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富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(富國天合)基金凈值查詢(100026)

今天最新凈值 1.4196 0.0090 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4269 -0.0017 -0.1168%
  • 累計凈值：4.2151
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：44.816億份
  • 最近份額：18.2293億
  • 最近資產(chǎn)：23.08億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張嘯偉
近一周富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合|富國天合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(100026)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4286 4.2241 1.4196 4.2151 0.0090 0.63%
2025-05-20 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4196 4.2151 1.4106 4.2061 0.0090 0.64%
2025-05-19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4106 4.2061 1.4132 4.2087 -0.0026 -0.18%
2025-05-16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4132 4.2087 1.4165 4.2120 -0.0033 -0.23%
2025-05-15 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4165 4.2120 1.4251 4.2206 -0.0086 -0.60%