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大成內(nèi)需增長混合A(大成內(nèi)需)基金凈值查詢(090015)

今天最新凈值 3.8600 0.0090 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.8165 -0.0415 -1.0766%
  • 累計(jì)凈值：3.8600
  • 成立日期：2011-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.299億份
  • 最近份額：0.6900億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博 張燁
近一年大成內(nèi)需增長混合A|大成內(nèi)需基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成內(nèi)需增長混合A(090015)基金累計(jì)收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8580 3.8580 3.8600 3.8600 -0.0020 -0.05%
2025-05-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8600 3.8600 3.8510 3.8510 0.0090 0.23%
2025-05-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8510 3.8510 3.7780 3.7780 0.0730 1.93%
2025-05-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7780 3.7780 3.7660 3.7660 0.0120 0.32%
2025-05-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7660 3.7660 3.7640 3.7640 0.0020 0.05%
2025-05-15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7640 3.7640 3.7860 3.7860 -0.0220 -0.58%
2025-05-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7860 3.7860 3.7820 3.7820 0.0040 0.11%
2025-05-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7820 3.7820 3.7770 3.7770 0.0050 0.13%
2025-05-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7770 3.7770 3.7470 3.7470 0.0300 0.80%
2025-05-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7470 3.7470 3.7420 3.7420 0.0050 0.13%
2025-05-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7420 3.7420 3.7350 3.7350 0.0070 0.19%
2025-05-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7350 3.7350 3.7480 3.7480 -0.0130 -0.35%
2025-05-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7480 3.7480 3.7080 3.7080 0.0400 1.08%
2025-04-30 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7080 3.7080 3.7270 3.7270 -0.0190 -0.51%
2025-04-29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7270 3.7270 3.7190 3.7190 0.0080 0.22%
2025-04-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7190 3.7190 3.7330 3.7330 -0.0140 -0.38%
2025-04-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7330 3.7330 3.7690 3.7690 -0.0360 -0.96%
2025-04-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7690 3.7690 3.7250 3.7250 0.0440 1.18%
2025-04-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7250 3.7250 3.7500 3.7500 -0.0250 -0.67%
2025-04-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7500 3.7500 3.7210 3.7210 0.0290 0.78%
2025-04-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7210 3.7210 3.6540 3.6540 0.0670 1.83%
2025-04-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6540 3.6540 3.6810 3.6810 -0.0270 -0.73%
2025-04-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6810 3.6810 3.6850 3.6850 -0.0040 -0.11%
2025-04-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6850 3.6850 3.7050 3.7050 -0.0200 -0.54%
2025-04-15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7050 3.7050 3.6790 3.6790 0.0260 0.71%
2025-04-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6790 3.6790 3.6400 3.6400 0.0390 1.07%
2025-04-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6400 3.6400 3.6720 3.6720 -0.0320 -0.87%
2025-04-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6720 3.6720 3.5720 3.5720 0.1000 2.80%
2025-04-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5720 3.5720 3.5020 3.5020 0.0700 2.00%
2025-04-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5020 3.5020 3.3350 3.3350 0.1670 5.01%
2025-04-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3350 3.3350 3.6250 3.6250 -0.2900 -8.00%
2025-04-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6250 3.6250 3.6300 3.6300 -0.0050 -0.14%
2025-04-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6300 3.6300 3.5970 3.5970 0.0330 0.92%
2025-04-01 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5970 3.5970 3.6090 3.6090 -0.0120 -0.33%
2025-03-31 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6090 3.6090 3.5940 3.5940 0.0150 0.42%
2025-03-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5940 3.5940 3.6160 3.6160 -0.0220 -0.61%
2025-03-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6160 3.6160 3.6070 3.6070 0.0090 0.25%
2025-03-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6070 3.6070 3.6240 3.6240 -0.0170 -0.47%
2025-03-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6240 3.6240 3.6310 3.6310 -0.0070 -0.19%
2025-03-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6310 3.6310 3.6240 3.6240 0.0070 0.19%
2025-03-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6240 3.6240 3.6890 3.6890 -0.0650 -1.76%
2025-03-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6890 3.6890 3.7160 3.7160 -0.0270 -0.73%
2025-03-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7160 3.7160 3.7550 3.7550 -0.0390 -1.04%
