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富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(富國天合)基金凈值查詢(100026)

今天最新凈值 1.4286 0.0090 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4190 -0.0076 -0.5322%
  • 累計凈值：4.2241
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：44.816億份
  • 最近份額：18.2293億
  • 最近資產：23.08億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：張嘯偉
近一年富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合|富國天合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(100026)基金累計收益率-0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4266 4.2221 1.4286 4.2241 -0.0020 -0.14%
2025-05-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4286 4.2241 1.4196 4.2151 0.0090 0.63%
2025-05-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4196 4.2151 1.4106 4.2061 0.0090 0.64%
2025-05-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4106 4.2061 1.4132 4.2087 -0.0026 -0.18%
2025-05-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4132 4.2087 1.4165 4.2120 -0.0033 -0.23%
2025-05-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4165 4.2120 1.4251 4.2206 -0.0086 -0.60%
2025-05-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4251 4.2206 1.4126 4.2081 0.0125 0.88%
2025-05-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4126 4.2081 1.4132 4.2087 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4132 4.2087 1.4091 4.2046 0.0041 0.29%
2025-05-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4091 4.2046 1.4078 4.2033 0.0013 0.09%
2025-05-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4078 4.2033 1.4070 4.2025 0.0008 0.06%
2025-05-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4070 4.2025 1.4029 4.1984 0.0041 0.29%
2025-05-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4029 4.1984 1.3953 4.1908 0.0076 0.54%
2025-04-30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3953 4.1908 1.3974 4.1929 -0.0021 -0.15%
2025-04-29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3974 4.1929 1.3978 4.1933 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3978 4.1933 1.4029 4.1984 -0.0051 -0.36%
2025-04-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4029 4.1984 1.4072 4.2027 -0.0043 -0.31%
2025-04-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4072 4.2027 1.4023 4.1978 0.0049 0.35%
2025-04-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4023 4.1978 1.4100 4.2055 -0.0077 -0.55%
2025-04-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4100 4.2055 1.4056 4.2011 0.0044 0.31%
2025-04-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4056 4.2011 1.3979 4.1934 0.0077 0.55%
2025-04-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3979 4.1934 1.3978 4.1933 0.0001 0.01%
2025-04-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3978 4.1933 1.3946 4.1901 0.0032 0.23%
2025-04-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3946 4.1901 1.3912 4.1867 0.0034 0.24%
2025-04-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3912 4.1867 1.3918 4.1873 -0.0006 -0.04%
2025-04-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3918 4.1873 1.3860 4.1815 0.0058 0.42%
2025-04-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3860 4.1815 1.3887 4.1842 -0.0027 -0.19%
2025-04-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3887 4.1842 1.3762 4.1717 0.0125 0.91%
2025-04-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3762 4.1717 1.3654 4.1609 0.0108 0.79%
2025-04-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3654 4.1609 1.3364 4.1319 0.0290 2.17%
2025-04-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3364 4.1319 1.4138 4.2093 -0.0774 -5.47%
2025-04-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4138 4.2093 1.4167 4.2122 -0.0029 -0.20%
2025-04-02 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4167 4.2122 1.4152 4.2107 0.0015 0.11%
2025-04-01 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4152 4.2107 1.4110 4.2065 0.0042 0.30%
2025-03-31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4110 4.2065 1.4213 4.2168 -0.0103 -0.72%
2025-03-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4213 4.2168 1.4322 4.2277 -0.0109 -0.76%
2025-03-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4322 4.2277 1.4242 4.2197 0.0080 0.56%
2025-03-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4242 4.2197 1.4327 4.2282 -0.0085 -0.59%
2025-03-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4327 4.2282 1.4258 4.2213 0.0069 0.48%
2025-03-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4258 4.2213 1.4204 4.2159 0.0054 0.38%
2025-03-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4204 4.2159 1.4324 4.2279 -0.0120 -0.84%
2025-03-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4324 4.2279 1.4439 4.2394 -0.0115 -0.80%
2025-03-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4439 4.2394 1.4449 4.2404 -0.0010 -0.07%
