013 0.09%
2025-05-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4078 4.2033 1.4070 4.2025 0.0008 0.06%
2025-05-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4070 4.2025 1.4029 4.1984 0.0041 0.29%
2025-05-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4029 4.1984 1.3953 4.1908 0.0076 0.54%
2025-04-30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3953 4.1908 1.3974 4.1929 -0.0021 -0.15%
2025-04-29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3974 4.1929 1.3978 4.1933 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3978 4.1933 1.4029 4.1984 -0.0051 -0.36%
2025-04-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4029 4.1984 1.4072 4.2027 -0.0043 -0.31%
2025-04-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4072 4.2027 1.4023 4.1978 0.0049 0.35%
2025-04-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4023 4.1978 1.4100 4.2055 -0.0077 -0.55%
2025-04-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4100 4.2055 1.4056 4.2011 0.0044 0.31%
2025-04-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4056 4.2011 1.3979 4.1934 0.0077 0.55%
2025-04-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3979 4.1934 1.3978 4.1933 0.0001 0.01%
2025-04-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3978 4.1933 1.3946 4.1901 0.0032 0.23%
2025-04-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3946 4.1901 1.3912 4.1867 0.0034 0.24%
2025-04-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3912 4.1867 1.3918 4.1873 -0.0006 -0.04%
2025-04-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3918 4.1873 1.3860 4.1815 0.0058 0.42%
2025-04-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3860 4.1815 1.3887 4.1842 -0.0027 -0.19%
2025-04-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3887 4.1842 1.3762 4.1717 0.0125 0.91%
2025-04-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3762 4.1717 1.3654 4.1609 0.0108 0.79%
2025-04-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3654 4.1609 1.3364 4.1319 0.0290 2.17%
2025-04-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3364 4.1319 1.4138 4.2093 -0.0774 -5.47%
2025-04-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4138 4.2093 1.4167 4.2122 -0.0029 -0.20%
2025-04-02 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4167 4.2122 1.4152 4.2107 0.0015 0.11%
2025-04-01 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4152 4.2107 1.4110 4.2065 0.0042 0.30%
2025-03-31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4110 4.2065 1.4213 4.2168 -0.0103 -0.72%
2025-03-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4213 4.2168 1.4322 4.2277 -0.0109 -0.76%
2025-03-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4322 4.2277 1.4242 4.2197 0.0080 0.56%
2025-03-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4242 4.2197 1.4327 4.2282 -0.0085 -0.59%
2025-03-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4327 4.2282 1.4258 4.2213 0.0069 0.48%
2025-03-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4258 4.2213 1.4204 4.2159 0.0054 0.38%
2025-03-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4204 4.2159 1.4324 4.2279 -0.0120 -0.84%
2025-03-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4324 4.2279 1.4439 4.2394 -0.0115 -0.80%
2025-03-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4439 4.2394 1.4449 4.2404 -0.0010 -0.07%
2025-03-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4449 4.2404 1.4504 4.2459 -0.0055 -0.38%
2025-03-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4504 4.2459 1.4539 4.2494 -0.0035 -0.24%
2025-03-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4539 4.2494 1.4285 4.2240 0.0254 1.78%
2025-03-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4285 4.2240 1.4256 4.2211 0.0029 0.20%
2025-03-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4256 4.2211 1.4368 4.2323 -0.0112 -0.78%
2025-03-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4368 4.2323 1.4257 4.2212 0.0111 0.78%
2025-03-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4257 4.2212 1.4262 4.2217 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4262 4.2217 1.4247 4.2202 0.0015 0.11%
2025-03-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4247 4.2202 1.4095 4.2050 0.0152 1.08%
2025-03-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4095 4.2050 1.4089 4.2044 0.0006 0.04%
2025-03-04 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4089 4.2044 1.4111 4.2066 -0.0022 -0.16%
2025-03-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4111 4.2066 1.4056 4.2011 0.0055 0.39%
2025-02-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4056 4.2011 1.4133 4.2088 -0.0077 -0.54%
2025-02-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4133 4.2088 1.3999 4.1954 0.0134 0.96%
2025-02-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3999 4.1954 1.3941 4.1896 0.0058 0.42%
2025-02-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3941 4.1896 1.4110 4.2065 -0.0169 -1.20%
2025-02-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4110 4.2065 1.4119 4.2074 -0.0009 -0.06%
2025-02-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4119 4.2074 1.4067 4.2022 0.0052 0.37%
2025-02-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4067 4.2022 1.4025 4.1980 0.0042 0.30%
2025-02-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4025 4.1980 1.3989 4.1944 0.0036 0.26%
2025-02-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3989 4.1944 1.4052 4.2007 -0.0063 -0.45%
2025-02-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4052 4.2007 1.4093 4.2048 -0.0041 -0.29%
2025-02-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4093 4.2048 1.3994 4.1949 0.0099 0.71%
2025-02-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3994 4.1949 1.3907 4.1862 0.0087 0.63%
2025-02-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3907 4.1862 1.3830 4.1785 0.0077 0.56%
2025-02-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3830 4.1785 1.3853 4.1808 -0.0023 -0.17%
2025-02-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3853 4.1808 1.3839 4.1794 0.0014 0.10%
2025-02-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3839 4.1794 1.3714 4.1669 0.0125 0.91%
2025-02-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3714 4.1669 1.3666 4.1621 0.0048 0.35%
2025-02-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3666 4.1621 1.3831 4.1786 -0.0165 -1.19%
2025-01-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3831 4.1786 1.3820 4.1775 0.0011 0.08%
2025-01-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3764 4.1719 1.3882 4.1837 -0.0118 -0.85%
2025-01-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3786 4.1741 1.3493 4.1448 0.0293 2.17%
2025-01-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3493 4.1448 1.3513 4.1468 -0.0020 -0.15%
2025-01-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3513 4.1468 1.3614 4.1569 -0.0101 -0.74%
2025-01-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3614 4.1569 1.3635 4.1590 -0.0021 -0.15%
2025-01-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3635 4.1590 1.3646 4.1601 -0.0011 -0.08%
2025-01-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3646 4.1601 1.3658 4.1613 -0.0012 -0.09%
2025-01-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3658 4.1613 1.3682 4.1637 -0.0024 -0.18%
2025-01-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3682 4.1637 1.3817 4.1772 -0.0135 -0.98%
2025-01-02 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3817 4.1772 1.4087 4.2042 -0.0270 -1.92%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%