2025-03-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7550 3.7550 3.7220 3.7220 0.0330 0.89%
2025-03-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7220 3.7220 3.7370 3.7370 -0.0150 -0.40%
2025-03-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7370 3.7370 3.6100 3.6100 0.1270 3.52%
2025-03-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6100 3.6100 3.6650 3.6650 -0.0550 -1.50%
2025-03-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6650 3.6650 3.7080 3.7080 -0.0430 -1.16%
2025-03-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7080 3.7080 3.6880 3.6880 0.0200 0.54%
2025-03-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6880 3.6880 3.7260 3.7260 -0.0380 -1.02%
2025-03-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7260 3.7260 3.7180 3.7180 0.0080 0.22%
2025-03-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7180 3.7180 3.6860 3.6860 0.0320 0.87%
2025-03-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6860 3.6860 3.6470 3.6470 0.0390 1.07%
2025-03-04 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6470 3.6470 3.6310 3.6310 0.0160 0.44%
2025-03-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6310 3.6310 3.6520 3.6520 -0.0210 -0.58%
2025-02-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6520 3.6520 3.7180 3.7180 -0.0660 -1.78%
2025-02-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7180 3.7180 3.6690 3.6690 0.0490 1.34%
2025-02-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6690 3.6690 3.6630 3.6630 0.0060 0.16%
2025-02-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6630 3.6630 3.6700 3.6700 -0.0070 -0.19%
2025-02-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6700 3.6700 3.6750 3.6750 -0.0050 -0.14%
2025-02-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6750 3.6750 3.6870 3.6870 -0.0120 -0.33%
2025-02-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6870 3.6870 3.6570 3.6570 0.0300 0.82%
2025-02-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6570 3.6570 3.6430 3.6430 0.0140 0.38%
2025-02-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6430 3.6430 3.7230 3.7230 -0.0800 -2.15%
2025-02-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7230 3.7230 3.7210 3.7210 0.0020 0.05%
2025-02-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7210 3.7210 3.7190 3.7190 0.0020 0.05%
2025-02-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7190 3.7190 3.7410 3.7410 -0.0220 -0.59%
2025-02-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7410 3.7410 3.7190 3.7190 0.0220 0.59%
2025-02-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7190 3.7190 3.7370 3.7370 -0.0180 -0.48%
2025-02-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7370 3.7370 3.7020 3.7020 0.0350 0.95%
2025-02-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7020 3.7020 3.6960 3.6960 0.0060 0.16%
2025-02-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6960 3.6960 3.6610 3.6610 0.0350 0.96%
2025-02-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6610 3.6610 3.7490 3.7490 -0.0880 -2.35%
2025-01-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7490 3.7490 3.7560 3.7560 -0.0070 -0.19%
2025-01-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7230 3.7230 3.7500 3.7500 -0.0270 -0.72%
2025-01-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6820 3.6820 3.5860 3.5860 0.0960 2.68%
2025-01-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5860 3.5860 3.5860 3.5860 0.0000 0.00%
2025-01-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5860 3.5860 3.6680 3.6680 -0.0820 -2.24%
2025-01-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6680 3.6680 3.6550 3.6550 0.0130 0.36%
2025-01-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6550 3.6550 3.6540 3.6540 0.0010 0.03%
2025-01-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6540 3.6540 3.6340 3.6340 0.0200 0.55%
2025-01-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6340 3.6340 3.6460 3.6460 -0.0120 -0.33%
2025-01-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6460 3.6460 3.7530 3.7530 -0.1070 -2.85%
2025-01-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7530 3.7530 3.7690 3.7690 -0.0160 -0.42%
2024-12-31 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7690 3.7690 3.7960 3.7960 -0.0270 -0.71%
2024-12-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7870 3.7870 3.7540 3.7540 0.0330 0.88%
2024-12-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7540 3.7540 3.7630 3.7630 -0.0090 -0.24%
2024-12-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7630 3.7630 3.7120 3.7120 0.0510 1.37%
2024-12-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7120 3.7120 3.7740 3.7740 -0.0620 -1.64%
2024-12-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7740 3.7740 3.7670 3.7670 0.0070 0.19%