2025-03-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4449 4.2404 1.4504 4.2459 -0.0055 -0.38%
2025-03-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4504 4.2459 1.4539 4.2494 -0.0035 -0.24%
2025-03-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4539 4.2494 1.4285 4.2240 0.0254 1.78%
2025-03-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4285 4.2240 1.4256 4.2211 0.0029 0.20%
2025-03-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4256 4.2211 1.4368 4.2323 -0.0112 -0.78%
2025-03-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4368 4.2323 1.4257 4.2212 0.0111 0.78%
2025-03-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4257 4.2212 1.4262 4.2217 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4262 4.2217 1.4247 4.2202 0.0015 0.11%
2025-03-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4247 4.2202 1.4095 4.2050 0.0152 1.08%
2025-03-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4095 4.2050 1.4089 4.2044 0.0006 0.04%
2025-03-04 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4089 4.2044 1.4111 4.2066 -0.0022 -0.16%
2025-03-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4111 4.2066 1.4056 4.2011 0.0055 0.39%
2025-02-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4056 4.2011 1.4133 4.2088 -0.0077 -0.54%
2025-02-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4133 4.2088 1.3999 4.1954 0.0134 0.96%
2025-02-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3999 4.1954 1.3941 4.1896 0.0058 0.42%
2025-02-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3941 4.1896 1.4110 4.2065 -0.0169 -1.20%
2025-02-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4110 4.2065 1.4119 4.2074 -0.0009 -0.06%
2025-02-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4119 4.2074 1.4067 4.2022 0.0052 0.37%
2025-02-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4067 4.2022 1.4025 4.1980 0.0042 0.30%
2025-02-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4025 4.1980 1.3989 4.1944 0.0036 0.26%
2025-02-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3989 4.1944 1.4052 4.2007 -0.0063 -0.45%
2025-02-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4052 4.2007 1.4093 4.2048 -0.0041 -0.29%
2025-02-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4093 4.2048 1.3994 4.1949 0.0099 0.71%
2025-02-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3994 4.1949 1.3907 4.1862 0.0087 0.63%
2025-02-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3907 4.1862 1.3830 4.1785 0.0077 0.56%
2025-02-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3830 4.1785 1.3853 4.1808 -0.0023 -0.17%
2025-02-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3853 4.1808 1.3839 4.1794 0.0014 0.10%
2025-02-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3839 4.1794 1.3714 4.1669 0.0125 0.91%
2025-02-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3714 4.1669 1.3666 4.1621 0.0048 0.35%
2025-02-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3666 4.1621 1.3831 4.1786 -0.0165 -1.19%
2025-01-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3831 4.1786 1.3820 4.1775 0.0011 0.08%
2025-01-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3764 4.1719 1.3882 4.1837 -0.0118 -0.85%
2025-01-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3786 4.1741 1.3493 4.1448 0.0293 2.17%
2025-01-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3493 4.1448 1.3513 4.1468 -0.0020 -0.15%
2025-01-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3513 4.1468 1.3614 4.1569 -0.0101 -0.74%
2025-01-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3614 4.1569 1.3635 4.1590 -0.0021 -0.15%
2025-01-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3635 4.1590 1.3646 4.1601 -0.0011 -0.08%
2025-01-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3646 4.1601 1.3658 4.1613 -0.0012 -0.09%
2025-01-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3658 4.1613 1.3682 4.1637 -0.0024 -0.18%
2025-01-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3682 4.1637 1.3817 4.1772 -0.0135 -0.98%
2025-01-02 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3817 4.1772 1.4087 4.2042 -0.0270 -1.92%
2024-12-31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4087 4.2042 1.4210 4.2165 -0.0123 -0.87%
2024-12-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4175 4.2130 1.4199 4.2154 -0.0024 -0.17%
2024-12-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4199 4.2154 1.4255 4.2210 -0.0056 -0.39%
2024-12-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4255 4.2210 1.4128 4.2083 0.0127 0.90%
2024-12-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4128 4.2083 1.4129 4.2084 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4129 4.2084 1.4159 4.2114 -0.0030 -0.21%
