富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(富國(guó)天合)基金凈值查詢(xún)(100026)
今天最新凈值
1.4286
0.0090 0.6300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4190
-0.0076 -0.5322%
- 累計(jì)凈值：4.2241
- 成立日期：2006-11-15
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：44.816億份
- 最近份額：18.2293億
- 最近資產(chǎn)：23.08億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張嘯偉
近一月富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合|富國(guó)天合基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(100026)基金累計(jì)收益率1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4266 |
4.2221 |
1.4286 |
4.2241 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4286 |
4.2241 |
1.4196 |
4.2151 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4196 |
4.2151 |
1.4106 |
4.2061 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4106 |
4.2061 |
1.4132 |
4.2087 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4132 |
4.2087 |
1.4165 |
4.2120 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4165 |
4.2120 |
1.4251 |
4.2206 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4251 |
4.2206 |
1.4126 |
4.2081 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4126 |
4.2081 |
1.4132 |
4.2087 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4132 |
4.2087 |
1.4091 |
4.2046 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4091 |
4.2046 |
1.4078 |
4.2033 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4078 |
4.2033 |
1.4070 |
4.2025 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4070 |
4.2025 |
1.4029 |
4.1984 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4029 |
4.1984 |
1.3953 |
4.1908 |
0.0076 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.3953 |
4.1908 |
1.3974 |
4.1929 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.3974 |
4.1929 |
1.3978 |
4.1933 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.3978 |
4.1933 |
1.4029 |
4.1984 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4029 |
4.1984 |
1.4072 |
4.2027 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4072 |
4.2027 |
1.4023 |
4.1978 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.4023 |
4.1978 |
1.4100 |
4.2055 |
-0.0077 |
-0.55% |