2024-12-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7670 3.7670 3.7800 3.7800 -0.0130 -0.34%
2024-12-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7800 3.7800 3.7810 3.7810 -0.0010 -0.03%
2024-12-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7810 3.7810 3.8740 3.8740 -0.0930 -2.40%
2024-12-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8740 3.8740 3.8930 3.8930 -0.0190 -0.49%
2024-12-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8930 3.8930 3.9630 3.9630 -0.0700 -1.77%
2024-12-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.9630 3.9630 3.8760 3.8760 0.0870 2.24%
2024-12-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8760 3.8760 3.7880 3.7880 0.0880 2.32%
2024-12-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7880 3.7880 3.7410 3.7410 0.0470 1.26%
2024-12-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7410 3.7410 3.7890 3.7890 -0.0480 -1.27%
2024-12-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7890 3.7890 3.7610 3.7610 0.0280 0.74%
2024-12-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7610 3.7610 3.7900 3.7900 -0.0290 -0.77%
2024-12-04 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7900 3.7900 3.8140 3.8140 -0.0240 -0.63%
2024-12-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8140 3.8140 3.8060 3.8060 0.0080 0.21%
2024-12-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8060 3.8060 3.7660 3.7660 0.0400 1.06%
2024-11-29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7660 3.7660 3.6900 3.6900 0.0760 2.06%
2024-11-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6900 3.6900 3.7190 3.7190 -0.0290 -0.78%
2024-11-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7190 3.7190 3.6800 3.6800 0.0390 1.06%
2024-11-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6800 3.6800 3.6630 3.6630 0.0170 0.46%
2024-11-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6630 3.6630 3.6490 3.6490 0.0140 0.38%
2024-11-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6490 3.6490 3.7490 3.7490 -0.1000 -2.67%
2024-11-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7490 3.7490 3.7680 3.7680 -0.0190 -0.50%
2024-11-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7680 3.7680 3.7340 3.7340 0.0340 0.91%
2024-11-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7340 3.7340 3.6590 3.6590 0.0750 2.05%
2024-11-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6590 3.6590 3.6870 3.6870 -0.0280 -0.76%
2024-11-15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6870 3.6870 3.7240 3.7240 -0.0370 -0.99%
2024-11-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7240 3.7240 3.8040 3.8040 -0.0800 -2.10%
2024-11-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8040 3.8040 3.8090 3.8090 -0.0050 -0.13%
2024-11-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8090 3.8090 3.8210 3.8210 -0.0120 -0.31%
2024-11-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8210 3.8210 3.8210 3.8210 0.0000 0.00%
2024-11-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8210 3.8210 3.8430 3.8430 -0.0220 -0.57%
2024-11-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8430 3.8430 3.7340 3.7340 0.1090 2.92%
2024-11-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7340 3.7340 3.7280 3.7280 0.0060 0.16%
2024-11-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7280 3.7280 3.6870 3.6870 0.0410 1.11%
2024-11-04 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6870 3.6870 3.6800 3.6800 0.0070 0.19%
2024-11-01 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6800 3.6800 3.6530 3.6530 0.0270 0.74%
2024-10-31 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6530 3.6530 3.6790 3.6790 -0.0260 -0.71%
2024-10-30 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6790 3.6790 3.7170 3.7170 -0.0380 -1.02%
2024-10-29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7170 3.7170 3.7610 3.7610 -0.0440 -1.17%
2024-10-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7610 3.7610 3.7150 3.7150 0.0460 1.24%
2024-10-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7150 3.7150 3.7030 3.7030 0.0120 0.32%
2024-10-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7030 3.7030 3.7280 3.7280 -0.0250 -0.67%
2024-10-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7280 3.7280 3.7370 3.7370 -0.0090 -0.24%
2024-10-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7370 3.7370 3.6960 3.6960 0.0410 1.11%
2024-10-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6960 3.6960 3.6730 3.6730 0.0230 0.63%
2024-10-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6730 3.6730 3.6070 3.6070 0.0660 1.83%
2024-10-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6070 3.6070 3.6270 3.6270 -0.0200 -0.55%
2024-10-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6270 3.6270 3.6420 3.6420 -0.0150 -0.41%
2024-10-15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6420 3.6420 3.7120 3.7120 -0.0700 -1.89%