2024-12-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4159 4.2114 1.4194 4.2149 -0.0035 -0.25%
2024-12-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4194 4.2149 1.4199 4.2154 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4199 4.2154 1.4171 4.2126 0.0028 0.20%
2024-12-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4171 4.2126 1.4305 4.2260 -0.0134 -0.94%
2024-12-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4305 4.2260 1.4522 4.2477 -0.0217 -1.49%
2024-12-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4522 4.2477 1.4371 4.2326 0.0151 1.05%
2024-12-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4371 4.2326 1.4352 4.2307 0.0019 0.13%
2024-12-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4352 4.2307 1.4191 4.2146 0.0161 1.13%
2024-12-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4191 4.2146 1.4224 4.2179 -0.0033 -0.23%
2024-12-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4224 4.2179 1.4109 4.2064 0.0115 0.82%
2024-12-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4109 4.2064 1.4155 4.2110 -0.0046 -0.32%
2024-12-04 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4155 4.2110 1.4285 4.2240 -0.0130 -0.91%
2024-12-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4285 4.2240 1.4300 4.2255 -0.0015 -0.10%
2024-12-02 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4300 4.2255 1.4238 4.2193 0.0062 0.44%
2024-11-29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4238 4.2193 1.4142 4.2097 0.0096 0.68%
2024-11-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4142 4.2097 1.4248 4.2203 -0.0106 -0.74%
2024-11-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4248 4.2203 1.4120 4.2075 0.0128 0.91%
2024-11-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4120 4.2075 1.4177 4.2132 -0.0057 -0.40%
2024-11-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4177 4.2132 1.4143 4.2098 0.0034 0.24%
2024-11-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4143 4.2098 1.4528 4.2483 -0.0385 -2.65%
2024-11-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4528 4.2483 1.4541 4.2496 -0.0013 -0.09%
2024-11-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4541 4.2496 1.4498 4.2453 0.0043 0.30%
2024-11-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4498 4.2453 1.4373 4.2328 0.0125 0.87%
2024-11-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4373 4.2328 1.4488 4.2443 -0.0115 -0.79%
2024-11-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4488 4.2443 1.4739 4.2694 -0.0251 -1.70%
2024-11-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4739 4.2694 1.5001 4.2956 -0.0262 -1.75%
2024-11-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5001 4.2956 1.5047 4.3002 -0.0046 -0.31%
2024-11-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5047 4.3002 1.5147 4.3102 -0.0100 -0.66%
2024-11-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5147 4.3102 1.4957 4.2912 0.0190 1.27%
2024-11-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4957 4.2912 1.4946 4.2901 0.0011 0.07%
2024-11-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4946 4.2901 1.4615 4.2570 0.0331 2.26%
2024-11-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4615 4.2570 1.4631 4.2586 -0.0016 -0.11%
2024-11-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4631 4.2586 1.4386 4.2341 0.0245 1.70%
2024-11-04 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4386 4.2341 1.4195 4.2150 0.0191 1.35%
2024-11-01 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4195 4.2150 1.4153 4.2108 0.0042 0.30%
2024-10-31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4153 4.2108 1.4197 4.2152 -0.0044 -0.31%
2024-10-30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4197 4.2152 1.4315 4.2270 -0.0118 -0.82%
2024-10-29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4315 4.2270 1.4454 4.2409 -0.0139 -0.96%
2024-10-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4454 4.2409 1.4456 4.2411 -0.0002 -0.01%
2024-10-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4456 4.2411 1.4348 4.2303 0.0108 0.75%
2024-10-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4348 4.2303 1.4491 4.2446 -0.0143 -0.99%
2024-10-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4491 4.2446 1.4386 4.2341 0.0105 0.73%
2024-10-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4386 4.2341 1.4333 4.2288 0.0053 0.37%
2024-10-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4333 4.2288 1.4308 4.2263 0.0025 0.17%
2024-10-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4308 4.2263 1.3899 4.1854 0.0409 2.94%
2024-10-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3899 4.1854 1.4101 4.2056 -0.0202 -1.43%
2024-10-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4101 4.2056 1.4135 4.2090 -0.0034 -0.24%
2024-10-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4135 4.2090 1.4441 4.2396 -0.0306 -2.12%
2024-10-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4441 4.2396 1.4244 4.2199 0.0197 1.38%
2024-10-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4244 4.2199 1.4657 4.2612 -0.0413 -2.82%
2024-10-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4657 4.2612 1.4647 4.2602 0.0010 0.07%
2024-10-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4647 4.2602 1.5673 4.3628 -0.1026 -6.55%
2024-10-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5673 4.3628 1.4921 4.2876 0.0752 5.04%
2024-09-30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4921 4.2876 1.3868 4.1823 0.1053 7.59%
2024-09-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3868 4.1823 1.3152 4.1107 0.0716 5.44%
2024-09-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3152 4.1107 1.2641 4.0596 0.0511 4.04%
2024-09-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2641 4.0596 1.2586 4.0541 0.0055 0.44%
2024-09-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2586 4.0541 1.2120 4.0075 0.0466 3.84%
2024-09-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2120 4.0075 1.2122 4.0077 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2122 4.0077 1.2142 4.0097 -0.0020 -0.16%
2024-09-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2142 4.0097 1.2015 3.9970 0.0127 1.06%
2024-09-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2015 3.9970 1.1975 3.9930 0.0040 0.33%
2024-09-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1975 3.9930 1.2067 4.0022 -0.0092 -0.76%
2024-09-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2067 4.0022 1.2205 4.0160 -0.0138 -1.13%
2024-09-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2205 4.0160 1.2161 4.0116 0.0044 0.36%
2024-09-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2161 4.0116 1.2164 4.0119 -0.0003 -0.02%
2024-09-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2164 4.0119 1.2283 4.0238 -0.0119 -0.97%
2024-09-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2283 4.0238 1.2397 4.0352 -0.0114 -0.92%
2024-09-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2397 4.0352 1.2350 4.0305 0.0047 0.38%
2024-09-04 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2350 4.0305 1.2389 4.0344 -0.0039 -0.31%
2024-09-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2389 4.0344 1.2275 4.0230 0.0114 0.93%
2024-09-02 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2275 4.0230 1.2511 4.0466 -0.0236 -1.89%
2024-08-30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2511 4.0466 1.2329 4.0284 0.0182 1.48%
2024-08-29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2329 4.0284 1.2244 4.0199 0.0085 0.69%
2024-08-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2244 4.0199 1.2300 4.0255 -0.0056 -0.46%
2024-08-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2300 4.0255 1.2312 4.0267 -0.0012 -0.10%
2024-08-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2312 4.0267 1.2360 4.0315 -0.0048 -0.39%
2024-08-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2360 4.0315 1.2324 4.0279 0.0036 0.29%
2024-08-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2324 4.0279 1.2365 4.0320 -0.0041 -0.33%
2024-08-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2365 4.0320 1.2438 4.0393 -0.0073 -0.59%
2024-08-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2438 4.0393 1.2520 4.0475 -0.0082 -0.65%
2024-08-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2520 4.0475 1.2519 4.0474 0.0001 0.01%
2024-08-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2519 4.0474 1.2568 4.0523 -0.0049 -0.39%
2024-08-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2568 4.0523 1.2515 4.0470 0.0053 0.42%
2024-08-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2515 4.0470 1.2648 4.0603 -0.0133 -1.05%
2024-08-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2648 4.0603 1.2709 4.0664 -0.0061 -0.48%
2024-08-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2709 4.0664 1.2736 4.0691 -0.0027 -0.21%
2024-08-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2736 4.0691 1.2842 4.0797 -0.0106 -0.83%
2024-08-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2842 4.0797 1.2767 4.0722 0.0075 0.59%
2024-08-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2767 4.0722 1.2700 4.0655 0.0067 0.53%
2024-08-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2700 4.0655 1.2666 4.0621 0.0034 0.27%
2024-08-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2666 4.0621 1.2704 4.0659 -0.0038 -0.30%
2024-08-02 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2704 4.0659 1.2771 4.0726 -0.0067 -0.52%
2024-07-31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2973 4.0928 1.2660 4.0615 0.0313 2.47%
2024-07-30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2660 4.0615 1.2755 4.0710 -0.0095 -0.74%