2024-10-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7120 3.7120 3.6520 3.6520 0.0600 1.64%
2024-10-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6520 3.6520 3.7170 3.7170 -0.0650 -1.75%
2024-10-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7170 3.7170 3.6770 3.6770 0.0400 1.09%
2024-10-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6770 3.6770 3.9050 3.9050 -0.2280 -5.84%
2024-10-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.9050 3.9050 3.7390 3.7390 0.1660 4.44%
2024-09-30 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7390 3.7390 3.4780 3.4780 0.2610 7.50%
2024-09-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4780 3.4780 3.3940 3.3940 0.0840 2.47%
2024-09-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3940 3.3940 3.2940 3.2940 0.1000 3.04%
2024-09-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2940 3.2940 3.2730 3.2730 0.0210 0.64%
2024-09-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2730 3.2730 3.1920 3.1920 0.0810 2.54%
2024-09-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.1920 3.1920 3.1880 3.1880 0.0040 0.13%
2024-09-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.1880 3.1880 3.1950 3.1950 -0.0070 -0.22%
2024-09-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.1950 3.1950 3.1810 3.1810 0.0140 0.44%
2024-09-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.1810 3.1810 3.1730 3.1730 0.0080 0.25%
2024-09-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.1730 3.1730 3.1730 3.1730 0.0000 0.00%
2024-09-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.1730 3.1730 3.1900 3.1900 -0.0170 -0.53%
2024-09-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.1900 3.1900 3.2010 3.2010 -0.0110 -0.34%
2024-09-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2010 3.2010 3.2050 3.2050 -0.0040 -0.12%
2024-09-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2050 3.2050 3.2420 3.2420 -0.0370 -1.14%
2024-09-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2420 3.2420 3.2670 3.2670 -0.0250 -0.77%
2024-09-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2670 3.2670 3.2720 3.2720 -0.0050 -0.15%
2024-09-04 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2720 3.2720 3.2850 3.2850 -0.0130 -0.40%
2024-09-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2850 3.2850 3.2760 3.2760 0.0090 0.27%
2024-09-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2760 3.2760 3.2810 3.2810 -0.0050 -0.15%
2024-08-30 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2810 3.2810 3.2760 3.2760 0.0050 0.15%
2024-08-29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2760 3.2760 3.2830 3.2830 -0.0070 -0.21%
2024-08-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2830 3.2830 3.2850 3.2850 -0.0020 -0.06%
2024-08-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2850 3.2850 3.3000 3.3000 -0.0150 -0.45%
2024-08-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3000 3.3000 3.2940 3.2940 0.0060 0.18%
2024-08-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2940 3.2940 3.2820 3.2820 0.0120 0.37%
2024-08-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2820 3.2820 3.2780 3.2780 0.0040 0.12%
2024-08-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2780 3.2780 3.2880 3.2880 -0.0100 -0.30%
2024-08-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2880 3.2880 3.3120 3.3120 -0.0240 -0.72%
2024-08-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3120 3.3120 3.3090 3.3090 0.0030 0.09%
2024-08-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3090 3.3090 3.3030 3.3030 0.0060 0.18%
2024-08-15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3030 3.3030 3.2870 3.2870 0.0160 0.49%
2024-08-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.2870 3.2870 3.3120 3.3120 -0.0250 -0.75%
2024-08-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3120 3.3120 3.3210 3.3210 -0.0090 -0.27%
2024-08-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3210 3.3210 3.3150 3.3150 0.0060 0.18%
2024-08-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3150 3.3150 3.3270 3.3270 -0.0120 -0.36%
2024-08-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3270 3.3270 3.3240 3.3240 0.0030 0.09%
2024-08-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3240 3.3240 3.3170 3.3170 0.0070 0.21%
2024-08-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3170 3.3170 3.3180 3.3180 -0.0010 -0.03%
2024-08-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3180 3.3180 3.3340 3.3340 -0.0160 -0.48%
2024-08-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3340 3.3340 3.3340 3.3340 0.0000 0.00%
2024-07-31 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3680 3.3680 3.3000 3.3000 0.0680 2.06%
2024-07-30 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3000 3.3000 3.3210 3.3210 -0.0210 -0.63%