2024-07-29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2755 4.0710 1.2927 4.0882 -0.0172 -1.33%
2024-07-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2927 4.0882 1.2869 4.0824 0.0058 0.45%
2024-07-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2869 4.0824 1.2894 4.0849 -0.0025 -0.19%
2024-07-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2894 4.0849 1.3015 4.0970 -0.0121 -0.93%
2024-07-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3015 4.0970 1.3296 4.1251 -0.0281 -2.11%
2024-07-22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3296 4.1251 1.3391 4.1346 -0.0095 -0.71%
2024-07-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3391 4.1346 1.3302 4.1257 0.0089 0.67%
2024-07-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3302 4.1257 1.3215 4.1170 0.0087 0.66%
2024-07-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3215 4.1170 1.3087 4.1042 0.0128 0.98%
2024-07-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3087 4.1042 1.3106 4.1061 -0.0019 -0.14%
2024-07-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3106 4.1061 1.3166 4.1121 -0.0060 -0.46%
2024-07-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3166 4.1121 1.3142 4.1097 0.0024 0.18%
2024-07-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3142 4.1097 1.2930 4.0885 0.0212 1.64%
2024-07-10 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2930 4.0885 1.2905 4.0860 0.0025 0.19%
2024-07-09 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2905 4.0860 1.2865 4.0820 0.0040 0.31%
2024-07-08 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2865 4.0820 1.3101 4.1056 -0.0236 -1.80%
2024-07-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3101 4.1056 1.3104 4.1059 -0.0003 -0.02%
2024-07-04 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3104 4.1059 1.3120 4.1075 -0.0016 -0.12%
2024-07-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3120 4.1075 1.3180 4.1135 -0.0060 -0.46%
2024-07-02 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3180 4.1135 1.3237 4.1192 -0.0057 -0.43%
2024-07-01 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3237 4.1192 1.3227 4.1182 0.0010 0.08%
2024-06-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3227 4.1182 1.3285 4.1240 -0.0058 -0.44%
2024-06-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3285 4.1240 1.3420 4.1375 -0.0135 -1.01%
2024-06-26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3420 4.1375 1.3383 4.1338 0.0037 0.28%
2024-06-25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3383 4.1338 1.3359 4.1314 0.0024 0.18%
2024-06-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3359 4.1314 1.3465 4.1420 -0.0106 -0.79%
2024-06-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3465 4.1420 1.3475 4.1430 -0.0010 -0.07%
2024-06-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3475 4.1430 1.3568 4.1523 -0.0093 -0.69%
2024-06-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3568 4.1523 1.3635 4.1590 -0.0067 -0.49%
2024-06-18 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3635 4.1590 1.3666 4.1621 -0.0031 -0.23%
2024-06-17 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3666 4.1621 1.3712 4.1667 -0.0046 -0.34%
2024-06-14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3712 4.1667 1.3636 4.1591 0.0076 0.56%
2024-06-13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3636 4.1591 1.3771 4.1726 -0.0135 -0.98%
2024-06-12 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3771 4.1726 1.3839 4.1794 -0.0068 -0.49%
2024-06-11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3839 4.1794 1.3864 4.1819 -0.0025 -0.18%
2024-06-07 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3864 4.1819 1.3947 4.1902 -0.0083 -0.60%
2024-06-06 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3947 4.1902 1.4032 4.1987 -0.0085 -0.61%
2024-06-05 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4032 4.1987 1.4166 4.2121 -0.0134 -0.95%
2024-06-04 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4166 4.2121 1.4007 4.1962 0.0159 1.14%
2024-06-03 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4007 4.1962 1.4045 4.2000 -0.0038 -0.27%
2024-05-31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4045 4.2000 1.4063 4.2018 -0.0018 -0.13%
2024-05-30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4063 4.2018 1.4105 4.2060 -0.0042 -0.30%
2024-05-29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4105 4.2060 1.4126 4.2081 -0.0021 -0.15%
2024-05-28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4126 4.2081 1.4238 4.2193 -0.0112 -0.79%
2024-05-27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4238 4.2193 1.4171 4.2126 0.0067 0.47%
2024-05-24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4171 4.2126 1.4259 4.2214 -0.0088 -0.62%
2024-05-23 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4259 4.2214 1.4391 4.2346 -0.0132 -0.92%