2024-07-29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3210 3.3210 3.3530 3.3530 -0.0320 -0.95%
2024-07-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3530 3.3530 3.3190 3.3190 0.0340 1.02%
2024-07-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3190 3.3190 3.3250 3.3250 -0.0060 -0.18%
2024-07-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3250 3.3250 3.3710 3.3710 -0.0460 -1.36%
2024-07-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3710 3.3710 3.4500 3.4500 -0.0790 -2.29%
2024-07-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4500 3.4500 3.4660 3.4660 -0.0160 -0.46%
2024-07-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4660 3.4660 3.4520 3.4520 0.0140 0.41%
2024-07-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4520 3.4520 3.4100 3.4100 0.0420 1.23%
2024-07-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4100 3.4100 3.4100 3.4100 0.0000 0.00%
2024-07-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4100 3.4100 3.4180 3.4180 -0.0080 -0.23%
2024-07-15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4180 3.4180 3.4340 3.4340 -0.0160 -0.47%
2024-07-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4340 3.4340 3.4310 3.4310 0.0030 0.09%
2024-07-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4310 3.4310 3.4010 3.4010 0.0300 0.88%
2024-07-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4010 3.4010 3.3930 3.3930 0.0080 0.24%
2024-07-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3930 3.3930 3.3630 3.3630 0.0300 0.89%
2024-07-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3630 3.3630 3.3920 3.3920 -0.0290 -0.85%
2024-07-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3920 3.3920 3.3810 3.3810 0.0110 0.33%
2024-07-04 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3810 3.3810 3.4050 3.4050 -0.0240 -0.70%
2024-07-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4050 3.4050 3.4290 3.4290 -0.0240 -0.70%
2024-07-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4290 3.4290 3.4720 3.4720 -0.0430 -1.24%
2024-07-01 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4720 3.4720 3.4590 3.4590 0.0130 0.38%
2024-06-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4590 3.4590 3.4520 3.4520 0.0070 0.20%
2024-06-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4520 3.4520 3.4870 3.4870 -0.0350 -1.00%
2024-06-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4870 3.4870 3.4670 3.4670 0.0200 0.58%
2024-06-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4670 3.4670 3.4690 3.4690 -0.0020 -0.06%
2024-06-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4690 3.4690 3.4950 3.4950 -0.0260 -0.74%
2024-06-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4950 3.4950 3.4950 3.4950 0.0000 0.00%
2024-06-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4950 3.4950 3.5280 3.5280 -0.0330 -0.94%
2024-06-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5280 3.5280 3.5640 3.5640 -0.0360 -1.01%
2024-06-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5640 3.5640 3.5670 3.5670 -0.0030 -0.08%
2024-06-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5670 3.5670 3.5720 3.5720 -0.0050 -0.14%
2024-06-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5720 3.5720 3.5800 3.5800 -0.0080 -0.22%
2024-06-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5800 3.5800 3.6020 3.6020 -0.0220 -0.61%
2024-06-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6020 3.6020 3.6030 3.6030 -0.0010 -0.03%
2024-06-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6030 3.6030 3.5850 3.5850 0.0180 0.50%
2024-06-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5850 3.5850 3.6170 3.6170 -0.0320 -0.88%
2024-06-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6170 3.6170 3.6230 3.6230 -0.0060 -0.17%
2024-06-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6230 3.6230 3.6590 3.6590 -0.0360 -0.98%
2024-06-04 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6590 3.6590 3.6130 3.6130 0.0460 1.27%
2024-06-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6130 3.6130 3.6080 3.6080 0.0050 0.14%
2024-05-31 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6080 3.6080 3.6170 3.6170 -0.0090 -0.25%
2024-05-30 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6170 3.6170 3.6320 3.6320 -0.0150 -0.41%
2024-05-29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6320 3.6320 3.6290 3.6290 0.0030 0.08%
2024-05-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6290 3.6290 3.6620 3.6620 -0.0330 -0.90%
2024-05-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6620 3.6620 3.6410 3.6410 0.0210 0.58%
2024-05-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6410 3.6410 3.6730 3.6730 -0.0320 -0.87%
2024-05-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6730 3.6730 3.7020 3.7020 -0.0290 -0.78%